Безкоштовний інструмент для обліку дебіторської заборгованості
Звіт про старіння дебіторської заборгованості
Наведіть кожен неоплачений рахунок із терміном оплати та залишком боргу на звітну дату — і побачите, скільки саме винен кожен клієнт в інтервалах «Непрострочена», 1–30, 31–60, 61–90 та 91+ днів прострочення.
Рахунки залишаються у цій вкладці. Нічого з того, що ви вводите, не зберігається, не додається до URL-адреси й нікуди не надсилається.
Знімок на звітну дату
Вводьте кожен залишок таким, яким він був на звітну дату, — з урахуванням платежів і кредит-нот, зарахованих до цієї дати. Зміна звітної дати заново розподіляє за інтервалами ті самі залишки; інструмент не відтворює, що було сплачено на ранішу дату.
Прострочення рахується в календарних днях від терміну оплати кожного рахунку до цієї дати. Рахунки з терміном оплати в цей день або пізніше — «Непрострочена».
Трилітерний код, наприклад USD або EUR. Одна валюта на звіт.
Рахунки
Один запис на рахунок. Клієнти групуються за ID клієнта, а не за назвою. Для оплаченого рахунку введіть 0: він залишиться у списку, але не ввійде до відкритих підсумків. Кредит-ноти та переплати (від'ємні залишки) не підтримуються.
Імпорт із CSV-файлу
Імпортуйте список рахунків, збережений з електронної таблиці за шаблоном цієї сторінки. Увесь файл перевіряється, перш ніж на сторінці щось зміниться.
Нічого не зміниться, доки ви не переглянете файл і не натиснете «Застосувати імпорт». Файл не залишає цю вкладку браузера.
CSV-шаблон
Перший рядок має бути точно таким:
ar_aging_v1,as_of,currency,customer_id,customer_name,invoice_id,invoice_date,due_date,balanceДалі — один рядок на рахунок: рядок починається зі слова invoice і повторює ту саму звітну дату та валюту. Дати — у форматі РРРР-ММ-ДД. Залишки — звичайні числа з крапкою як десятковим розділювачем і без розділювачів тисяч, наприклад 1250.00; для погашеного рахунку введіть 0.
invoice,2026-09-28,USD,C-100,Northwind Studio,INV-1041,2026-08-29,2026-09-28,1250.00
invoice,2026-09-28,USD,C-300,Maple Dental,INV-1033,2026-08-20,2026-09-19,0.00У кінці файлу можуть бути також стовпці days_past_due, bucket. Їхні значення ігноруються: дні прострочення та інтервали завжди перераховуються з дат.
Текст, що починається з =, +, - або @, зберігається з провідним апострофом, щоб електронні таблиці показували його як текст. Імпорт знову прибирає цей апостроф.
До 500 рахунків і 1 024 КБ на файл.
Підсумок старіння
Введіть звітну дату, валюту та принаймні один рахунок, щоб побачити підсумок старіння.
Друк або експорт
Роздрукуйте звіт точно так, як його підсумовано тут, або завантажте CSV з одним рядком на рахунок, де вказано дні прострочення та інтервал. Цей CSV можна знову імпортувати в інструмент.
Перш ніж друкувати або завантажувати, вкажіть звітну дату, валюту та коректні рахунки. Неповний звіт не можна експортувати.
Питання про звіт про старіння дебіторської заборгованості
Як розраховуються інтервали прострочення?
Вік рахунку — це кількість календарних днів від його терміну оплати до звітної дати. Рахунок із терміном оплати на звітну дату або пізніше належить до «Непростроченої»; решта потрапляє в інтервали 1–30, 31–60, 61–90 або 91+ днів прострочення. Залишки підсумовуються точно за кожним інтервалом і клієнтом, тому сума рядків завжди дорівнює підсумку.
Який залишок вводити для кожного рахунку?
Суму, яку ще винні на звітну дату, з урахуванням платежів і кредит-нот, зарахованих до цієї дати. Інструмент не знає вашої історії платежів, тому зміна звітної дати заново розподіляє за інтервалами ті самі залишки, а не перераховує, скільки було винні тоді.
А як щодо кредит-нот і переплат?
Від'ємний залишок відхиляється, а не згортається з іншими рахунками, бо незарахований кредит — це не прострочена дебіторська заборгованість. Зарахуйте кредит в оплату рахунку, до якого він належить, або обліковуйте його окремо. Для повністю оплаченого рахунку введіть 0: він залишиться у списку, але не ввійде до підсумків.
Чи зберігаються або передаються дані моїх рахунків?
Ні. Звіт існує лише у цій вкладці браузера і зникає, коли ви її закриваєте. Нічого не зберігається, не додається до адреси сторінки і не надсилається на сервер.
Звіт про старіння заборгованості просто з ваших книг
Beancount.io зберігає кожен рахунок і платіж у текстовому реєстрі, тож відкриті залишки за клієнтами завжди доступні одним запитом.