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Gestione el capital de trabajo para las operaciones comerciales
Los ingresos de AMD en el Q3 2026 subieron un 45% hasta 13.400 M$ gracias a un crecimiento del 97% en centros de datos, pero una acumulación de 4.900 M$ en inventario y cuentas por cobrar recortó el flujo de caja libre a 554 M$.
Pedir prestado supera una penalidad por mora del 10 por ciento en California — calcula tu disposición en dólares, regístrala como deuda y confirma los términos de Kanmon antes de hacer clic.
Un locked box congela el precio sobre un balance antiguo, de modo que el beneficio intermedio va al comprador; las cuentas de cierre lo ajustan en el cierre. A qué parte favorece cada uno.
El factoring vende tus facturas y externaliza el cobro; el descuento te permite tomar préstamos contra ellas mientras tú sigues cobrando, de forma confidencial y más barata.
Los owner earnings equivalen al beneficio reportado más los cargos no monetarios menos el CapEx de mantenimiento: el efectivo que podría retirar sin encoger el negocio.
Los ingresos de Bloom Energy en el Q3 FY2026 subieron 138% a $1.24B con $249M de utilidad neta GAAP; el riesgo son $793M en activos por contrato no facturados que el Q4 debe convertir en efectivo.
Las cuentas por pagar son crédito a corto plazo de proveedores; las notas por pagar son deuda firmada y con intereses que se divide en porciones corriente y a largo plazo.
Una línea revolvente cobra intereses solo sobre lo que dispones y debe renovarse; un préstamo a plazo se desembolsa una vez y se amortiza: empareja el dinero a corto con las necesidades a corto.
Fastenal ganó $401,6M sobre ventas de $2.463,3M (+15,5%) en el tercer trimestre de 2026; el apalancamiento de SG&A elevó el margen operativo al 21,5%, pero las cuentas por cobrar crecieron más rápido, un 19,9%.
El ciclo operativo es igual a DIO más DSO — los días desde el inventario en existencia hasta el efectivo cobrado. Resta el DPO para obtener el ciclo de conversión de efectivo.
Las ventas del Q3 2026 de Pool Corp subieron un 4% hasta $1.5B, pero el beneficio operativo cayó un 3% y el BPA se mantuvo plano en $3.40 gracias a las recompras; la guía implica un Q4 de $0.64–$0.94.
Halliburton Q3 2026: los ingresos subieron un 1.8% hasta $5.70B, el EPS ajustado alcanzó $0.60 y la guía para 2027 apunta a márgenes operativos de ~15% con Norteamérica plana.
