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Améliorer Votre Expérience Beancount avec des Liens et Requêtes Personnalisés

· 4 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Beancount, le système de comptabilité en partie double apprécié des développeurs et des passionnés de finance, est puissant par sa simplicité. Mais pour ceux qui souhaitent plus de contrôle et une navigation plus rapide dans Fava, l'interface web de Beancount, les liens de barre latérale et les requêtes SQL personnalisés peuvent faire passer votre flux de travail au niveau supérieur.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment :

  • Ajouter des liens d'accès rapide à la barre latérale de Fava
  • Utiliser des requêtes SQL pour un filtrage et une analyse avancés
  • Personnaliser votre flux de travail pour les revues mensuelles ou la détection d'anomalies

Pourquoi Personnaliser Fava ?

Fava est déjà une belle interface pour visualiser votre grand livre Beancount, mais à mesure que votre journal grandit, le besoin de meilleurs raccourcis et de requêtes plus intelligentes augmente également.

Problèmes résolus :

  • Naviguer à travers des plages de temps de manière répétée
  • Filtrer les transactions à travers des comptes imbriqués
  • Repérer plus rapidement les soldes négatifs ou les anomalies

✨ Liens de Barre Latérale Personnalisés

Commençons par améliorer votre flux de travail quotidien avec de simples raccourcis de barre latérale. Ces liens apparaissent dans la barre latérale gauche de Fava et peuvent vous emmener directement vers des vues filtrées comme les transactions de ce mois-ci ou les revenus du mois dernier.

Ajoutez ces lignes à votre fichier Beancount :

2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Current Month" "/jump?time=month"
2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Last Month" "/jump?time=month-1"
2021-01-01 custom "fava-sidebar-link" "Clear All" "/jump?account=&time=&filter="

Ce qu'ils font :

  • Mois Actuel : Ouvre la vue des transactions filtrée sur le mois en cours.
  • Mois Dernier : Passe instantanément au mois précédent — idéal pour les revues de fin de mois.
  • Effacer Tout : Réinitialise les filtres, affichant à nouveau toutes les entrées.

Ces raccourcis éliminent la saisie manuelle de la période et rendent votre expérience Fava plus fluide et personnalisée.

🔍 Requêtes SQL Personnalisées

Pour une analyse plus approfondie, l'interface SQL de Fava est incroyablement puissante. Voici une requête qui trouve tous les soldes négatifs dans les comptes qui correspondent à un modèle — parfait pour signaler les transactions inhabituelles ou problématiques.

SELECT account, units(sum(position)), sum(position)
WHERE number(units(position)) < 0
AND account ~ '.*:BCM:.*'
AND date >= DATE(2021,12,9)
AND date < DATE(2022,1,9)

Explication :

  • account ~ '.*:BCM:.*' : Filtre les comptes contenant :BCM: dans leur nom.
  • number(units(position)) < 0 : Signale les soldes négatifs (par exemple, les budgets dépassés).
  • Les filtres de date réduisent le résultat à une fenêtre spécifique d'un mois.

Cas d'utilisation :

  • Repérer les erreurs comme les dépenses en double ou les écritures incorrectes
  • Auditer un fournisseur ou une catégorie spécifique
  • Extraire rapidement des informations exploitables pour la budgétisation

🛠 Astuce de Pro : Combiner Liens + Requêtes

Bien que Fava ne permette pas de liens directs vers des requêtes personnalisées, vous pouvez créer une habitude de revue mensuelle en :

  • Utilisant le lien "Mois Actuel" pour commencer votre revue
  • Ouvrant votre onglet de requêtes enregistrées dans un autre volet
  • Révisant les deux simultanément — filtrez d'abord, puis approfondissez

Cette combinaison vous aide à détecter les anomalies avant qu'elles ne s'aggravent et à garantir la propreté de votre grand livre.

Dernières Réflexions

Beancount est minimaliste par conception, mais de petites améliorations comme celles-ci apportent d'énormes gains d'efficacité. Que vous examiniez votre budget, déboguiez des soldes étranges ou simplement économisiez des clics, les liens personnalisés et les requêtes SQL vous offrent plus de puissance et moins de friction.

Bonus : Si vous utilisez les rapports personnalisés de Fava, vous pouvez même créer des tableaux de bord complets adaptés à vos rituels de finances personnelles.

Prêt à prendre le contrôle ?

Commencez petit : ajoutez le lien "Mois Actuel". Ensuite, créez vos propres requêtes. Votre futur vous remerciera.

Vous voulez plus d'astuces comme celles-ci ? Abonnez-vous à notre newsletter ou explorez d'autres recettes Beancount sur Beancount.io.

Prévision des transactions futures dans Beancount

· Une minute de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Il existe un plugin pour Beancount permettant de prévoir les transactions récurrentes futures. Comment l'appliquer dans beancount.io ? Insérez le contenu suivant dans votre fichier de grand livre.

; import the plugin
plugin "fava.plugins.forecast"

; add a monthly HOA fee
2022-05-30 # "HOA fee [MONTHLY]"
Expenses:Hoa 1024.00 USD
Assets:Checking -1024.00 USD

Capture d'écran du plugin de prévision

2022-05-30-plugin-de-prévision

Ensuite, vous verrez la prévision dans le graphique de bénéfice net.

Plugin de prévision

Le tag [MONTHLY] ci-dessus signifie qu'il se reproduira indéfiniment. Si vous avez plus de conditions à appliquer, essayez [MONTHLY UNTIL 2022-06-01], [MONTHLY REPEAT 5 TIMES], [YEARLY REPEAT 5 TIMES], ou [WEEKLY SKIP 1 TIME REPEAT 5 TIMES].

Création et suivi des factures avec Beancount

· 6 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Un modèle en texte brut, un flux de travail reproductible et une seule requête pour savoir « Qui me doit encore de l'argent ? »


2022-02-12-crafting-tracking-invoices-with-beancount

La facturation peut sembler être une corvée, coincée entre le travail que vous avez terminé et le paiement que vous attendez. Mais un bon processus de facturation est l'épine dorsale d'un flux de trésorerie sain. Il a une double fonction : il indique clairement à vos clients ce qu'ils doivent et quand, et il fournit à votre système comptable les faits incontestables dont il a besoin.

Bien que les applications SaaS dédiées puissent envoyer des PDF automatisés et élégants, elles sont souvent assorties de frais mensuels et enferment vos données dans un silo propriétaire. Une approche légère en texte brut utilisant Beancount offre une alternative puissante. Vous pouvez transformer chaque facture en un ensemble clair d'écritures comptables, vous offrant tous les avantages du contrôle de version, de métadonnées puissantes et d'interrogation instantanée, sans abonnement requis.


La facture minimale viable (champs à ne jamais omettre)

Avant de toucher à votre grand livre, vous avez besoin d'une facture professionnelle. Le format peut être simple, mais le contenu doit être précis. Ces champs, empruntés aux pratiques éprouvées des petites entreprises, sont non négociables.

  • Coordonnées du vendeur : Nom et adresse physique de votre entreprise.
  • Coordonnées du client : Nom et (idéalement) adresse de votre client.
  • Numéro de facture : Un identifiant unique et séquentiel qui n'est jamais réutilisé. FACT-045 suit FACT-044.
  • Dates d'émission et d'échéance : Indiquez clairement la date d'émission de la facture et la date à laquelle le paiement est attendu.
  • Lignes d'articles : Une description claire des services ou des produits, ainsi que la quantité, le taux et le total de la ligne.
  • Sous-total, taxes et total : Montrez le calcul pour que le client puisse le suivre facilement.
  • Notes facultatives : Un endroit pour un remerciement, des instructions de virement ou un numéro de bon de commande fourni par le client.

Pour vous aider à démarrer, nous avons créé un ensemble de modèles prêts à être modifiés qui incluent tous ces champs. Les versions tableur pré-calculent même les totaux pour vous.

Téléchargez nos modèles ici : beancount.io/invoice‑templates (Disponibles aux formats Google Docs, Word, Sheets, Excel et PDF)


Enregistrer la facture dans votre grand livre

Une fois que vous avez envoyé le PDF de la facture à votre client, vous devez l'enregistrer dans Beancount. Il s'agit d'une étape cruciale qui reconnaît les revenus lorsqu'ils sont gagnés, et pas seulement lorsqu'ils sont payés. Le processus implique deux transactions distinctes.

1. Lorsque vous émettez la facture :

Vous créez une transaction qui déplace le montant total de votre compte Revenus vers Actifs:ComptesClients. Cela crée une reconnaissance de dette numérique dans vos livres.

; 2025‑07‑21 Facture #045  Sprint de conception Web pour Acme Corp.
2025-07-21 * "Acme Corp" "FACT-045 Sprint de conception Web"
Actifs:ComptesClients 3500.00 USD ; échéance:2025-08-04
Revenus:Conception:Web
invoice_id: "FACT-045"
contact_email: "ap@acme.example"
link: "docs/invoices/2025-07-21_Acme_FACT-045.pdf"

Ici, vous débitez ComptesClients et créditez votre compte Revenus. Remarquez les métadonnées riches : la date d'échéance, un invoice_id unique et même un link: direct vers le PDF que vous avez envoyé.

2. Lorsque le client paie :

Lorsque l'argent arrive sur votre compte bancaire, vous enregistrez une deuxième transaction pour « clôturer » la reconnaissance de dette. Cela déplace le solde de ComptesClients vers votre compte courant.

2025-08-01 * "Acme Corp" "Paiement FACT-045"
Actifs:Banque:CompteCourant 3500.00 USD
Actifs:ComptesClients
invoice_id: "FACT-045"

Le solde de FACT-045 dans Actifs:ComptesClients est maintenant nul, et vos livres sont parfaitement équilibrés.

