OFX та QIF у Beancount

Ні. Конвертація виконується у вашому браузері за допомогою JavaScript, тому файл ніколи не залишає ваш комп'ютер. Ви можете переконатися, відкривши цю сторінку, від'єднавшись від мережі та виконавши конвертацію.

OFX в обох формах — старіший діалект SGML та новіший XML — плюс QIF. Банки також використовують розширення .qfx та .qbo для OFX, і вони теж працюють: формат визначається за вмістом файлу, а не за його назвою.

Тому що банківський експорт знає лише про операції по одному рахунку. Для подвійного запису потрібні обидві сторони, тому друга є заповнювачем, який ви замінюєте — або вказавши рахунок вище, або класифікуючи записи згодом. Припущення, яке виглядає правильним, гірше за очевидно неправильний заповнювач.

Кожна транзакція OFX має FITID — ідентифікатор, який банк підтримує стабільним під час завантажень. Він зберігається як метадані id: у кожному записі, що дозволяє інструментам визначення дублікатів розпізнавати вже наявну транзакцію. У QIF такого аналога немає, тому перетин QIF-експортів потрібно перевіряти вручну.

Загальна сума конвертується, а розділення позначається як попередження, а не сплощується до першої категорії, що могло б непомітно приписати всю суму неправильному рахунку. Додайте окремі проводки вручну — запис уже збалансований, тож залишиться лише розділити одну сторону.

По одній виписці за раз. Виберіть виписку вище — кожен варіант вказує свій рахунок, тип, валюту та кількість транзакцій — потім перевірте, чи поле рахунку відповідає місцю зберігання коштів, і скопіюйте або завантажте реєстр цієї виписки. Повторіть для кожної наступної виписки та додайте кожне завантаження до свого реєстру. Файл з однією випискою конвертується одразу; файл з кількома не конвертує нічого, доки ви не зробите вибір, тож валюта однієї виписки ніколи не потрапить до іншої.