OFX & QIF zu Beancount

Nein. Die Konvertierung läuft in Ihrem Browser mit JavaScript, sodass die Datei Ihren Computer nie verlässt. Sie können dies bestätigen, indem Sie diese Seite öffnen, die Netzwerkverbindung trennen und trotzdem konvertieren.

OFX in beiden Formen – dem älteren SGML-Dialekt und dem neueren XML – sowie QIF. Banken liefern OFX auch unter den Erweiterungen .qfx und .qbo aus, und diese funktionieren ebenfalls: Das Format wird anhand des Dateiinhalts erkannt, nicht anhand des Namens.

Weil ein Bankexport nur weiß, was auf einem Konto passiert ist. Doppelte Buchführung benötigt beide Seiten, daher ist die zweite Seite ein Platzhalter, den Sie ersetzen – entweder durch Festlegen des Kontos oben oder durch Kategorisieren der Buchungen im Nachhinein. Eine Vermutung, die richtig aussieht, ist schlechter als ein Platzhalter, der offensichtlich falsch ist.

Jede OFX-Transaktion enthält eine FITID, eine Kennung, die die Bank über Downloads hinweg stabil hält. Sie wird als id: Metadatenfeld auf jedem Buchungssatz beibehalten, wodurch Deduplizierungstools eine bereits vorhandene Transaktion erkennen können. QIF hat kein Äquivalent, daher müssen überlappende QIF-Exporte manuell geprüft werden.

Die Summe wird konvertiert und die Teilung wird als Warnung gekennzeichnet, anstatt in die erste Kategorie eingeebnet zu werden, was den gesamten Betrag stillschweigend dem falschen Ort zuordnen würde. Fügen Sie die einzelnen Buchungen von Hand hinzu – der Buchungssatz ist bereits ausgeglichen, es geht also nur darum, eine Seite zu unterteilen.

Einen Auszug nach dem anderen. Wähle oben einen Auszug aus — jede Option nennt ihr Konto, ihren Typ, ihre Währung und ihre Transaktionsanzahl — prüfe dann, ob das Konto-Feld mit dem Ort übereinstimmt, an dem das Geld liegt, und kopiere oder lade das Ledger dieses Auszugs herunter. Wiederhole dies für jeden verbleibenden Auszug und hänge jeden Download an dein Ledger an. Eine Datei mit einem einzigen Auszug wird sofort konvertiert; eine Datei mit mehreren konvertiert nichts, bis du auswählst, damit die Währung eines Auszugs niemals in die eines anderen gelangen kann.