Joindre le PDF : La clé de métadonnées link: est particulièrement puissante lorsqu'elle est utilisée avec Fava, l'interface web de Beancount. Fava affichera un lien cliquable directement dans la vue de la transaction, de sorte que le document source n'est jamais à plus d'un clic. Ce flux de travail a été envisagé dès 2016 dans une demande de fonctionnalité (GitHub).


Une requête pour lister toutes les factures ouvertes

Alors, qui vous doit encore de l'argent ? Avec ce système, vous n'avez pas besoin de chercher dans vos e-mails ou vos feuilles de calcul. Vous avez juste besoin d'une simple requête.

Enregistrez ce qui suit dans un fichier nommé factures-ouvertes.sql :

SELECT
meta('invoice_id') AS id,
payee,
narration,
date,
number(balance) AS outstanding
WHERE
account = "Actifs:ComptesClients"
AND balance != 0
ORDER BY
date;

Maintenant, exécutez-la depuis votre ligne de commande :

bean-query books.beancount factures-ouvertes.sql

En quelques secondes, vous obtiendrez un rapport de vieillissement clair et à jour de toutes les factures impayées, indiquant l'ID de la facture, le client, la date d'émission et le montant dû. Aucun logiciel supplémentaire requis.


Automatiser les tâches fastidieuses

La beauté du texte brut est sa scriptabilité. Vous pouvez automatiser les parties fastidieuses de ce flux de travail.

  • Modèle + Pandoc = PDF : Maintenez votre modèle de facture en Markdown. Un petit script Python peut renseigner les variables (nom du client, lignes d'articles, numéro de facture), et l'outil en ligne de commande Pandoc peut le convertir instantanément en un PDF professionnel.
  • Hook Git Pre-commit : Si vous stockez votre grand livre dans Git, un simple hook pre-commit peut effectuer des vérifications avant d'enregistrer votre travail. Il peut vérifier que chaque nouvel invoice_id est unique, que les écritures de la transaction sont équilibrées à zéro et que le fichier référencé dans les métadonnées link: existe réellement.
  • Tâche Cron : Configurez une tâche planifiée (une tâche cron) pour exécuter votre requête factures-ouvertes.sql chaque nuit et vous envoyer le résumé par e-mail. Vous commencerez chaque journée en sachant exactement qui a besoin d'un petit rappel amical.

Une mise en garde réaliste

Beancount est un outil comptable, pas un service de facturation. Il n'enverra pas automatiquement de rappels de paiement à vos clients ni ne traitera leurs paiements par carte de crédit. Le flux de travail est le suivant : vous créez et envoyez la facture en utilisant la méthode de votre choix (comme les modèles ci-dessus), puis vous enregistrez les écritures comptables dans votre grand livre.

Pour la plupart des freelances et des petites entreprises, cette étape manuelle est un faible prix à payer pour un système comptable à l'épreuve des balles, vérifiable et gratuit que vous possédez et contrôlez entièrement (beancount.io).


Prochaines étapes

Prêt à prendre le contrôle de votre facturation ? Voici comment démarrer.

  1. Téléchargez un modèle et utilisez-le pour créer votre prochaine vraie facture, en vous assurant d'utiliser un numéro de facture séquentiel.
  2. Stockez vos PDF envoyés dans un dossier dédié comme docs/invoices/ et utilisez la clé de métadonnées link: dans votre transaction Beancount pour les référencer.
  3. Enregistrez la requête factures-ouvertes.sql et intégrez son exécution à votre revue financière hebdomadaire.

La comptabilité en texte brut ne signifie pas renoncer à la précision ou au contrôle, cela signifie simplement que la base de données est interrogeable avec grep. Avec un modèle simple et les extraits ci-dessus, vous serez payé plus rapidement et vous garderez vos livres impeccables.

Ajustements Comptables dans Beancount : Votre Mise au Point de Fin de Mois

· 5 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

La comptabilité ne se termine pas lorsque la dernière vente arrive en banque. Pour obtenir une image fidèle de la santé de votre entreprise, vous devez effectuer une mise au point de fin de mois. À chaque clôture de période, vous effectuerez des ajustements comptables – des ajustements de journal qui placent correctement les revenus et les dépenses dans la bonne fenêtre temporelle et maintiennent l'honnêteté de votre bilan.

Dans un grand livre Beancount en texte brut, ces écritures cruciales sont transparentes, contrôlées par version et faciles à auditer, transformant une tâche fastidieuse en un processus clair et reproductible.

2022-01-25-adjusting-entries-in-beancount-your-month-end-tune-up


Pourquoi les Ajustements Comptables sont Importants

Effectuer ces ajustements est fondamental pour une comptabilité saine. Ils garantissent que vos états financiers sont exacts et fiables.

  • Exactitude des Charges à Payer : Les ajustements comptables sont le moteur de la comptabilité d'exercice. Ils déplacent les revenus et les coûts dans la période où ils ont été réellement gagnés ou encourus, indépendamment du moment où l'argent a changé de mains. Cela satisfait les principes fondamentaux de la reconnaissance des revenus et de la concordance qui constituent la base de la comptabilité moderne (AccountingCoach.com).

  • Indicateurs Clés de Performance Fiables : Les indicateurs clés de performance ne sont aussi bons que les données qui les sous-tendent. Les mesures telles que la marge brute, le revenu net et les prévisions de trésorerie ne disent la vérité qu'une fois que les reports, les charges à payer et les estimations sont correctement comptabilisés (Corporate Finance Institute).

  • Piste d'Audit Claire : Les ajustements de fin de mois explicites créent un enregistrement clair de votre raisonnement financier. Cela aide les auditeurs (et votre futur vous) à retracer facilement ce qui a changé et pourquoi, renforçant ainsi la confiance dans vos chiffres (Accountingverse).


Six Catégories Courantes (avec des Extraits Beancount)

Voici les six types d'ajustements comptables les plus courants, avec des exemples de la façon de les enregistrer dans votre grand livre Beancount. Notez l'utilisation de métadonnées telles que adj:"accrual" pour faciliter la recherche et l'analyse ultérieure de ces écritures.

1. Produits Constantes

Il s'agit des revenus que vous avez gagnés mais que vous n'avez pas encore facturés ou reçus.

2025-07-31 * "Conseil—Heures de juillet"
Actif:ComptesClients 12000.00 USD
Revenus:Conseil
; adj:"accrual" period:"Jul-25"

2. Charges Constantes

Une dépense que vous avez engagée mais que vous n'avez pas encore payée, comme une facture de services publics qui arrivera le mois prochain.

2025-07-31 * "Avocat—Honoraires de juillet"
Dépenses:Juridique 2500.00 USD
Passif:ChargesàPayer
; adj:"accrual"

3. Produits Reportés (Non Gagnés)

Ceci s'applique lorsqu'un client vous paie à l'avance. Vous comptabilisez une partie de ces revenus au fur et à mesure qu'ils sont gagnés.

2025-07-31 * "Paiement anticipé annuel SaaS (comptabiliser 1/12)"
Passif:ProduitsReportés 833.33 USD
Revenus:SaaS
; adj:"deferral"

4. Charges Payées d'Avance (Reportées)

Lorsque vous payez une dépense d'avance (comme une police d'assurance annuelle), vous en imputez une partie chaque mois.

2025-07-31 * "Assurance—1 mois de dépenses sur les charges payées d'avance"
Dépenses:Assurance 400.00 USD
Actif:ChargesPayéesdAvance
; adj:"deferral"

5. Amortissement

Cette écriture répartit le coût d'une immobilisation (comme un ordinateur ou un véhicule) sur sa durée de vie utile.

2025-07-31 * "Amortissement Mac Studio"
Dépenses:Amortissement 1250.00 USD
Actif:Ordinateurs:AmortissementCumulé
; asset_id:"MAC-03" adj:"estimate"

6. Provision pour Créances Douteuses

Une estimation des comptes clients que vous ne vous attendez pas à recouvrer, qui est comptabilisée comme une perte sur créances irrécouvrables.

2025-07-31 * "Provision pour créances douteuses (2 % des comptes clients)"
Dépenses:CréancesDouteuses 700.00 USD
Actif:ProvisionpourCréancesDouteuses
; basis:"A/R" rate:0.02 adj:"estimate"

Un Flux de Travail Reproductible

Pour que votre clôture de fin de mois soit efficace et sans erreur, adoptez un flux de travail cohérent.

  • Utilisez un fichier séparé. Conservez tous les ajustements pour une période au même endroit, comme ajustements-2025-07.bean. Dans votre fichier de grand livre principal, utilisez une directive include pour l'importer en dernier. Cela garantit que les ajustements sont appliqués juste avant de générer les rapports finaux.

  • Standardisez vos métadonnées. Utilisez toujours des clés et des valeurs de métadonnées cohérentes, comme adj:"accrual|deferral|estimate" et period:"Jul-25". Cela facilite l'interrogation et la révision de types d'ajustements spécifiques.

  • Exécutez une vérification préliminaire. Avant de valider vos modifications dans Git, exécutez bean-check sur votre fichier d'ajustements pour détecter les fautes de frappe ou les écritures non équilibrées.

  • Effectuez une vérification de cohérence sur une seule ligne. Cette requête confirme que tous vos ajustements pour la période s'équilibrent, vous assurant ainsi que vous n'avez pas introduit d'erreurs.

    bean-query main.bean "SELECT account, SUM(number) WHERE meta('adj') AND meta('period') = 'Jul-25' GROUP BY account"

Conseils de Dépannage Rapide 🤔

  • Votre solde Passif:ProduitsReportés augmente-t-il ? Examinez les jalons de votre contrat. Vous pourriez comptabiliser les revenus trop lentement par rapport au travail que vous effectuez.

