#cash-flow
Acompanhe e otimize o fluxo de caixa para melhor saúde e estabilidade financeira
Lam Research Q1 FY2027: receita +54% para US$ 8,22 bi com margem operacional recorde de 40%, e US$ 3,50 bi de fluxo de caixa operacional reduziram o DSO de 72 para 63 dias.
A ASU 2016-14 reduziu os ativos líquidos das organizações sem fins lucrativos a duas classes e acrescentou uma nota de liquidez indicando os recursos disponíveis para gasto — leia as colunas e a nota antes do total.
Texas Instruments Q3 2026: receita cresceu 28% para US$ 6,06 bi, margem operacional atingiu 47,5% e o fluxo de caixa livre dos últimos doze meses chegou a US$ 8,4 bi com queda de 46% no capex.
O fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos o CapEx — o caixa que sobra depois de manter seus ativos. Como calculá-lo, interpretá-lo e corrigi-lo.
A receita da SpaceX no 3º trimestre subiu 161% para US$ 14,58 bi e o lucro líquido atingiu US$ 4,40 bi, com a Super Intelligence registrando seu primeiro lucro operacional de US$ 431 mi.
O índice de caixa é igual a caixa e equivalentes dividido pelo passivo circulante; 0,5-1,0 é a zona saudável para a maioria das pequenas empresas.
Seu banco transforma saldos ociosos da conta corrente em créditos que pagam suas tarifas de serviço — dimensione o saldo conforme suas tarifas ou o excedente expira mensalmente.
Uma conta de money market é caixa bancário segurado pelo FDIC; um fundo de money market é um investimento não segurado com preço de cota de $1 — mantenha as reservas operacionais na conta.
Pagar uma fatura 2/10 net 30 no dia 30 em vez do dia 10 custa 2% por 20 dias de prazo — cerca de 36% ao ano. Aproveite o desconto.
Um Magic Number acima de 1,0 significa que cada dólar de S&M compra mais de um dólar de ARR — calcule-o com a defasagem de um trimestre e depois verifique o teste Default Alive.
Leasing vs. compra se resume ao valor presente após impostos — a Seção 179 favorece a compra, o risco de obsolescência favorece o leasing. Faça o NAL para decidir.
Um orçamento geral une seus orçamentos de vendas, produção e caixa em um único plano anual — construa cada cronograma em sequência e compare os resultados reais mensalmente.
