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Wichtige Finanzkennzahlen wie ROA, ROE und Profitabilitätsmetriken zur Messung der Unternehmensleistung
Der Piotroski F-Score bewertet günstige Aktien anhand von neun Ja-oder-Nein-Tests zu Rentabilität, Verschuldung und Effizienz: 8 oder 9 signalisieren Stärke, 0-2 signalisieren eine Falle.
Die Bruttomarge prüft die Preisgestaltung, die Betriebsmarge prüft die Gemeinkosten, die Nettomarge prüft Finanzierung und Steuern — lesen Sie alle drei als Trichter, um zu finden, wo Gewinn verloren geht.
Burn Multiple ist Net Burn geteilt durch Net New ARR — unter 1,5x markiert finanzierbare SaaS-Effizienz, während über 3x bedeutet, dass Wachstum Wert vernichtet.
Die Bruttomarge prüft Ihre Preisgestaltung, die operative Marge prüft Ihre Gemeinkosten, die Nettomarge prüft das Endergebnis – verfolgen Sie alle drei monatlich, um das Leck zu finden.
Die Bruttomarge prüft Ihre Preisgestaltung; die Nettomarge prüft das gesamte Unternehmen — die Lücke zwischen beiden zeigt, ob die Preisgestaltung oder die Gemeinkosten Ihren Gewinn auffressen.
Aktiva minus Passiva ergibt Eigenkapital — und drei Kennzahlen (Current Ratio, Quick Ratio, Debt-to-Equity) verraten Ihnen in fünf Minuten, ob Ihr Unternehmen zahlungsfähig ist.
Eine Kreditziehung ist eine Verbindlichkeit, die Ihren Verschuldungsgrad erhöht; Eigenkapital senkt ihn. Wägen Sie absetzbare Zinsen gegen dauerhafte Verwässerung ab.
Teilen Sie den operativen Cashflow durch die jährlichen Schuldenzahlungen: Über 1,2 trägt Ihr Unternehmen seine Schulden bequem, unter 1,0 kann der laufende Betrieb sie allein nicht decken.
Vergleichen Sie monatlich Margen, Liquidität, Effizienz und Verschuldung — Trends und Branchenbenchmarks decken Probleme auf, die rohe Abschlüsse verbergen.
Teilen Sie den operativen Cashflow durch Schuldentilgung, Investitionen und Eigentümerentnahmen: Über 1,0 finanziert sich das Unternehmen selbst, darunter stammt die Lücke aus Krediten oder Rücklagen.
Teilen Sie die Gesamtverbindlichkeiten durch das Gesamtvermögen: unter 0,5 ist gesund, über 0,7 ist fragil, und Kreditgeber berechnen sie neu, nachdem sie Ihr Darlehen hinzugefügt haben.
Die Lagerumschlagshäufigkeit ist COGS geteilt durch den durchschnittlichen Lagerbestand — Bekleidung schlägt typischerweise 4- bis 6-mal pro Jahr um. Verfolgen Sie sie vierteljährlich, um totes Kapital zu erkennen und Bargeld freizusetzen.