  • Votre solde Actif:ChargesPayéesdAvance est-il négatif ? Vous le dépensez probablement plus rapidement que ne le permet le calendrier de l'actif. Vérifiez votre calendrier d'amortissement.

  • Votre Délai Moyen de Recouvrement des Créances (DMRC) s'aggrave-t-il après les charges à payer ? Vos produits constatés d'avance pourraient masquer des problèmes de recouvrement sous-jacents. Associez cet indicateur clé de performance à un rapport sur le vieillissement des comptes clients pour repérer les clients qui paient en retard avant que cela ne devienne un problème de trésorerie.


Réflexions Finales

Les ajustements comptables peuvent sembler fastidieux, mais leur valeur devient claire lorsque vous comparez vos comptes de résultat « avant » et « après » – la différence est souvent significative. Avec Beancount, ces ajustements deviennent de petits correctifs consultables que vous pouvez automatiser et examiner comme du code.

Prenez l'habitude de la fin de mois et vos chiffres resteront aussi précis que votre ingénierie.

Bon équilibrage !

Révolutionner la gestion des finances personnelles avec Beancount.io

· 4 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Les utilisateurs de Beancount utilisent traditionnellement des outils en ligne de commande ou hébergent leurs propres serveurs avec des réseaux privés, où ils doivent opérer via un ordinateur ou un éditeur de texte généraliste sur mobile. Beancount.io réduit les tracas en proposant des applications mobiles Android et iOS open source et un cloud sécurisé, de sorte que votre grand livre n'est désormais qu'à quelques clics de votre empreinte digitale.

Beancount est un langage informatique qui permet la tenue de livres en partie double dans des fichiers texte. Une fois que vous avez défini les transactions financières dans le fichier, il générera divers rapports. Martin Blais, le concepteur de ce langage, soutient que la tenue de livres en ligne de commande présente de nombreux avantages : elle est rapide, portable, ouverte et personnalisable.

Nous sommes entièrement d'accord avec cet argument et partageons le sentiment d'autonomisation qu'apporte le langage Beancount. Et nous voulions faire plus : introduire cette technologie à un plus grand nombre de personnes. Cela signifie que nous devons améliorer la convivialité et la rendre plus accessible à un public plus large.

Accès instantané à votre grand livre Beancount dans le cloud, partout et à tout moment

Tout le monde n'est pas un adepte de la ligne de commande, et c'est pourquoi nous avons créé Beancount.io – le gestionnaire de finances personnelles pour tous. Voici comment cela fonctionne :

Pour les tâches lourdes, les utilisateurs de Beancount peuvent toujours utiliser leurs ordinateurs pour modifier ou consulter le grand livre via leur navigateur en visitant https://beancount.io ou en se synchronisant avec Dropbox. Cela préserve la flexibilité des outils en ligne de commande, sans perdre l'accès multi-appareils de la solution basée sur le cloud.

Pour les opérations quotidiennes légères, comme l'ajout instantané d'une écriture, les utilisateurs de Beancount peuvent utiliser l'application mobile pour se connecter au cloud sécurisé.

Mike Thrift, un ingénieur backend travaillant sur ce produit, déclare :

Avant, je me mettais un rappel tous les jours pour ouvrir mon ordinateur portable et saisir des enregistrements dans mes fichiers Beancount. Maintenant, avec Beancount.io, il est beaucoup plus facile pour moi de modifier mon grand livre quand j'en ai besoin, même lorsque je suis dehors en train d'acheter quelque chose au magasin.

Zhi Li, un ingénieur logiciel de Facebook, nous dit :

J'ai migré tous mes fichiers Beancount vers Beancount.io, et maintenant cela fonctionne parfaitement pour mon usage quotidien. J'ai payé pour les fonctionnalités Pro comme la sauvegarde automatique des données, mais je pense que vous pourriez faire plus pour améliorer le service.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur https://beancount.io/sign-up/ ou télécharger l'application iOS ou Android. Nous avons simplifié l'inscription afin de recueillir le minimum d'informations possible pour démarrer le service. Vous obtiendrez ensuite un grand livre vide préconfiguré, prêt à l'emploi pour ajouter une écriture immédiatement.

FAQ

Beancount.io vendrait-il mes données de grand livre à des tiers ?

  • Non. Nous nous engageons à protéger la sécurité et la confidentialité de vos données, et nous ne vendrons jamais vos données de grand livre.

Mes données sont-elles sécurisées ?

  • Oui. Nous protégeons votre e-mail et votre grand livre avec AES256, votre mot de passe avec BCrypt, et vos requêtes réseau avec SSL.

Mes données de grand livre sont-elles chiffrées de bout en bout ?

  • Non. En raison de contraintes techniques, nous devons toujours déchiffrer vos données en mémoire lors de l'indexation du fichier du grand livre sur les serveurs de production. Par conséquent, nous restreignons l'accès direct de tout membre de notre équipe. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire dans Intel SGX ou tout autre coffre-fort de sécurité en raison des coûts élevés.

Est-ce un service fiable auquel je peux faire confiance pour les prochaines années ?

  • Oui. Nous avons initialement lancé Beancount.io le 4 juillet 2019, et cela fait plus de deux ans que nous exploitons le service de manière sécurisée et fiable. Par conséquent, nous n'avons aucune raison de ne pas poursuivre le service à l'avenir.

Puis-je demander de nouvelles fonctionnalités et parrainer le projet ?

Guide de migration de QuickBooks vers Beancount

· 36 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Étape 1 : Exportation des données depuis QuickBooks

La migration de cinq années de données commence par l'extraction de tous les enregistrements de QuickBooks dans un format utilisable. QuickBooks Desktop et QuickBooks Online ont des options d'exportation différentes :

2021-12-01-from-quickbooks-to-plain-text-a-migration-playbook

1.1 QuickBooks Desktop – Options d’exportation

IIF (Intuit Interchange Format) : QuickBooks Desktop peut exporter des listes (comme le plan comptable, les clients, les fournisseurs) vers des fichiers texte .IIF. Dans QuickBooks Desktop, allez dans Fichier → Utilitaires → Exporter → Listes vers fichiers IIF, puis sélectionnez les listes dont vous avez besoin (par ex. Plan comptable, Clients, Fournisseurs). Cela produit un fichier texte qui inclut les noms de comptes, les types et les données des listes. IIF est un format propriétaire mais en texte brut, relativement facile à analyser. Utilisez-le pour capturer votre plan comptable et vos listes de contacts pour référence dans Beancount.

Grand livre/Journal général via CSV : Pour les données de transactions, QuickBooks Desktop ne fournit pas d'exportation complète en un clic, mais vous pouvez utiliser les rapports. La méthode recommandée est d'exporter le Journal général (toutes les transactions) sur la plage de dates souhaitée. Dans QuickBooks Desktop, ouvrez Rapports → Comptable et impôts → Journal, définissez les Dates de la première transaction à aujourd'hui, et cliquez sur Exporter → Excel. Enregistrez le résultat en CSV après avoir supprimé les en-têtes/pieds de page du rapport et les colonnes vides. Assurez-vous que les données numériques sont propres : incluez les centimes (par ex. 3.00 et non 3), pas de guillemets supplémentaires, et pas de symboles monétaires ou de doubles négations dans le CSV. Le CSV devrait avoir des colonnes comme Date, N° Trans., Nom, Compte, Mémo, Débit, Crédit, Solde (ou une seule colonne Montant selon le format du rapport).

Astuce : QuickBooks Desktop 2015+ peut également exporter des transactions via la boîte de dialogue Rechercher. Utilisez Édition → Rechercher → Avancé, définissez la plage de dates sur cinq ans, puis exportez les résultats en CSV. Attention : Certaines versions limitent l'exportation à 32 768 lignes. Si vous avez de très grandes quantités de données, exportez année par année (ou par plus petits morceaux) pour éviter la troncature, puis combinez-les plus tard. Assurez-vous que les plages de dates ne se chevauchent pas pour éviter les doublons.

Autres formats (QBO/QFX/QIF) : QuickBooks Desktop peut importer des transactions bancaires via des fichiers .QBO (Web Connect) ou .QFX/.OFX, mais pour exporter depuis QuickBooks, ce ne sont pas des formats typiques. Si votre objectif est d'extraire uniquement les transactions bancaires, vous les avez peut-être déjà en QBO/OFX depuis votre banque. Cependant, pour une exportation complète du grand livre, tenez-vous-en à l'IIF et au CSV. QuickBooks Desktop ne peut pas exporter directement en QIF (Quicken Interchange Format) sans outils tiers. Si vous trouvez un moyen d'obtenir du QIF, notez que certains outils de comptabilité (anciennes versions de Ledger 2.x) pouvaient lire le QIF, mais il est préférable de travailler avec le CSV dans notre processus.

1.2 QuickBooks Online – Options d’exportation

Exportation Excel/CSV intégrée : QuickBooks Online (QBO) fournit un outil Exporter les données. Allez dans Paramètres ⚙ → Outils → Exporter les données. Dans la boîte de dialogue d'exportation, utilisez l'onglet Rapports pour sélectionner les données (par ex. Grand livre général ou Liste des transactions) et l'onglet Listes pour les listes (plan comptable, etc.), choisissez Toutes les dates, et exportez vers Excel. QuickBooks Online téléchargera un ZIP contenant plusieurs fichiers Excel pour les rapports et listes sélectionnés (par exemple, Compte de résultat, Bilan, Grand livre général, Clients, Fournisseurs, Plan comptable, etc.). Vous pouvez ensuite convertir ces fichiers Excel en CSV pour le traitement.

