10 практичних кроків до швидкого та надійного закриття місяця в Beancount
· 6 хвилин читання
Якщо ваш реєстр зберігається у простому тексті, закриття місяця може бути і швидким, і аудиторським. Процес не повинен бути хаотичним бігом по електронних таблицях і калькуляторах. Цей посібник викладає чистий, повторюваний процес, адаптований для Beancount та його веб‑інтерфейсу Fava, побудований навколо балансних тверджень, розумного імпорту та легковагових перевірок.
Ось контрольний список для безболісного закриття:
- Зберіть виписки та імпортуйте всі необроблені транзакції.
- Нормалізуйте отримувачів, описи та метадані.
- Звірте кожен готівковий, банківський та кредитний рахунок за допомогою тверджень
balance
. - Перевірте відповідність переказів та переміщень між рахунками.
- Оновіть ціни інвестицій та перевірте їх оцінки.
- Прикріпіть або вкажіть джерела документів (квитанції, рахунки) у вашому реєстрі.
- Запустіть запити та панелі інструментів для перевірки прибутків і збитків та варіацій.
- Відобразіть нарахування та коригування за потреби.
- Валідуйте реєстр за допомогою автоматизованих перевірок.
- Закомітьте, позначте тегом та заархівуйте місяць.