نتایج در یک نگاه
- دوره
- FY2026Q3
- درآمد
- $ ۱٫۲ میلیارد (۱٬۱۷۲٫۶ MUSD)
- سود خالص
- $ ۲۲۰٫۹ میلیون (۲۲۰٫۹ MUSD)
- حاشیه سود خالص
- ۱۸٫۸٪
از دفتر کل باز Allegionمشاهده دفتر کل زندهگزارش ناشر (FY2026Q3)
آلیجیون plc (بورس نیویورک: ALLE)، سازنده قفل و سخت‌افزار دسترسی مستقر در دوبلین، درآمد خالص سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را ۱٬۱۷۲.۶ میلیون دلار گزارش کرد، با رشد ۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل (۷.۲ درصد رشد ارگانیک)، و سود هر سهم رقیق‌شده ۲.۵۹ دلار، با رشد ۱۸.۸ درصدی. EPS تعدیل‌شده ۲.۶۰ دلار، با رشد ۱۳.۰ درصدی، از اجماع حدود ۲.۵۰ دلار پیشی گرفت. حاشیه عملیاتی از ۲۱.۸ درصد به ۲۴.۳ درصد گسترش یافت و مدیریت پیش‌بینی کل سال را در تمام بخش‌ها افزایش داد: رشد درآمد گزارش‌شده ۹.۵ تا ۱۰.۵ درصد و EPS تعدیل‌شده ۹.۰۵ تا ۹.۱۰ دلار. موتور محرک، همچنان که همیشه، کسب‌وکار غیرمسکونی قاره آمریکا است — با رشد ارگانیک دو رقمی پایین بر پایه حجم و قیمت.
یک قلم deserves ستاره‌ای پیش از جشن: درآمد عملیاتی گزارش‌شده شامل ۱۹.۹ میلیون دلار سود از بازپرداخت تعرفه‌های IEEPA (به‌علاوه ۰.۹ میلیون دلار درآمد بهره مرتبط) است که از ارقام تعدیل‌شده کنار گذاشته شده. آن را کنار بگذارید و پیشی‌گرفتن عملیاتی همچنان واقعی است — درآمد عملیاتی تعدیل‌شده ۱۲.۵ درصد به ۲۸۹.۷ میلیون دلار افزایش یافت — اما حدود ۴۰ درصد از افزایش گزارش‌شده ۵۰.۸ میلیون دلاری از یک چک دولت ایالات متحده آمده بود، نه از فروش قفل بیشتر.
ارقام اصلی
| معیار | سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ | سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ | ۹ ماهه ۲۰۲۶ | ۹ ماهه ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | ۱٬۱۷۲.۶ میلیون دلار | ۱٬۰۷۰.۲ میلیون دلار | ۳٬۳۵۷.۷ میلیون دلار | ۳٬۰۳۴.۱ میلیون دلار |
| رشد ارگانیک | ۷.۲٪ | — | — | — |
| درآمد عملیاتی | ۲۸۴.۶ میلیون دلار | ۲۳۳.۸ میلیون دلار | ۷۳۴.۶ میلیون دلار | ۶۴۹.۹ میلیون دلار |
| حاشیه عملیاتی | ۲۴.۳٪ | ۲۱.۸٪ | ۲۱.۹٪ | ۲۱.۴٪ |
| حاشیه عملیاتی تعدیل‌شده | ۲۴.۷٪ | ۲۴.۱٪ | — | — |
| سود خالص | ۲۲۰.۹ میلیون دلار | ۱۸۸.۴ میلیون دلار | ۵۴۳.۶ میلیون دلار | ۴۹۶.۳ میلیون دلار |
| EPS رقیق‌شده | ۲.۵۹ دلار | ۲.۱۸ دلار | ۶.۳۳ دلار | ۵.۷۳ دلار |
| EPS رقیق‌شده تعدیل‌شده | ۲.۶۰ دلار | ۲.۳۰ دلار | — | — |
| نرخ مؤثر مالیات | ۱۷.۵٪ | ۹.۸٪ | — | — |
خط مالیات، باد مخالف آرام این فصل است: نرخ مؤثر تقریباً دو برابر شد و به ۱۷.۵ درصد رسید در مقابل ۹.۸ درصد به‌طور غیرعادی پایین سال قبل (تعدیل‌شده: ۱۷.۵٪ در مقابل ۱۴.۹٪). اینکه EPS با این حال ۱۹ درصد رشد کرد، چیزهای زیادی درباره اهرم عملیاتی می‌گوید — رشد حجم به‌علاوه تحقق قیمت در برابر پایه هزینه تجاری تا حد زیادی ثابت.