Rapport détaillé des transactions : Si l'exportation par défaut de QBO n'inclut pas un seul fichier de Grand livre général, vous pouvez générer manuellement un rapport détaillé :

  1. Allez dans Rapports et trouvez Détail des transactions par compte (ou Grand livre général dans certaines versions de QBO).
  2. Définissez la Période du rapport sur la plage complète de cinq ans.
  3. Sous les options du rapport, définissez Grouper par = Aucun (pour lister les transactions individuelles sans sous-totaux).
  4. Personnalisez les colonnes pour inclure au moins : Date, Type de transaction, Numéro, Nom (Bénéficiaire/Client), Mémo/Description, Compte, Débit, Crédit (ou une seule colonne Montant), et Solde. Incluez toute classe ou emplacement si utilisé.
  5. Générez le rapport puis Exporter vers Excel.

Cela produit un grand livre détaillé de toutes les transactions. Enregistrez-le en CSV. Chaque ligne représentera une ventilation (écriture) d'une transaction. Vous devrez plus tard regrouper les lignes par transaction pour la conversion.

Plan comptable et autres listes : QuickBooks Online peut exporter le plan comptable via Comptabilité → Plan comptable → Actions groupées → Exporter vers Excel. Faites cela pour obtenir les noms et types de comptes. De même, exportez les Clients, Fournisseurs, etc., si vous souhaitez conserver les noms pour les métadonnées.

API QuickBooks Online (Optionnel) : Pour une approche programmatique, Intuit fournit une API REST pour les données QBO. Les utilisateurs avancés peuvent créer une application QuickBooks Online (nécessite un compte développeur) et utiliser l'API pour récupérer les données en JSON. Par exemple, vous pourriez interroger le point de terminaison Account pour le plan comptable et les points de terminaison de rapport JournalEntry ou GeneralLedger pour les transactions. Il existe des SDK Python comme python-quickbooks qui encapsulent l'API. Cependant, l'utilisation de l'API implique une authentification OAuth et est excessive pour une migration unique, à moins que vous ne préfériez l'automatisation. Pour la plupart des cas, l'exportation manuelle vers CSV/Excel est plus simple et moins sujette aux erreurs.


Étape 2 : Transformation et nettoyage des données

Une fois que vous avez les données QuickBooks en CSV (et/ou IIF), l'étape suivante consiste à les convertir au format de grand livre en texte brut de Beancount. Cela implique d'analyser les exports, de mapper les comptes QuickBooks à un plan comptable Beancount, et de formater les transactions dans la syntaxe Beancount.

2.1 Analyse des exports QuickBooks avec Python

L'utilisation de Python garantira la précision et la reproductibilité de la transformation. Nous décrirons des scripts pour deux tâches clés : l'importation du plan comptable et la conversion des transactions.

Importation et mappage des comptes : Il est crucial de configurer vos comptes dans Beancount avant d'ajouter des transactions. Les comptes QuickBooks ont des types (Banque, Comptes Clients, Dépense, etc.) que nous mapperons à la hiérarchie de Beancount (Actifs, Passifs, Revenus, Dépenses, etc.). Par exemple, nous pouvons utiliser un mappage comme :

# Mappage du type de compte QuickBooks à la catégorie racine de Beancount
AccountTypeMap = {
'BANK': 'Assets', # Compte bancaire -> Actifs
'CCARD': 'Liabilities', # Carte de crédit -> Passifs
'AR': 'Assets', # Comptes clients comme actif
'AP': 'Liabilities', # Comptes fournisseurs comme passif
'FIXASSET': 'Assets', # Immobilisation
'OASSET': 'Assets', # Autre actif
'OCASSET': 'Assets', # Autre actif circulant
'LTLIAB': 'Liabilities',# Passif à long terme
'OCLIAB': 'Liabilities',# Autre passif circulant
'EQUITY': 'Equity', # Capitaux propres
'INC': 'Income', # Revenus
'EXP': 'Expenses', # Dépenses
'EXINC': 'Income', # Autres revenus
'EXEXP': 'Expenses', # Autres dépenses
}

En utilisant l'export IIF de QuickBooks Desktop ou le CSV de la liste de comptes de QBO, nous récupérons le nom et le type de chaque compte. Ensuite :

  • Créez les noms de compte Beancount : QuickBooks utilise parfois des deux-points (:) dans les noms de compte pour désigner des sous-comptes (par ex., "Actifs circulants:Chèques"). Beancount utilise la même notation pour la hiérarchie. Vous pouvez souvent réutiliser le nom directement. Si les noms de compte QuickBooks ne commencent pas par une catégorie, préfixez la catégorie mappée. Par exemple, un compte QuickBooks de type BANK nommé "Chèques" deviendra Actifs:Chèques dans Beancount. Un compte EXP (dépense) "Repas" devient Dépenses:Repas, etc.

  • Assurez une dénomination valide : Supprimez ou remplacez tout caractère qui pourrait perturber Beancount. QuickBooks autorise des caractères comme & ou / dans les noms. Il est sage de supprimer ou de remplacer les caractères spéciaux (par ex., remplacer & par et, supprimer les barres obliques ou les espaces). Assurez-vous également que tous les noms de compte sont uniques après la transformation – QuickBooks peut avoir autorisé le même nom de sous-compte sous différents parents, ce qui est acceptable, mais dans Beancount, le nom complet (avec les parents) doit être unique. Si nécessaire, renommez ou ajoutez un qualificateur pour les distinguer.

  • Générez les ouvertures de compte : Dans Beancount, chaque compte utilisé doit être ouvert avec une directive open. Vous pouvez choisir une date antérieure à votre première transaction (par ex., si vous migrez des données de 2019 à 2023, utilisez 2018-12-31 ou une date encore plus précoce pour toutes les ouvertures). Le script écrira des lignes comme : 2018-12-31 open Actifs:Chèques USD 2018-12-31 open Dépenses:Repas USD pour chaque compte (en supposant que l'USD est la devise principale). Utilisez la devise appropriée pour chaque compte (voir les notes sur le multi-devises ci-dessous).

Conversion des transactions : Le principal défi est de convertir l'export de transactions QuickBooks (CSV) en entrées Beancount. Chaque transaction QuickBooks (facture, facture fournisseur, chèque, écriture de journal, etc.) peut avoir plusieurs ventilations (lignes) qui doivent être regroupées en une seule transaction Beancount.

Nous utiliserons le lecteur CSV de Python pour itérer sur les lignes exportées et accumuler les ventilations :

import csv
from collections import defaultdict

# Lire toutes les lignes du CSV du Journal de QuickBooks
rows = []
with open('journal_exporte_quickbooks.csv', 'r', encoding='utf-8') as f:
reader = csv.DictReader(f)
for line in reader:
rows.append(line)

# Regrouper les lignes par transaction (en supposant que 'N° Trans.' identifie les transactions)
transactions = defaultdict(list)
for line in rows:
trans_id = line.get('N° Trans.') or line.get('ID Transaction') or line.get('Num')
transactions[trans_id].append(line)

Maintenant, transactions est un dictionnaire où chaque clé est un ID/numéro de transaction et la valeur est la liste des ventilations pour cette transaction. Ensuite, nous convertissons chaque groupe en Beancount :

def format_date(qb_date):
# Les dates QuickBooks peuvent être comme "12/31/2019"
m, d, y = qb_date.split('/')
return f"{y}-{int(m):02d}-{int(d):02d}"

output_lines = []
for trans_id, splits in transactions.items():
# Trier les ventilations par ordre de ligne si nécessaire (elles sortent généralement dans l'ordre)
splits = sorted(splits, key=lambda x: x.get('Ligne') or 0)
first = splits[0]
date = format_date(first['Date'])
payee = first.get('Nom', "").strip()
memo = first.get('Mémo', "").strip()
# En-tête de la transaction
output_lines.append(f'{date} * "{payee}" "{memo}"')
if first.get('Num'): # inclure le numéro de référence si disponible
output_lines.append(f' number: "{first["Num"]}"')
# Boucle sur chaque ventilation/écriture
for split in splits:
acct_name = split['Compte'].strip()
# Mapper le nom du compte QuickBooks au compte Beancount (en utilisant le mappage précédent)
beancount_acct = account_map.get(acct_name, acct_name)
# Déterminer le montant avec le signe :
amount = split.get('Montant') or ""
debit = split.get('Débit') or ""
credit = split.get('Crédit') or ""
if amount:
# Certains exports ont une seule colonne Montant (négative pour les crédits)
amt_str = amount
else:
# Si des colonnes Débit/Crédit séparées
amt_str = debit if debit else f"-{credit}"
# Supprimer les virgules dans les nombres par sécurité
amt_str = amt_str.replace(",", "")
# Ajouter la devise
currency = split.get('Devise') or "USD"
amt_str = f"{amt_str} {currency}"
# Mémo/description pour la ventilation
line_memo = split.get('Mémo', "").strip()
comment = f" ; {line_memo}" if line_memo else ""
output_lines.append(f" {beancount_acct:<40} {amt_str}{comment}")
# Fin de la transaction – ligne vide
output_lines.append("")

Cette logique de script effectue les opérations suivantes :

  • Formate la date en YYYY-MM-DD pour Beancount.
  • Utilise le bénéficiaire (Nom) et le mémo pour la narration de la transaction. Par exemple : 2020-05-01 * "ACME Corp" "Paiement de facture" (S'il n'y a pas de bénéficiaire, vous pourriez utiliser le Type de transaction QuickBooks ou laisser les guillemets vides).
  • Ajoute une métadonnée number s'il y a un numéro de référence (n° de chèque, n° de facture, etc.).
  • Itère sur chaque ligne de ventilation :
    • Mappe le nom du compte QuickBooks au compte Beancount à l'aide d'un dictionnaire account_map (rempli à partir de l'étape du plan comptable).
    • Détermine le montant. Selon votre export, vous pourriez avoir une seule colonne Montant (avec des valeurs positives/négatives) ou des colonnes Débit et Crédit séparées. Le code ci-dessus gère les deux cas. Il s'assure que les crédits sont représentés comme des montants négatifs pour Beancount (puisque dans Beancount, un seul nombre avec signe est utilisé par écriture).
    • Ajoute la devise (en supposant USD sauf si une colonne de devise différente est présente).
    • Écrit la ligne d'écriture Beancount avec le compte, le montant, et un commentaire avec le mémo de la ligne. Par exemple : Actifs:Chèques 500.00 USD ; Dépôt Revenus:Ventes -500.00 USD ; Dépôt Cela reflète un dépôt de 500 $ (des Revenus vers le compte Chèques).
  • Après avoir listé toutes les ventilations, une ligne vide sépare la transaction.

