OFX & QIF vers Beancount

Non. La conversion se fait dans votre navigateur avec JavaScript, donc le fichier ne quitte jamais votre ordinateur. Vous pouvez le vérifier en ouvrant cette page, en vous déconnectant du réseau, puis en convertissant quand même.

OFX dans ses deux formes — le dialecte SGML plus ancien et le XML plus récent — ainsi que QIF. Les banques distribuent aussi l'OFX sous les extensions .qfx et .qbo, et ceux-ci fonctionnent également : le format est détecté à partir du contenu du fichier plutôt que de son nom.

Parce qu'un export bancaire ne connaît que ce qui arrive à un compte. La partie double nécessite les deux côtés, donc le second est un espace réservé que vous remplacez — soit en définissant le compte ci-dessus, soit en catégorisant les écritures par la suite. Une supposition qui semble correcte est pire qu'un espace réservé manifestement faux.

Chaque transaction OFX porte un FITID, un identifiant que la banque conserve stable d'un téléchargement à l'autre, et il est conservé en tant que métadonnée id: sur chaque écriture. Lorsque les plages de dates se chevauchent, ajoutez le fichier converti la dernière fois comme export précédent facultatif : les identifiants ne sont mis en correspondance qu'au sein de la même banque et du même compte, et vous choisissez les correspondances à exclure — rien n'est supprimé automatiquement. QIF n'a pas d'identifiant de transaction, donc les exports QIF qui se chevauchent doivent être vérifiés manuellement.

Chaque partie est conservée. Pour les enregistrements bancaires et de carte de crédit dont les montants scindés correspondent exactement au total de la transaction, la revue des transactions scindées liste chaque catégorie et chaque virement avec ses montants et ses mémos. Une fois que vous avez choisi un compte pour chacun, l'écriture bancaire reste exactement telle qu'exportée et chaque partie devient sa propre écriture, avec son mémo en métadonnée. Les transactions scindées données uniquement en pourcentages, les parties sans montant, les transactions scindées qui ne s'additionnent pas et les registres d'investissement sont laissés de côté avec une note plutôt que d'être aplatis en une seule catégorie.

Un relevé à la fois. Choisissez un relevé ci-dessus — chaque option indique son compte, son type, sa devise et son nombre de transactions — puis vérifiez que le champ du compte correspond bien à l'endroit où se trouve l'argent et copiez ou téléchargez le grand livre de ce relevé. Répétez l'opération pour chaque relevé restant et ajoutez chaque téléchargement à votre grand livre. Un fichier contenant un seul relevé est converti immédiatement ; un fichier en contenant plusieurs ne convertit rien tant que vous n'avez pas choisi, ainsi la devise d'un relevé ne peut jamais se retrouver dans un autre.