قاره آمریکا رونق می‌گیرد، بین‌الملل متوقف می‌ماند
تقسیم‌بندی بخش‌ها، کل داستان در مقیاس کوچک است:
- قاره آمریکا درآمد ۱۱.۷ درصد افزایش یافت (۹.۱ درصد ارگانیک)، با بخش غیرمسکونی دو رقمی پایین بر پایه حجم و قیمت و بخش مسکونی یک‌رقمی میانی تنها بر پایه قیمت. حاشیه عملیاتی تعدیل‌شده به ۳۰.۱ درصد رسید، با ۲۰ واحد پایه افزایش، چراکه اهرم حجم و بهره‌وری بیش از جبران کشش ۴۰ واحد پایه‌ای ناشی از تحصیل شرکت‌ها بود.
- بین‌الملل درآمد ۱.۸ درصد افزایش یافت اما به‌طور ارگانیک ۰.۲ درصد کاهش یافت، چراکه کاهش حجم بر افزایش قیمت غلبه کرد. حاشیه تعدیل‌شده ۴۰ واحد پایه به ۱۳.۹ درصد افت کرد به دلیل کاهش اهرم حجم و ترکیب نامطلوب.
کسب‌وکاری با حاشیه ۳۰ درصد که به کسب‌وکاری با حاشیه ۱۴ درصد چسبیده است: امتیاز قاره آمریکا همه‌چیز را تأمین مالی می‌کند و بین‌الملل همچنان همان بازیابی است که بازیابی نشده.
نقدینگی، بازخرید سهام و ترازنامه
جریان نقدی در دسترس از ابتدای سال به ۵۳۹.۴ میلیون دلار رسید، با افزایش ۵۴.۲ میلیون دلاری، و شرکت ۱۶۶ میلیون دلار در فصل بازگرداند — ۱۲۰ میلیون دلار بازخرید سهام (۰.۸ میلیون سهم) به‌علاوه ۴۶ میلیون دلار سود سهام به ازای هر سهم ۰.۵۵ دلار. ترازنامه فصل را با ۳۸۸.۱ میلیون دلار نقدینگی در برابر ۲٬۰۳۲.۰ میلیون دلار بدهی به پایان رساند، و سرقفلی به‌علاوه دارایی‌های نامشهود ۲٬۷۲۴.۶ میلیون دلار — نیمی از پایه دارایی‌ها، باقی‌مانده یک دهه تحصیل شرکت در حوزه دسترسی الکترونیکی. همین اشتهای تحصیل است که دلیل آن است که EPS تعدیل‌شده حدود ۰.۶۰ دلار به ازای هر سهم فقط به‌خاطر استهلاک بالاتر از GAAP است.
پیش‌بینی افزایش یافت — با کمک بازپرداخت تعرفه‌ها
پیش‌بینی افزایش‌یافته کل سال، رشد درآمد گزارش‌شده ۹.۵ تا ۱۰.۵ درصد (۵.۰ تا ۶.۰ درصد ارگانیک)، EPS تعدیل‌شده ۹.۰۵ تا ۹.۱۰ دلار، و EPS گزارش‌شده ۸.۳۵ تا ۸.۴۰ دلار را انتظار دارد — فاصله ۰.۷۰ دلاری ناشی از استهلاک تحصیل (۰.۶۰ دلار)، تجدید ساختار و ادغام و تحصیل (۰.۲۸ دلار) است که تا حدی با ۰.۱۸ دلار سود بازپرداخت تعرفه جبران می‌شود. مدیریت همچنان جریان نقدی در دسترس را ۸۵ تا ۹۵ درصد سود خالص تعدیل‌شده انتظار دارد. این راهنما نرخ مالیات تعدیل‌شده ۱۸ تا ۱۹ درصد و حدود ۸۵.۶ میلیون سهم رقیق‌شده را فرض می‌کند.
پنج سال انباشت در دفتر کل
شش سالی که اکنون در دفتر کل باز ثبت شده، یک انباشتگر پیوسته را نشان می‌دهد: درآمدها از ۲٬۸۶۷.۴ میلیون دلار در ۲۰۲۱ به ۴٬۰۶۷.۳ میلیون دلار در ۲۰۲۵ صعود کرد، در حالی که سود خالص از ۴۸۳.۳ میلیون دلار به ۶۴۳.۸ میلیون دلار رشد کرد — با گسترش حاشیه عملیاتی از ۱۸.۵ درصد به ۲۱.۱ درصد در این مسیر. هر صورت سود و زیان سالانه و ترازنامه، به‌علاوه صورت‌های مالی خلاصه این فصل، به‌صورت Beancount قابل بررسی در زیر مدل‌سازی شده است.