Gestion multi-devises : Si vos données QuickBooks impliquent plusieurs devises, incluez le code de la devise sur chaque écriture (comme montré ci-dessus). Assurez-vous que les comptes en devises étrangères sont ouverts avec cette devise. Par exemple, si vous avez un compte bancaire en EUR, vous généreriez open Actifs:Banque:CompteCourant EUR et les transactions dans ce compte utiliseront l'EUR. Beancount prend en charge les grands livres multi-devises et suivra les conversions implicites, mais vous pourriez avoir besoin d'ajouter des entrées de prix pour les taux de change si vous voulez une conversion vers une devise de base dans les rapports. Il est également recommandé de déclarer votre devise opérationnelle principale en haut du fichier Beancount (par ex., option "operating_currency" "USD").

Exécution de la conversion : Enregistrez le script Python (par exemple, sous le nom qb_vers_beancount.py) et exécutez-le sur vos fichiers exportés. Il devrait produire un fichier .beancount contenant tous les comptes et transactions.

2.2 Gestion des cas particuliers et nettoyage des données

Pendant la transformation, soyez attentif à ces pièges courants et à la manière de les gérer :

  • Incohérences de noms de compte : QuickBooks peut avoir des noms de compte qui entrent en conflit avec les noms hiérarchiques de Beancount. Par exemple, QuickBooks pourrait avoir deux comptes parents différents, chacun avec un sous-compte nommé "Assurance". Dans Beancount, Dépenses:Assurance doit être unique. Résolvez ce problème en renommant l'un d'eux (par ex., "Assurance-Véhicule" vs "Assurance-Santé") avant l'exportation ou mappez-les à des comptes Beancount uniques dans votre script. Des conventions de nommage cohérentes (pas de caractères spéciaux et utilisation de la hiérarchie) vous épargneront des maux de tête. Utilisez l'approche du fichier de remappage si nécessaire : maintenez un CSV ou un dictionnaire de ancien nom → nouveau nom Beancount et appliquez-le lors de la conversion (notre exemple de code utilise un account_map et pourrait charger des substitutions depuis un fichier).

  • Dates et formats : Assurez-vous que toutes les dates sont formatées de manière cohérente. Le script ci-dessus normalise M/J/A au format ISO. Faites également attention aux problèmes d'exercice fiscal par rapport à l'année civile si votre période de cinq ans traverse une fin d'année. Beancount ne se soucie pas des limites de l'exercice fiscal, mais vous voudrez peut-être plus tard diviser les fichiers par année pour plus de commodité.

  • Précision numérique : QuickBooks gère la monnaie avec des centimes, donc travailler en centimes est généralement correct. Tous les montants devraient idéalement avoir deux décimales dans le CSV. Si des montants se sont transformés en entiers (pas de décimale) ou ont des virgules/parenthèses (pour les négatifs), nettoyez-les dans le script (supprimez les virgules, convertissez (100.00) en -100.00, etc.). L'export CSV, s'il est fait correctement (selon les instructions), devrait déjà éviter ces problèmes de formatage.

  • Montants négatifs et signes : Les rapports QuickBooks affichent parfois les négatifs comme -100.00 ou (100.00) ou même --100.00 dans certains exports Excel. L'étape de nettoyage devrait gérer cela. Assurez-vous que les débits et les crédits de chaque transaction s'équilibrent à zéro. Beancount l'imposera (s'il n'est pas équilibré, il lèvera une erreur à l'importation).

  • Doublons de transactions : Si vous avez dû exporter les transactions par lots (par ex., année par année ou compte par compte), faites attention de les fusionner sans chevauchement. Vérifiez que la première transaction d'une année n'est pas aussi la dernière du lot précédent, etc. Il est facile de dupliquer accidentellement quelques transactions aux limites. Si vous suspectez des doublons, vous pouvez trier les entrées Beancount finales par date et rechercher des entrées identiques, ou utiliser les balises de transaction uniques de Beancount pour les attraper. Une stratégie consiste à inclure les numéros de transaction QuickBooks comme métadonnées (par ex., utiliser le N° Trans. ou le numéro de facture comme une balise txn ou une métadonnée quickbooks_id) puis s'assurer qu'il n'y a pas de doublons de ces ID.

  • Ventilations non équilibrées / Comptes d'attente : QuickBooks peut avoir des cas étranges comme une transaction avec un déséquilibre que QuickBooks a auto-ajusté vers un compte "Capitaux propres d'ouverture" ou "Bénéfices non répartis". Par exemple, lors de la configuration des soldes de compte initiaux, QuickBooks impute souvent les différences à un compte de capitaux propres. Celles-ci apparaîtront dans les transactions exportées. Beancount exigera un équilibrage explicite. Vous pourriez avoir besoin d'introduire un compte de capitaux propres pour les soldes d'ouverture (communément CapitauxPropres:Soldes-Ouverture) pour refléter QuickBooks. Il est de bonne pratique d'avoir une écriture de solde d'ouverture le premier jour de votre grand livre qui établit les soldes de départ de tous les comptes (voir Étape 5).

  • Cas particuliers multi-devises : Si vous utilisez le multi-devises, l'export de QuickBooks peut lister tous les montants dans la devise de base ou dans leur devise native. Idéalement, obtenez les données dans la devise native pour chaque compte (les rapports de QuickBooks Online le font généralement). Dans Beancount, chaque écriture porte une devise. Si QuickBooks a fourni des taux de change ou une conversion en devise de base, vous pourriez les ignorer et vous fier aux entrées de prix de Beancount. Si QuickBooks n'a pas exporté les taux de change, vous voudrez peut-être ajouter manuellement des enregistrements de prix (par ex., en utilisant la directive price de Beancount) pour les dates clés afin de faire correspondre l'évaluation. Cependant, pour l'intégrité de base du grand livre, il suffit que les transactions s'équilibrent dans leurs devises d'origine – les gains/pertes latents n'ont pas besoin d'être explicitement enregistrés à moins que vous ne vouliez les mêmes rapports.

  • Comptes clients / Comptes fournisseurs : QuickBooks suit les détails des factures et des factures fournisseurs (dates d'échéance, statut de paiement, etc.) qui ne seront pas entièrement transférés dans un grand livre simple. Vous obtiendrez les transactions de Comptes Clients (A/R) et Comptes Fournisseurs (A/P) (les factures augmentant les A/R, les paiements diminuant les A/R, etc.), mais pas les documents de facturation ou les soldes clients par facture. Par conséquent, après la migration, vous devriez vérifier que les soldes de vos comptes A/R et A/P dans Beancount sont égaux aux soldes ouverts des clients/fournisseurs dans QuickBooks. Si vous devez suivre les factures, vous pouvez utiliser les métadonnées de Beancount (par ex., inclure une balise facture ou un lien). Les numéros de facture QuickBooks devraient être passés dans les champs Num ou Mémo – notre script préserve le Num en tant que number: "..." dans les métadonnées de la transaction.

  • Comptes inactifs ou clôturés : L'export IIF peut inclure des comptes inactifs (si vous avez choisi de les inclure). C'est bien de les importer (ils n'auront simplement aucune transaction et un solde nul s'ils sont vraiment inactifs). Vous pouvez les marquer comme clôturés dans Beancount après la date de la dernière transaction avec une directive close. Cela garde votre grand livre propre. Par exemple : 2023-12-31 close Dépenses:AncienCompte ; clôturé après migration Ceci est facultatif et principalement pour la propreté.

En nettoyant et en mappant soigneusement les données comme ci-dessus, vous aurez un fichier de grand livre Beancount qui reflète structurellement vos données QuickBooks. L'étape suivante consiste à vérifier qu'il reflète également numériquement QuickBooks.


Étape 3 : Validation et rapprochement des données

La validation est une étape critique dans une migration de données comptables. Nous devons nous assurer que le grand livre Beancount correspond aux livres de QuickBooks au centime près. Plusieurs stratégies et outils peuvent être utilisés :

3.1 Rapprochement de la balance de vérification

Un rapport de balance de vérification (ou balance comptable) liste les soldes de clôture de tous les comptes (avec débits et crédits ou positif/négatif indiqué) et devrait totaliser zéro. Lancer une balance de vérification dans les deux systèmes pour la même date est le moyen le plus rapide de confirmer l'exactitude globale.

  • Dans QuickBooks : Lancez un rapport de Balance de vérification pour le dernier jour de la dernière année (par ex., le 31 décembre 2023). Ce rapport montre le solde de chaque compte. Exportez-le ou notez les chiffres clés.

