QuickBooks 到 Beancount 迁移指南
阶段一:从 QuickBooks 导出数据
迁移五年的数据,第一步是把所有 QuickBooks 记录以可用的格式导出来。QuickBooks 桌面版和 QuickBooks 在线版有不同的导出选项:
1.1 QuickBooks 桌面版 – 导出选项
IIF (Intuit Interchange Format): QuickBooks 桌面版可以将列表(如会计科目表、客户、供应商)导出为 .IIF
文本文件。在 QuickBooks 桌面版中,进入 文件 (File) → 实用程序 (Utilities) → 导出 (Export) → 列表到 IIF 文件 (Lists to IIF),然后选择你需要的列表(例如,会计科目表、客户、供应商)。这将生成一个包含账户名称、类型和列表数据的文本文件。IIF 是一种专有但易于解析的纯文本格式。用它来获取你的会计科目表和联系人列表,以便在 Beancount 中参考。
总分类账/日记账(通过 CSV): 对于交易数据,QuickBooks 桌面版没有一键式完整导出功能,但你可以使用报表。推荐的方法是导出所需日期范围内的总日记账(所有交易)。在 QuickBooks 桌面版中,打开 报表 (Reports) → 会计与税务 (Accountant & Taxes) → 日记账 (Journal),将日期设置为从最早的交易到今天,然后点击 导出 (Export) → Excel。在移除报表页眉/页脚和空列后,将结果另存为 CSV。确保数值数据是干净的:包含小数(例如 3.00
而不是 3
),没有多余的引号,CSV 中没有货币符号或双重负号。CSV 文件应包含 日期 (Date)、交易号 (Trans #)、名称 (Name)、账户 (Account)、备注 (Memo)、借方 (Debit)、贷方 (Credit)、余额 (Balance) 等列(或根据报表格式只有单个金额列)。
提示: QuickBooks 桌面版 2015+ 也可以通过 查找 (Find) 对话框导出交易。使用 编辑 (Edit) → 查找 (Find) → 高级 (Advanced),设置五年的日期范围,然后将结果导出为 CSV。警告: 某些版本将导出限制在 32,768 行。如果你的数据量非常大,请逐年(或分更小的块)导出以避免数据被截断,然后再将它们合并。确保日期范围不重叠以防止重复。
其他格式 (QBO/QFX/QIF): QuickBooks 桌面版可以通过 .QBO
(Web Connect) 或 .QFX/.OFX
文件导入银行交易,但对于从 QuickBooks 导出,这些不是常规选项。如果你的目标只是提取银行交易,你可能已经从银行那里获得了 QBO/OFX 文件。然而,对于完整的分类账导出,请坚持使用 IIF 和 CSV。QuickBooks 桌面版不能直接导出到 QIF (Quicken Interchange Format) 格式,除非使用第三方工具。如果你确实找到了获取 QIF 的方法,请注意一些账本工具(旧版的 Ledger 2.x)可以读取 QIF,但在我们的流程中,最好还是使用 CSV。
1.2 QuickBooks 在 线版 – 导出选项
内置 Excel/CSV 导出: QuickBooks 在线版 (QBO) 提供了一个导出数据工具。进入 设置 ⚙ → 工具 (Tools) → 导出数据 (Export Data)。在导出对话框中,使用报表 (Reports) 标签选择数据(例如总分类账或交易列表),并使用列表 (Lists) 标签选择列表(会计科目表等),选择所有日期 (All dates),然后导出到 Excel。QuickBooks 在线版将下载一个 ZIP 文件,其中包含所选报表和列表的多个 Excel 文件(例如,利润表、资产负债表、总分类账、客户、供应商、会计科目表等)。然后你可以将这些 Excel 文件转换为 CSV 进行处理。
交易明细报表: 如果 QBO 的默认导出不包含单个总分类账文件,你可以手动运行一个详细报表:
- 导航到报表 (Reports) 并找到按账户交易明细 (Transaction Detail by Account)(在某些 QBO 版本中是总分类账 (General Ledger))。
- 将报表期间 (Report period) 设置为完整的五年范围。
- 在报表选项下,将分组依据 (Group by) 设置为无 (None)(以便列出单个交易而不是小计)。
- 自定义列,至少包括:日期 (Date)、交易类型 (Transaction Type)、编号 (Number)、名称 (Name, Payee/Customer)、备注/描述 (Memo/Description)、账户 (Account)、借方 (Debit)、贷方 (Credit)(或单个金额列),以及余额 (Balance)。如果使用了类别 (class) 或地点 (location),也请包含它们。
- 运行报表,然后导出到 Excel (Export to Excel)。
这将生成一个包含所有交易的详细分类账。将其另存为 CSV。每一行代表一笔交易的一个分录 (split/posting)。之后你需要按交易对这些行进行分组以进行转换。
会计科目表及其他列表: QuickBooks 在线版可以通过 会计 (Accounting) → 会计科目表 (Chart of Accounts) → 批量操作 (Batch Actions) → 导出到 Excel (Export to Excel) 来导出会计科目表。这样做可以获取账户名称和类型。同样,如果你想保留名称作为元数据,也请导出客户、供应商等列表。
QuickBooks Online API (可选): 对于编程方法,Intuit 为 QBO 数据提供了 REST API。高级用户可以创建一个 QuickBooks Online 应用(需要开发者账户),并使用 API 以 JSON 格式获取数据。例如,你可以查询 Account
端点获取会计科目表,查询 JournalEntry
或 GeneralLedger
报表端点获取交易。有像 python-quickbooks
这样的 Python SDK 可以封装 API。然而,使用 API 涉及 OAuth 身份验证,对于一次性迁移来说有些小题大做,除非你偏爱自动化。对于大多数情况,手动导出为 CSV/Excel 更简单且不易出错。
阶段二:转换和清理数据
一旦你有了 CSV (和/或 IIF) 格式的 QuickBooks 数据,下一步就是将其转换为 Beancount 的纯文本账本格式。这包括解析导出的文件,将 QuickBooks 账户映射到 Beancount 的会计科目表,以及按 Beancount 语法格式化交易。