نتایج در یک نگاه
- دوره
- FY2026Q3
- درآمد
- $ ۱٫۱ میلیارد (۱٬۰۸۹٫۶۷ MUSD)
- سود خالص
- $ ۱۵۷٫۹ میلیون (۱۵۷٫۹۲۷ MUSD)
- حاشیه سود خالص
- ۱۴٫۵٪
از دفتر کل باز Rollinsمشاهده دفتر کل زندهگزارش ناشر (FY2026Q3)
رولینز، اینک. (NYSE: ROL)، شرکت مادر کنترل آفات اورکین، درآمد سهماهه سوم ۲۰۲۶ خود را ۱,۰۸۹.۷ میلیون دلار گزارش کرد — رشدی ۶.۲ درصدی نسبت به سال قبل، با رشد ارگانیک ۴.۴ درصدی — اما سود خالص ۳.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۵۷.۹ میلیون دلار رسید، معادل ۰.۳۳ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده در مقابل ۰.۳۴ دلار. مدیریت خود را «ناامید» خواند و به «نحوه تحول فضای جذب مشتری» اشاره کرد. تفکیک بخش‌ها نشان می‌دهد کجا: درآمد مسکونی ۴۹۹.۷ میلیون دلار تنها ۲.۳ درصد رشد ارگانیک داشت در حالی که بخش تجاری با ۳۶۰.۷ میلیون دلار ۶.۶ درصد رشد ارگانیک ثبت کرد. سود عملیاتی ۱.۰ درصد کاهش یافت و به ۲۲۲.۹ میلیون دلار رسید زیرا بهای خدمات (۸.۴٪ افزایش به ۵۰۶.۸ میلیون دلار) و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری (۸.۴٪ افزایش به ۳۲۶.۸ میلیون دلار) هر دو از درآمد پیشی گرفتند، و حاشیه سود عملیاتی را ۱۴۰ واحد پایه به ۲۰.۵ درصد و حاشیه EBITDA تعدیل‌شده را ۱۷۰ واحد پایه به ۲۳.۵ درصد فشرده کردند. هزینه بهره ۳۴.۳ درصد جهش یافت و به ۱۰.۷ میلیون دلار رسید و نرخ مالیات از ۲۴.۸ درصد به ۲۵.۷ درصد افزایش یافت، که سود پیش از مالیات را ۲.۲ درصد کاهش داد و به ۲۱۲.۶ میلیون دلار رساند.
جریان نقدی داستان متفاوتی روایت کرد: جریان نقدی عملیاتی ۲۶.۴ درصد جهش یافت و به ۲۴۲ میلیون دلار و جریان نقدی آزاد ۲۸.۸ درصد به ۲۳۵ میلیون دلار رسید، که با مزیت زمانی ۶۳ میلیون دلاری بازپرداخت مالیات تقویت شده بود. رولینز آن را به روش معمول به کار گرفت — ۲۷ میلیون دلار برای تحصیل شرکت‌ها، ۶ میلیون دلار هزینه سرمایه، ۱۲۰ میلیون دلار بازخرید سهام و ۸۷ میلیون دلار سود سهام — و سود سهام فصلی را ۱۰.۶ درصد افزایش داد و به ۰.۱۸۲۵ دلار رساند. ترازنامه به آرامی برای معاملات اهرم می‌گیرد: بدهی کوتاه‌مدت تقریباً دو برابر شد و به ۲۳۹.۶ میلیون دلار رسید (۱۱۵.۹ میلیون دلار افزایش از ابتدای سال) در حالی که سرقفلی ۹۱.۸ میلیون دلار افزایش یافت و به ۱,۴۶۶.۴ میلیون دلار رسید. حساب‌های دریافتنی تجاری ۵۳.۴ میلیون دلار جهش یافت و به ۲۵۵.۹ میلیون دلار رسید و یک ردیف جدید ۱۳.۷ میلیون دلاری برای املاک نگه‌داری‌شده برای فروش ظاهر شد. مجموع حقوق صاحبان سهام تنها ۱۶.۱ میلیون دلار افزایش یافت و به ۱,۳۹۰.۵ میلیون دلار رسید زیرا بازخرید سهام و سود سهام تقریباً با سود برابر بودند.
