نتایج در یک نگاه
- دوره
- FY2026Q3
- درآمد
- $ ۲ میلیارد (۲٬۰۴۱٫۵۷۵ MUSD)
- سود خالص
- −$ ۷۳۲٫۱ میلیون (−۷۳۲٫۱۰۲ MUSD)
- حاشیه سود خالص
- −۳۵٫۹٪
از دفتر کل باز Sonocoمشاهده دفتر کل زندهگزارش ناشر (FY2026Q3)
شرکت محصولات سونوکو (NYSE: SON)، تولیدکننده بسته‌بندی مستقر در هارتس‌ویل، فروش خالص سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را ۲,۰۴۱.۶ میلیون دلار گزارش کرد — ۴.۲٪ کاهش نسبت به سال گذشته، هرچند با حذف واگذاری‌ها تقریباً ثابت — و زیان خالص GAAP معادل ۷۳۲.۱ میلیون دلار، یا (۷.۳۶) دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده، در مقابل سود ۱۲۲.۹ میلیون دلاری سال گذشته. تمام این شکاف ناشی از کاهش ارزش غیرنقدی سرقفلی به مبلغ ۸۲۹ میلیون دلار در کسب‌وکارهای مصرفی EMEA/APAC و صنعتی APAC است که در میان ۸۵۶.۴ میلیون دلار هزینه‌های تجدید ساختار و کاهش ارزش قرار دارد و سود عملیاتی ۱۹۵.۰ میلیون دلاری را به زیان عملیاتی ۶۳۸.۰ میلیون دلاری تبدیل کرده است. در لایه زیرین، این سه‌ماهه تنها ضعیف بود: حاشیه سود ناخالص از ۲۱.۹٪ به ۱۹.۹٪ با بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۱,۶۳۶.۳ میلیون دلار کاهش یافت، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری ۱۵.۴٪ به ۱۸۶.۸ میلیون دلار کاهش یافت، و هزینه بهره ۲۳.۸٪ به ۴۶.۷ میلیون دلار با کاهش هزینه‌های بدهی افت کرد. یک ذخیره مالیاتی ۴۴.۱ میلیون دلاری بر روی زیان پیش از مالیات (۶۹۰.۴) میلیون دلاری قرار گرفت.
نمای تعدیل‌شده، کاهش ارزش را حذف می‌کند: سود عملیاتی تعدیل‌شده ۲۶۸ میلیون دلار با ۱۳.۱٪ کاهش، EBITDA تعدیل‌شده ۳۵۲ میلیون دلار با ۹.۰٪ کاهش، و درآمد خالص تعدیل‌شده ۱۶۷ میلیون دلار، یا ۱.۶۷ دلار به ازای هر سهم، با ۱۳.۰٪ کاهش از ۱.۹۲ دلار مواجه شد. جریان نقدی بهتر از سود دوام آورد — ۲۸۵ میلیون دلار جریان نقدی عملیاتی سه‌ماهه سوم، هرچند جریان نقدی عملیاتی از ابتدای سال ۲۱۸ میلیون دلار پس از کسر حدود ۱۰۳ میلیون دلار مالیات یک‌باره بر سود فروش TFP و ThermoSafe در سال ۲۰۲۵ است. ترازنامه این ضربه را جذب کرد: سرقفلی ۸۶۵.۴ میلیون دلار به ۱,۶۴۶.۳ میلیون دلار کاهش یافت و حقوق صاحبان سهام کل ۸۱۲.۶ میلیون دلار به ۲,۸۱۹.۳ میلیون دلار افت کرد، در حالی که بدهی بلندمدت در ۳,۷۸۱.۶ میلیون دلار ثابت ماند و یک اصلاحیه اعتباری در سپتامبر ۸۰۰ میلیون دلار ظرفیت جدید وام مدت‌دار اضافه کرد. سهامداران همچنان ۱۵۹ میلیون دلار سود سهام در طول نه ماه دریافت کردند (۰.۵۴ دلار در این سه‌ماهه، یک سنت افزایش). برای کل سال، سونوکو فروش ۷.۲۰ تا ۷.۴۰ میلیارد دلار، EPS تعدیل‌شده ۵.۳۰ تا ۵.۵۰ دلار، EBITDA تعدیل‌شده ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ میلیارد دلار، و جریان نقدی عملیاتی بازتنظیم‌شده به ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون دلار را راهنمایی می‌کند.