  • Dans Beancount : Utilisez les rapports de Beancount pour générer une balance de vérification. Une méthode simple est via la ligne de commande :

    bean-report migre.beancount balances

    Le rapport balances est une balance de vérification listant tous les comptes et leurs soldes. Vous pouvez également ouvrir le fichier dans Fava (l'interface web de Beancount) et regarder la section Soldes ou Bilan. Le solde de chaque compte dans Beancount doit correspondre à la balance de vérification de QuickBooks. Par exemple, si QuickBooks montre *Comptes Clients = 5 000 ,alorslecompteActifs:ComptesClientsdeBeancountdevraittotaliser5000* , alors le compte Actifs:ComptesClients de Beancount devrait totaliser 5 000 (débit). Si *Revenus de Ventes = 200 000 ,lecompteRevenus:VentesdansBeancountdevraitafficher200000* , le compte Revenus:Ventes dans Beancount devrait afficher 200 000 (crédit, qui pourrait s'afficher comme -200 000 si vous utilisez une balance de vérification qui présente les crédits comme des négatifs).

S'il y a des divergences, identifiez-les :

  • Vérifiez si un compte entier est manquant ou en trop (avons-nous oublié un compte ou inclus un qui était déjà clôturé avant la période de migration ?).
  • Si un solde est incorrect, analysez plus en détail : QuickBooks peut lancer un Rapport rapide de compte ou un détail de grand livre pour ce compte, et vous pouvez comparer avec le registre de Beancount pour ce compte (bean-report migre.beancount register -a NomDuCompte). Parfois, les différences proviennent d'une transaction manquante ou d'un doublon.

Vérifiez également que la somme de tous les comptes est nulle dans la balance de vérification de Beancount (il imprime un total qui devrait être zéro ou très proche de zéro). Beancount impose la partie double, donc si vous avez un déséquilibre non nul, cela signifie que les actifs moins les passifs et les capitaux propres ne totalisent pas zéro, indiquant un problème (ce que QuickBooks ne permettrait normalement pas non plus, mais qui pourrait arriver si des données ont été perdues).

3.2 Comparaisons des soldes de comptes

Au-delà de la balance de vérification, vous pouvez comparer des états financiers spécifiques :

  • Bilan : Lancez un Bilan de QuickBooks pour la date finale et un bilan de Beancount (bean-report migre.beancount balsheet). C'est similaire à la balance de vérification mais organisé par Actifs, Passifs, Capitaux propres. Les chiffres devraient correspondre par catégorie. Pour une vérification plus granulaire, comparez les totaux des comptes principaux : trésorerie, comptes clients, immobilisations, comptes fournisseurs, capitaux propres, etc.

  • Compte de résultat : Lancez un Compte de résultat pour la période de cinq ans (ou année par année) dans QuickBooks et dans Beancount (bean-report migre.beancount income pour un compte de résultat sur la période complète). Le résultat net de Beancount devrait être égal à celui de QuickBooks pour chaque période. Si vous avez migré les cinq années, le résultat net cumulé devrait correspondre. Vous pouvez également comparer les totaux de revenus et de dépenses individuels pour vous assurer qu'aucune catégorie n'a été manquée ou doublée.

  • Échantillonnage aléatoire de transactions : Choisissez quelques transactions au hasard (surtout de chaque année et de chaque compte majeur) et vérifiez qu'elles ont été migrées correctement. Par exemple, trouvez une facture d'il y a 3 ans dans QuickBooks, puis recherchez son montant ou son mémo dans le fichier Beancount (comme toutes les transactions sont du texte, vous pouvez ouvrir le fichier .beancount dans un éditeur de texte ou utiliser des outils de recherche). Vérifiez que la date, les montants et les comptes correspondent. Cela aide à détecter les problèmes de formatage de date ou les comptes mal mappés.

3.3 Contrôles d’intégrité automatisés

Tirez parti des propres outils de validation de Beancount :

  • bean-check : Exécutez bean-check migre.beancount. Cela analysera le fichier et signalera toute erreur de syntaxe ou d'équilibrage. Si le script a manqué quelque chose comme un compte non ouvert ou une transaction non équilibrée, bean-check le signalera. une exécution sans erreur (pas de sortie) signifie que le fichier est au moins cohérent en interne.

  • Assertions de solde : Vous pouvez ajouter des assertions de solde explicites dans le grand livre pour les comptes clés comme vérification supplémentaire. Par exemple, si vous connaissez le solde du compte bancaire à une certaine date, ajoutez une ligne : 2023-12-31 balance Actifs:Banque:Chèques 10000.00 USD Ensuite, bean-check s'assurera que dans le grand livre, à cette date, le solde est bien de 10 000 $. C'est facultatif mais peut être utile pour les comptes de haute importance. Vous pourriez prendre les soldes de clôture de QuickBooks (par ex., fin de chaque année) et les affirmer dans le fichier Beancount. Si une assertion échoue, Beancount signalera une différence.

  • Suivi de la balance de vérification : Si vous préférez, vous pouvez faire une vérification période par période. Pour chaque année, comparez la variation nette. Par exemple, le résultat net dans QuickBooks 2020 par rapport à Beancount 2020, etc., pour s'assurer que chaque année s'est correctement clôturée en capitaux propres (QuickBooks reporte automatiquement le résultat net dans les Bénéfices non répartis chaque nouvelle année ; dans Beancount, vous verrez simplement les capitaux propres cumulés). Si vous voyez des différences, cela peut indiquer un problème dans les données d'une année spécifique.

  • Nombre de transactions et doublons : Comptez le nombre de transactions dans QuickBooks par rapport à Beancount. QuickBooks n'affiche pas facilement un décompte direct, mais vous pouvez l'estimer en comptant les lignes dans le CSV (chaque en-tête de transaction par rapport aux ventilations). Dans Beancount, un moyen rapide est de compter les occurrences de txn ou * " dans le fichier. Ils devraient être égaux ou légèrement supérieurs à QuickBooks (si vous avez ajouté des transactions de solde d'ouverture ou des ajustements). un écart significatif signifie que quelque chose a pu être omis ou dupliqué. Notre utilisation d'ID uniques dans les métadonnées peut aider : si vous suspectez des doublons, recherchez dans le fichier Beancount le même numéro de chèque ou de facture apparaissant deux fois alors qu'il ne le devrait pas.

  • Statut de rapprochement : Nous avons inclus une métadonnée rec: "y" ou "n" basée sur le statut de rapprochement de QuickBooks dans notre script (comme rec dans l'exemple). Ce n'est pas une fonctionnalité standard de Beancount (Beancount ne suit pas le statut pointé/en attente de la même manière que Ledger), mais cela peut être une métadonnée utile. Vous pourriez vérifier que toutes les transactions qui ont été rapprochées dans QuickBooks sont présentes. En fin de compte, rapprocher à nouveau les comptes bancaires dans Beancount (en utilisant vos relevés) pourrait être la preuve finale que rien ne manque.

En effectuant ces validations, vous gagnez en confiance que la migration a préservé les données. Prenez votre temps avec cette étape – il est plus facile de corriger les anomalies maintenant que des mois plus tard, lorsque les livres pourraient être utilisés. Les problèmes courants si la validation échoue : le solde d'ouverture d'un compte manquant, une transaction datée en dehors de la plage, ou une inversion de signe sur une écriture. Tous sont réparables une fois identifiés.


Étape 4 : Finalisation du grand livre Beancount

Après le nettoyage et la validation, il est temps de formaliser les données dans la structure de votre grand livre Beancount. "Finaliser" ici signifie à la fois terminer les fichiers du grand livre et potentiellement les enregistrer dans un système de gestion de versions pour l'auditabilité.

4.1 Organisation des fichiers du grand livre et configuration

Décidez comment structurer les fichiers du grand livre Beancount. Pour cinq ans de données, vous pouvez tout garder dans un seul fichier ou diviser par année ou par catégorie. Une structure commune et claire est :

  • Fichier de grand livre principal : par ex., grand_livre.beancount – C'est le point d'entrée qui peut include d'autres fichiers. Il peut contenir des options globales puis inclure des fichiers annuels.
  • Fichier des comptes : Définissez le plan comptable et les soldes d'ouverture. Par exemple, comptes.beancount avec toutes les directives open (telles que générées par le script). Vous pourriez également lister les commodités (devises) ici.
  • Fichiers de transactions : Un par an, par ex., 2019.beancount, 2020.beancount, etc., contenant les transactions pour cette année. Cela maintient chaque fichier à une taille gérable et vous permet de vous concentrer sur une année si nécessaire. Alternativement, vous pouvez diviser par entité ou par compte, mais la division temporelle est simple pour les données financières.

Exemple de fichier principal :

option "title" "Grand livre de mon entreprise"
option "operating_currency" "USD"

include "comptes.beancount"
include "2019.beancount"
include "2020.beancount"
...
include "2023.beancount"

De cette façon, toutes les données sont agrégées lorsque vous lancez des rapports, mais vous maintenez l'ordre.

Beancount ne nécessite pas plusieurs fichiers – vous pourriez avoir un seul grand fichier – mais la structure ci-dessus améliore la clarté et la gestion de versions. Selon les meilleures pratiques de Beancount, il est bon d'utiliser des en-têtes de section clairs et de regrouper logiquement les entrées connexes.

4.2 Définition des soldes d’ouverture et des capitaux propres

Si votre migration ne part pas d'un zéro absolu, vous devrez gérer les soldes d'ouverture. Deux scénarios :

  • Livres partant de zéro : Si la période de cinq ans commence à la création de l'entreprise (par ex., vous avez commencé à utiliser QuickBooks en janvier 2019 avec tous les comptes à zéro sauf les capitaux propres initiaux), alors vous n'aurez peut-être pas besoin d'une transaction de solde d'ouverture séparée. Les premières transactions en 2019 (comme le financement initial sur un compte bancaire) établiront naturellement les soldes de départ. Assurez-vous simplement que tout capital initial ou bénéfices non répartis antérieurs sont comptabilisés via des transactions de capitaux propres.

