Lam Research Q1 FY2027: Тримесечието за $8,22 млрд., което превърна доставките в пари в брой
Lam Research Q1 FY2027: приходи +54% до $8,22 млрд. при рекорден оперативен марж от 40%, а $3,50 млрд. оперативен паричен поток сви DSO от 72 на 63 дни.
#cash-flow
Паричен поток
Проследявайте и оптимизирайте паричния поток за по-добро финансово здраве и стабилност
Финансови отчети на нестопански организации по FASB 958, обяснени: двете класове нетни активи, оповестяването на ликвидността, което донорите четат, и как отчетът за дейността се различава от отчета за приходите и разходите
ASU 2016-14 сведе нетните активи на нестопанските организации до два класа и добави бележка за ликвидността, посочваща разполагаемите средства — четете колоните и бележката преди общата сума.
Texas Instruments Q3 2026: Приходи +28% до $6.06 млрд, свободният паричен поток достига $8.4 млрд
Texas Instruments Q3 2026: приходите нараснаха с 28% до $6.06 млрд, оперативният марж достигна 47.5%, а TTM свободният паричен поток достигна $8.4 млрд, докато капиталовите разходи паднаха с 46%.
Свободен паричен поток, обяснен: Как да изчислим FCF от оперативен паричен поток минус CapEx — и защо печеливш бизнес може да остане без пари
Свободният паричен поток е оперативният паричен поток минус CapEx — парите, останали след поддръжка на активите. Как да го изчислите, да го четете и да го подобрите.
Финансовите резултати на SpaceX за Q3 2026: Super Intelligence реализира първата си печалба, докато приходите от $14.6 млрд. надминават очакванията с $1.7 млрд.
Приходите на SpaceX за Q3 нараснаха със 161% до $14,58 млрд., а нетната печалба достигна $4,40 млрд., тъй като Super Intelligence спечели първата си оперативна печалба от $431 млн.
Коефициентът на паричните средства: Най-строгият тест за ликвидност, който балансът ви може да премине
Коефициентът на паричните средства е равен на паричните средства и еквиваленти, разделени на текущите задължения; 0,5-1,0 е здравословната зона за повечето малки предприятия.
Earnings Credit Rate (ECR) — обяснено: как неизползваните ви салда плащат банковите ви такси
Вашата банка превръща неизползваните салда по разплащателната сметка в кредити, които плащат таксите ви за услуги — съобразете салдото с таксите си, или излишъкът изтича всеки месец.
Фондове на паричния пазар срещу сметки на паричния пазар: FDIC срещу SIPC, „счупване на долара“ и къде бизнесът ви да паркира свободни средства
Сметката на паричния пазар е банкови средства, застраховани от FDIC; фондът на паричния пазар е незастрахована инвестиция с цена на дял от \$1 — дръжте оперативните резерви в сметката.
2/10 Net 30, обяснено: какво означават условията за търговски кредит, защо пропускането на отстъпката струва 36 процента годишна лихва и как да я осчетоводите
Плащането на фактура с условия 2/10 net 30 на 30-ия ден вместо на 10-ия струва 2% за 20 дни отсрочка — около 36% годишен процент. Вземете отстъпката.
Магическо число за SaaS, Efficiency Score и тест Default Alive: Ефективен ли е растежът ви?
Магическо число над 1.0 означава, че всеки долар за продажби и маркетинг купува повече от долар ARR — изчислете го с едноквартално закъснение, после проверете теста Default Alive.
Лизинг срещу покупка на бизнес оборудване: Как да направите анализа така, както би го направил вашият банкер
Лизингът срещу покупката се свежда до нетна сегашна стойност след данъци — Section 179 благоприятства покупката, рискът от остаряване благоприятства лизинга. Изчислете NAL, за да решите.
Какво е главен бюджет? Как бюджетите за продажби, производство и парични средства се обединяват в един годишен план
Главният бюджет обединява бюджетите за продажби, производство и парични средства в един годишен план — изградете всеки график последователно, след което сравнявайте фактите месечно.