اعداد اصلی
| شاخص | سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ | سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ |
|---|---|---|
| فروش خالص | ۲,۰۴۱.۶ میلیون دلار (۴.۲٪−) | ۲,۱۳۱.۱ میلیون دلار |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۹.۹٪ | ۲۱.۹٪ |
| تجدید ساختار / کاهش ارزش | ۸۵۶.۴ میلیون دلار | ۴۸.۴ میلیون دلار |
| سود (زیان) عملیاتی | (۶۳۸.۰) میلیون دلار | ۱۹۵.۰ میلیون دلار |
| درآمد (زیان) خالص قابل انتساب | (۷۳۲.۱) میلیون دلار | ۱۲۲.۹ میلیون دلار |
| EPS رقیق‌شده | (۷.۳۶) دلار | ۱.۲۳ دلار |
| EBITDA تعدیل‌شده | ۳۵۲ میلیون دلار (۹.۰٪−) | ۳۸۶ میلیون دلار |
| EPS رقیق‌شده تعدیل‌شده | ۱.۶۷ دلار (۱۳.۰٪−) | ۱.۹۲ دلار |
| جریان نقدی عملیاتی (سه‌ماهه) | ۲۸۵ میلیون دلار | — |
| سود سهام سه‌ماهه | ۰.۵۴ دلار | ۰.۵۳ دلار |
| سرقفلی* | ۱,۶۴۶.۳ میلیون دلار | ۲,۵۱۱.۶ میلیون دلار |
| بدهی بلندمدت* | ۳,۷۸۱.۶ میلیون دلار | ۳,۷۸۹.۰ میلیون دلار |
| حقوق صاحبان سهام کل* | ۲,۸۱۹.۳ میلیون دلار | ۳,۶۳۱.۸ میلیون دلار |
* ارقام ترازنامه تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در مقابل ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵.
فروش نه‌ماهه ۵,۶۰۳.۵ میلیون دلار با ۲.۶٪ کاهش همراه است، و زیان خالص نه‌ماهه ۵۵۹.۶ میلیون دلار در مقایسه با سود ۶۷۰.۸ میلیون دلاری قرار می‌گیرد که سال گذشته با ۴۲۹.۷ میلیون دلار درآمد TFP متوقف‌شده متورم شده بود — رقم ۲۰۲۵ سال واگذاری بود، این یکی سال کاهش ارزش است. سه‌ماهه چهارم آزمونی برای چشم‌انداز «مصرفی پایدارتر، صنعتی همچنان قوی» که مدیریت وعده داده است به همراه راهنمایی EBITDA تعدیل‌شده ۱.۲۰ تا ۱.۲۵ میلیارد دلاری که حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سه‌ماهه چهارم در مقابل EBITDA تعدیل‌شده نه‌ماهه ۹۵۲ میلیون دلار نیاز دارد.
پنج سال در دفتر کل: معاملات ورودی، معاملات خروجی، کاهش ارزش
دفتر کل از سال مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به‌علاوه این سه‌ماهه را پوشش می‌دهد. فروش از ۵,۵۹۰.۴ میلیون دلار در سال زیان تسویه بازنشستگی ۲۰۲۱ تا ۷,۵۱۸.۸ میلیون دلار با یک سال کامل Eviosys پیش رفت، در حالی که درآمد خالص قابل انتساب از زیان (۸۵.۵) میلیون دلاری به اوج ۱,۰۰۳.۰ میلیون دلاری سال ۲۰۲۵ چرخید که با سود فروش TFP به مبلغ ۶۰۶.۶ میلیون دلار و سود ThermoSafe به مبلغ ۳۷۱.۷ میلیون دلار متورم شده بود — EPS ۱۰.۰۷ دلاری که برای مدتی به‌عنوان بالاترین رکورد باقی خواهد ماند. ترازنامه داستان معاملات را به ترتیب روایت می‌کند: ولع استقراض دوره Ball Metalpack در سال ۲۰۲۲ (بدهی بلندمدت +۱,۵۲۰.۷ میلیون دلار)، تکمیل معامله Eviosys در دسامبر ۲۰۲۴ (دارایی‌های نامشهود +۱,۷۳۳.۰ میلیون دلار، کل بدهی +۳,۹۵۷.۰ میلیون دلار)، خروج از TFP در ۲۰۲۵، و اکنون کاهش ارزش ۸۲۹ میلیون دلاری که سرقفلی را پس می‌گیرد. هر صورت سود و زیان و ترازنامه سالانه، به‌علاوه صورت‌های ضمیمه این سه‌ماهه، در قالب Beancount قابل بررسی در زیر مدل‌سازی شده‌اند.