  • Livres en cours de route (historique partiel) : Si vous avez commencé à utiliser QuickBooks plus tôt et que 2019 est un point intermédiaire, alors au 1er janvier 2019, chaque compte avait un solde à reporter. QuickBooks les aurait comme soldes d'ouverture ou bénéfices non répartis. Dans Beancount, il est typique de créer une écriture de Soldes d'Ouverture la veille de votre date de début :

    • Utilisez un compte de capitaux propres appelé CapitauxPropres:Soldes-Ouverture (ou similaire) pour contrebalancer la somme de tous les montants d'ouverture.
    • Exemple : si au 31/12/2018, la Trésorerie était de 10 000 etlesComptesClientsde5000et les Comptes Clients de 5 000 et les Comptes Fournisseurs de 3 000 (creˊdit),vouseˊcririezunetransaction:20181231"Soldesdouverture"Actifs:Treˊsorerie10000.00USDActifs:ComptesClients5000.00USDPassifs:ComptesFournisseurs3000.00USDCapitauxPropres:SoldesOuverture12000.00USDCelalaisseSoldesOuvertureaveclasommeneˊgative(12k(crédit), vous écririez une transaction : `2018-12-31 * "Soldes d'ouverture"` ` Actifs:Trésorerie 10000.00 USD ` ` Actifs:ComptesClients 5000.00 USD ` ` Passifs:ComptesFournisseurs -3000.00 USD ` ` CapitauxPropres:Soldes-Ouverture -12000.00 USD ` Cela laisse Soldes-Ouverture avec la somme négative (–12k) qui équilibre l'écriture. Maintenant, tous les comptes d'actifs/passifs commencent 2019 avec les bons soldes. Cela devrait refléter tout "Bénéfices non répartis" de QuickBooks ou les soldes reportés.
    • Alternativement, utilisez les directives pad et balance de Beancount : Pour chaque compte, vous pouvez le pad (remplir) depuis Soldes-Ouverture et affirmer le solde. C'est une manière plus automatisée. Par exemple : 2018-12-31 pad Actifs:Trésorerie CapitauxPropres:Soldes-Ouverture 2018-12-31 balance Actifs:Trésorerie 10000.00 USD Cela dit à Beancount d'insérer toute écriture nécessaire (vers Soldes-Ouverture) pour que la Trésorerie soit égale à 10000 USD à cette date. Faites cela pour chaque compte. Le résultat est similaire, mais écrire une transaction explicite comme dans la première méthode est également simple.
  • Bénéfices non répartis : QuickBooks n'exporte pas explicitement de transaction de "Bénéfices non répartis" – il le calcule simplement. Après la migration, vous pourriez remarquer que CapitauxPropres:BénéficesNonRépartis est à zéro si vous ne l'avez pas créé. Dans Beancount, les bénéfices non répartis sont simplement les bénéfices des années précédentes. Vous pouvez choisir de créer un compte de Bénéfices non répartis et d'y transférer les bénéfices antérieurs le premier jour de chaque nouvelle année, ou simplement laisser les capitaux propres être la somme de tous les revenus/dépenses (qui apparaît dans la section Capitaux Propres des rapports). Pour la transparence, certains utilisateurs passent des écritures de clôture annuellement. C'est facultatif et principalement pour la présentation. Puisque nous avons migré toutes les transactions, le bénéfice de chaque année s'accumulera naturellement si vous lancez un rapport par an.

  • Vérifications comparatives : Après avoir défini les soldes d'ouverture, lancez un bilan à la date de début pour vous assurer que tout est correct (il devrait montrer ces soldes d'ouverture par rapport aux Capitaux d'ouverture s'équilibrant à zéro).

4.3 Finalisation et gestion de versions

Maintenant que les données sont au format Beancount et structurées, il est sage de commiter les fichiers dans un dépôt de gestion de versions (par ex., git). Chaque changement au grand livre peut être suivi, et vous avez une piste d'audit de toutes les modifications. C'est un avantage majeur de la comptabilité en texte brut. Par exemple, dans QuickBooks, les changements peuvent ne pas être facilement "diffables", mais dans Beancount, vous pouvez voir les différences ligne par ligne. Comme le notent certains utilisateurs, avec Beancount, vous obtenez la transparence et la capacité d'annuler des changements si nécessaire – chaque écriture peut être liée à un historique de changements.

Pensez à marquer le commit de cette migration initiale comme v1.0 ou similaire, afin de savoir qu'il représente l'état des livres tels qu'importés de QuickBooks. À l'avenir, vous entrerez de nouvelles transactions directement dans Beancount (ou importerez depuis des flux bancaires, etc.), et vous pourrez utiliser des pratiques normales de développement logiciel (commiter mensuellement ou quotidiennement, utiliser des branches pour des expériences, etc.).

Configuration de Fava ou d'autres outils : Fava est une interface web pour Beancount qui facilite la consultation des rapports. Après avoir commité, exécutez fava grand_livre.beancount pour parcourir les états financiers et les comparer une dernière fois avec vos rapports QuickBooks. Vous pourriez repérer plus facilement de petites différences dans une interface utilisateur (par exemple, un compte qui devrait être à zéro mais qui affiche un petit solde indique une écriture de clôture manquante ou une transaction parasite).

Conventions de nommage et cohérence : Vous avez maintenant le contrôle total, alors assurez la cohérence :

  • Tous les comptes doivent avoir des noms clairs, commençant par des noms de catégorie en majuscules (Actifs, Passifs, etc.). Si certains semblent étranges (par ex., Actifs:actifs:UnCompte en raison d'une incohérence de casse de QuickBooks), renommez-les dans le fichier des comptes et mettez à jour les transactions (un rechercher/remplacer rapide sur le fichier peut le faire, ou utilisez bean-format de Beancount ou le multi-curseur de l'éditeur).
  • Les symboles de commodité (codes de devise) doivent être cohérents. Pour l'USD, utilisez USD partout (pas $ ou US$). Pour les autres, utilisez les codes standard (EUR, GBP, etc.). Cette cohérence est importante pour les recherches de prix et les rapports de Beancount.
  • Supprimez tous les comptes temporaires ou factices qui auraient pu être créés (par exemple, si vous avez utilisé Dépenses:Divers pour les comptes inconnus dans le script comme fourre-tout, essayez de les éliminer en mappant correctement tous les comptes).

Clôture de QuickBooks : À ce stade, vous devriez avoir des livres parallèles dans Beancount qui correspondent à QuickBooks. Certains choisissent de faire fonctionner les deux systèmes en parallèle pendant une courte période pour s'assurer que rien n'a été manqué. Mais si la validation est solide, vous pouvez "clôturer" les livres QuickBooks :

  • S'il s'agit d'un environnement d'entreprise, envisagez d'exporter tous les documents sources de QuickBooks (factures, factures fournisseurs, reçus) pour vos archives, car ils n'existeront pas dans Beancount à moins que vous ne les attachiez manuellement.
  • Conservez une sauvegarde des données QuickBooks (à la fois le fichier de l'entreprise et les fichiers d'exportation).
  • À l'avenir, maintenez le grand livre Beancount comme système d'enregistrement principal.

En finalisant les données dans le grand livre Beancount, vous avez terminé le processus de migration. L'étape finale consiste à effectuer un audit et à démontrer la cohérence des états financiers, pour vous satisfaire (ainsi que tout intervenant ou auditeur) que la migration a réussi.


Étape 5 : Audit post-migration et exemples

Pour illustrer le succès de la migration, préparez une comparaison avant/après des états financiers et éventuellement un diff des transactions. Cela fournit la preuve que les livres sont cohérents.

5.1 Vérification des états financiers

Produisez les principaux rapports financiers de QuickBooks et de Beancount pour les mêmes dates et comparez :

  • Bilan au 31 décembre 2023 : Comparez les totaux des Actifs, Passifs et Capitaux propres ligne par ligne. Ils devraient correspondre. Par exemple, si QuickBooks montrait Total Actifs = 150 000 etTotalPassifs+Capitauxpropres=150000** et **Total Passifs + Capitaux propres = 150 000 , le bilan de Beancount devrait montrer les mêmes totaux. Si vous avez structuré les comptes légèrement différemment (disons que vous avez fusionné certains sous-comptes), ajustez pour cela dans la comparaison ou descendez au niveau suivant pour vous assurer que les sommes sont égales.

  • Compte de résultat 2019–2023 : Assurez-vous que le total des Revenus, le total des Dépenses et le Résultat Net pour chaque année (ou toute la période) sont identiques. Des différences mineures pourraient survenir si QuickBooks a fait des arrondis sur les rapports, mais les transactions portent généralement les centimes exactement, donc le résultat net devrait être exact. Si le bénéfice d'une année diffère, analysez les données de cette année – c'est souvent un indicateur d'une entrée manquante ou en double dans cette période.

  • Différences de la balance de vérification : Si possible, créez une feuille de calcul où vous listez chaque compte et le solde de QuickBooks par rapport à Beancount. Comme nous nous attendons à ce qu'ils correspondent, cela pourrait être une colonne entièrement à zéro. C'est essentiellement la contre-vérification de la balance que nous avons discutée, mais le mettre par écrit aide à le documenter.