اعداد اصلی
| شاخص | سهماهه سوم ۲۰۲۶ | سهماهه سوم ۲۰۲۵ |
|---|---|---|
| درآمد | ۱,۰۸۹.۷ میلیون دلار (+۶.۲٪) | ۱,۰۲۶.۱ میلیون دلار |
| رشد درآمد ارگانیک | +۴.۴٪ | — |
| درآمد مسکونی (ارگانیک) | ۴۹۹.۷ میلیون دلار (+۲.۳٪) | ۴۷۶.۳ میلیون دلار |
| درآمد تجاری (ارگانیک) | ۳۶۰.۷ میلیون دلار (+۶.۶٪) | ۳۳۵.۰ میلیون دلار |
| سود عملیاتی | ۲۲۲.۹ میلیون دلار (−۱.۰٪) | ۲۲۵.۰ میلیون دلار |
| حاشیه سود عملیاتی | ۲۰.۵٪ (−۱۴۰ واحد پایه) | ۲۱.۹٪ |
| حاشیه EBITDA تعدیل‌شده | ۲۳.۵٪ (−۱۷۰ واحد پایه) | ۲۵.۲٪ |
| سود خالص | ۱۵۷.۹ میلیون دلار (−۳.۴٪) | ۱۶۳.۵ میلیون دلار |
| EPS رقیق‌شده | ۰.۳۳ دلار (−۲.۹٪) | ۰.۳۴ دلار |
| جریان نقدی عملیاتی | ۲۴۲ میلیون دلار (+۲۶.۴٪) | ۱۹۱ میلیون دلار |
| سود سهام فصلی | ۰.۱۸۲۵ دلار (+۱۰.۶٪) | ۰.۱۶۵۰ دلار |
| سرقفلی | ۱,۴۶۶.۴ میلیون دلار* | ۱,۳۷۴.۷ میلیون دلار |
| بدهی کوتاه‌مدت | ۲۳۹.۶ میلیون دلار* | ۱۲۳.۷ میلیون دلار |
* ارقام ترازنامه در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در مقابل ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵.
درآمد نه‌ماهه ۳,۰۷۴.۷ میلیون دلار است که ۸.۰ درصد رشد نسبت به سال قبل دارد، اما سود خالص نه‌ماهه ۴۰۹.۷ میلیون دلار اساساً ثابت است (−۰.۱٪) و EPS در ۰.۸۵ دلار باقی می‌ماند — داستان حاشیه سود یک داستان سه‌فصلی است، نه یک لغزش یک‌فصلی. با این حال، عدم تحقق این فصل بر شرکت مرکب‌شونده‌ای که دقیقاً به دلیل نادر بودن لغزش کنترل آفات مسکونی با ضریب مرکب‌شونده معامله می‌شود، می‌نشیند؛ اینکه این یک وقفه موقت در جذب مشتری است یا نشانه‌ای از تقاضا، اکنون تمام بحث است.
پنج سال در دفتر کل: ماشین تحصیل، در اعداد
دفتر کل سال‌های مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به‌علاوه این فصل را پوشش می‌دهد. درآمد از ۲,۴۲۴.۳ میلیون دلار به ۳,۷۶۱.۱ میلیون دلار مرکب شد (+۵۵٪) در حالی که سود خالص از ۳۵۶.۶ میلیون دلار به ۵۲۶.۷ میلیون دلار و EPS از ۰.۷۲ به ۱.۰۹ دلار رشد کرد. سرقفلی تقریباً دو برابر شد و از ۷۸۶.۵ میلیون دلار به ۱,۳۷۴.۷ میلیون دلار رسید — ردپای تحصیل — که ابتدا با بدهی بلندمدت تأمین مالی شد (تا ۴۹۰.۸ میلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۳، سپس به پایین بازگشت) و اخیراً با خط اعتباری: بدهی کوتاه‌مدت در سال مالی ۲۰۲۵ با ۱۲۳.۷ میلیون دلار آغاز شد و پیش از این دو برابر شده است. سه نکته ارزش بررسی دارند: ۳۵.۷ میلیون دلار سایر درآمد در سال مالی ۲۰۲۱ (سال پر از سود سرمایه‌ای)، ۵.۲ میلیون دلار هزینه‌های تجدید ساختار در سال مالی ۲۰۲۳، و رشد ۶۱ درصدی سود سهام از ۰.۴۲ به ۰.۶۷۷۵ دلار. هر صورت سود و زیان سالانه و ترازنامه، به‌علاوه صورت‌های مالی 10-Q این فصل، در قالب Beancount قابل بررسی در زیر مدل‌سازی شده‌اند.