#working-capital
Beheer werkkapitaal voor bedrijfsoperaties
De omzet van AMD steeg in Q3 2026 met 45% naar $13,4 miljard dankzij 97% groei in datacenters, maar een opbouw van $4,9 miljard aan voorraad en vorderingen drukte de vrije kasstroom naar $554 miljoen.
Lenen is beter dan een Californische boete van 10 procent wegens te late betaling — bereken je opname in dollars, boek die als schuld en bevestig de Kanmon-voorwaarden voordat je klikt.
Een locked box bevriest de prijs op een oude balans, zodat tussentijdse winst naar de koper gaat; closing accounts corrigeren bij closing. Welke kant elk begunstigt.
Bij factoring verkoop je je facturen en besteed je het innen uit; bij discontering leen je tegen de facturen terwijl je zelf blijft innen — vertrouwelijk en goedkoper.
Owner earnings is gelijk aan gerapporteerde winst plus niet-contante kosten minus maintenance CapEx — het geld dat je kunt opnemen zonder het bedrijf te laten krimpen.
De omzet van Bloom Energy in Q3 FY2026 steeg met 138% naar $1,24 mrd, met $249 mln GAAP-nettowinst; het risico is $793 mln aan niet-gefactureerde contract assets die Q4 in cash moet omzetten.
Accounts payable is kortlopend leverancierskrediet; notes payable is ondertekende, rente dragende schuld, gesplitst in een kortlopend en langlopend deel.
Een doorlopend krediet rekent alleen rente over wat u opneemt en moet worden verlengd; een termijnlening wordt één keer uitbetaald en ammortiseert — stem kort geld af op korte behoeften.
Fastenal verdiende $401,6M op $2.463,3M omzet (+15,5%) in Q3 2026; SG&A-hefboomwerking tilde de operationele marge naar 21,5%, maar de vorderingen groeiden sneller, met 19,9%.
De operationele cyclus is gelijk aan DIO plus DSO — het aantal dagen van ingekochte voorraad tot geïnde cash. Trek DPO ervan af voor de cash conversion cycle.
De omzet van Pool Corp steeg in Q3 2026 met 4% naar $1,5 mld, maar het bedrijfsresultaat daalde met 3% en de EPS bleef vlak op $3,40 dankzij aandeleninkoop; de guidance impliceert een Q4 van $0,64–$0,94.
Halliburton Q3 2026: omzet steeg 1,8% naar $5,70 mld, aangepaste EPS kwam uit op $0,60 en de guidance voor 2027 mikt op een operationele marge van circa 15% bij een vlak Noord-Amerika.