5.2 Exemple de comparaison (Avant vs Après)

Voici un exemple de fragment démontrant la cohérence des données. Disons que notre balance de vérification QuickBooks pour le 31 décembre 2023 était :

CompteSolde QuickBooks (31 déc. 2023)
Actifs
  Actifs:Banque:Chèques12 500,00 $ (débit)
  Actifs:ComptesClients3 200,00 $ (débit)
Passifs
  Passifs:CarteDeCrédit-1 200,00 $ (crédit)
  Passifs:Emprunts-5 000,00 $ (crédit)
Capitaux propres
  CapitauxPropres:Soldes-Ouverture-7 500,00 $ (crédit)
  CapitauxPropres:BénéficesNonRépartis-2 000,00 $ (crédit)
  CapitauxPropres:RésultatDeLExercice0,00 $

Dans Beancount, après avoir importé et enregistré toutes les transactions jusqu'en 2023, un bean-report balances (balance de vérification) donne :

CompteSolde Beancount (31 déc. 2023)
Actifs
  Actifs:Banque:Chèques12,500.00 USD (débit)
  Actifs:ComptesClients3,200.00 USD (débit)
Passifs
  Passifs:CarteDeCrédit-1,200.00 USD (crédit)
  Passifs:Emprunts-5,000.00 USD (crédit)
Capitaux propres
  CapitauxPropres:Soldes-Ouverture-7,500.00 USD (crédit)
  CapitauxPropres:BénéficesNonRépartis-2,000.00 USD (crédit)
  CapitauxPropres:Bénéfice (2019-2023)0.00 USD

(Note : Les sections de capitaux propres peuvent être structurées différemment ; la clé est que les totaux s'alignent. Ici, "Bénéfice (2019-2023)" dans Beancount joue le rôle du bénéfice de l'année en cours/bénéfices non répartis combinés, montrant zéro car le bénéfice a été clôturé dans les Bénéfices non répartis.)

Comme montré, chaque compte correspond au centime près. La somme des débits est égale à la somme des crédits des deux côtés.

De plus, si nous lançons un Compte de résultat pour 2023 :

  • QuickBooks : Revenus 50 000 ,Deˊpenses48000, Dépenses 48 000 , Résultat Net 2 000 $.
  • Beancount : Revenus 50 000 ,Deˊpenses48000, Dépenses 48 000 , Résultat Net 2 000 $ (qui a ensuite été clôturé en Bénéfices non répartis ou apparaît sous Capitaux propres dans le bilan de fin d'année).

Vous pouvez créer un diff des transactions si nécessaire, mais comme les données QuickBooks ne sont pas sous forme de grand livre, il est plus efficace de se fier aux rapports. On pourrait trier à la fois le CSV de QuickBooks et les transactions Beancount par date et comparer les champs clés comme vérification finale (cela peut être fait dans Excel ou avec un script). Cependant, étant donné que nous faisons confiance à notre validation antérieure, la vérification des états financiers est généralement suffisante.

5.3 Conseils pour l’audit

  • Si un auditeur ou un intervenant a besoin d'être rassuré, présentez les états financiers avant et après côte à côte. La transparence de Beancount peut en fait simplifier les audits car vous pouvez tracer chaque chiffre d'un état à l'écriture source rapidement (en particulier en utilisant la fonctionnalité d'exploration de Fava).
  • Conservez la sauvegarde de QuickBooks et les CSV exportés dans le cadre de votre piste d'audit. Documentez tous les ajustements effectués pendant la migration (par exemple, "Renommé le compte X en Y pour la cohérence" ou "Divisé la transaction Z en deux écritures pour plus de clarté" si vous avez fait de tels changements).
  • À l'avenir, mettez en place des contrôles réguliers dans Beancount. Par exemple, le rapprochement mensuel des comptes bancaires et une assertion de leur solde de clôture aident à détecter tout problème de données ou erreur de saisie. La migration donne une bonne base ; maintenir la discipline dans le nouveau système assurera une précision continue.

Enfin, célébrez l'achèvement de la migration : vous avez réussi à transférer cinq ans de données comptables de QuickBooks à Beancount. Les données sont maintenant dans un format texte léger, versionné, avec une intégrité complète de la partie double. Vous avez exporté les données, les avez transformées avec des scripts Python, validé l'intégrité par des balances de vérification et des rapports, et les avez finalisées dans un grand livre Beancount bien organisé. Ce processus complet garantit que le grand livre Beancount est une réplique exacte et fidèle de vos livres QuickBooks sur la période de cinq ans, vous préparant pour une comptabilité simplifiée à l'avenir.

Présentation de la prise en charge multi-fichiers dans Beancount

· 2 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Beaucoup de nos clients nous demandent depuis février comment ajouter plusieurs fichiers à un seul grand livre. Ils ont besoin de la structure de fichiers pour archiver ou catégoriser les transactions. Ainsi, après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux d'annoncer que cette fonctionnalité est désormais disponible gratuitement.

Voici comment l'utiliser :

Fichier > créer un nouveau fichier

2021-09-24-multi-file-one-ledger

Accédez à l'onglet de l'éditeur de fichiers dans la barre latérale de navigation gauche. Ensuite, suivez le menu déroulant "Fichier" et cliquez sur "Créer un nouveau fichier".

Fichier > créer un nouveau fichier

Nommez votre nouveau fichier

Donnez un nom de fichier valide à votre fichier et enregistrez-le. Tous les noms de fichiers doivent se terminer par ".bean".

Nommez votre nouveau fichier

Inclure le fichier

Voici une étape cruciale : vous devez inclure le fichier nouvellement créé dans main.bean.

Par exemple, si vous avez ajouté stock.bean, spécifiez include "stock.bean" dans main.bean.

Inclure le fichier

Actualiser et naviguer vers le fichier

Actualisez la page, et vous verrez le fichier apparaître dans le menu déroulant "Fichier".

Actualiser et aller au fichier

Renommer ou supprimer le fichier

Une fois dans le fichier, vous pouvez le renommer ou le supprimer via le menu déroulant "Modifier".

Renommer ou supprimer le fichier

Vous rencontrez des problèmes ?

Posez vos questions sur https://t.me/beancount.

Mise à niveau de Fava vers la version 1.19 : Changements et améliorations clés

· Une minute de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Nous avons mis à niveau le logiciel open source Fava, sous licence MIT, vers la version 1.19. Voici les changements depuis notre dernière mise à jour :

  • v1.19 (18-05-2021)
    • migration des options conversion et interval vers l'option default-page
    • ajout de l'option invert-income-liabilities-equity
    • mise à niveau vers CodeMirror 6
    • ajout d'une traduction bulgare
    • autres petites améliorations et corrections de bugs
  • v1.18 (16-01-2021)
    • quelques petites améliorations et diverses corrections de bugs.

Envie d'essayer ? Lancez-vous dès maintenant sur https://beancount.io/ledger/

2021-07-16-upgrade-fava-to-1-19

Des questions ? Nous sommes là pour vous sur https://t.me/beancount :)

Comprendre l'amortissement dans Beancount

· 2 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

L'amortissement répartit les paiements en plusieurs versements sur une période donnée. Dans beancount.io, vous pouvez utiliser le plugin fava.plugins.amortize_over pour y parvenir.

2021-01-09-amortize

Sans amortissement, si vous souhaitez assurer votre voiture pour 6 mois avec un coût de 600 $. Vous devez enregistrer cela comme une dépense unique pour une date donnée.

2017-06-01 open Assets:Bank:Checking
2017-06-01 open Assets:Prepaid-Expenses
2017-06-01 open Expenses:Insurance:Auto


2017-06-01 * "Payer l'assurance auto"
Assets:Bank:Checking -600.00 USD
Assets:Prepaid-Expenses

Cependant, avec l'amortissement, vous pouvez répartir la dépense sur six mois en plaçant plugin "fava.plugins.amortize_over" en haut du fichier et en utilisant amortize_months: 6 pour la transaction.

plugin "fava.plugins.amortize_over"

2020-06-01 open Assets:Bank:Checking
2020-06-01 open Assets:Prepaid-Expenses
2020-06-01 open Expenses:Insurance:Auto

2020-06-01 * "Amortir l'assurance auto sur six mois"
amortize_months: 6
Assets:Prepaid-Expenses -600.00 USD
Expenses:Insurance:Auto

Et ensuite dans le Journal, vous verrez que la transaction est divisée en 6 écritures.

2020-11-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (6/6) am
2020-10-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (5/6) am
2020-09-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (4/6) am
2020-08-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (3/6) am
2020-07-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (2/6) am
2020-06-01 * Amortir l'assurance auto sur six mois (1/6) am

Capture d'écran de la transaction d'amortissement

Présentation des applications mobiles Beancount pour iOS et Android

· 2 min de lecture
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

Nous sommes ravis d'annoncer une étape majeure dans l'évolution de Beancount : le lancement de nos applications mobiles dédiées pour les plateformes iOS et Android ! Cette version répond directement à l'une des demandes les plus fréquentes de notre communauté – la capacité de gérer votre grand livre efficacement sur les appareils mobiles.

Application iOS Beancount

Fonctionnalités Clés

  • Saisie Rapide des Transactions : Ajoutez facilement de nouvelles transactions en déplacement
  • Rapports Financiers Mobiles : Accédez à vos informations financières n'importe où, n'importe quand
  • Édition Directe du Grand Livre : Accès complet à votre fichier de grand livre via une vue web optimisée
  • Synchronisation Multiplateforme : Maintenez la cohérence de vos données financières sur tous vos appareils

2020-08-19-application-mobile-beancount

Développement Axé sur la Communauté

Cette version ne marque que le début de notre parcours mobile. Nous nous engageons à faire évoluer ces applications en fonction de vos besoins et de vos retours. Rejoignez notre communauté dynamique sur Telegram à https://t.me/beancount pour discuter de Beancount, partager votre expérience et aider à façonner les fonctionnalités futures.

Notre Vision

Chez Beancount, notre mission est de permettre à chacun d'atteindre un meilleur contrôle et une meilleure compréhension financière. Ces applications mobiles représentent une étape significative vers cet objectif, avec de nombreuses autres fonctionnalités et outils passionnants sur notre feuille de route.

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