OFX & QIF vers Beancount

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OFX dans ses deux formes — le dialecte SGML plus ancien et le XML plus récent — ainsi que QIF. Les banques distribuent aussi l'OFX sous les extensions .qfx et .qbo, et ceux-ci fonctionnent également : le format est détecté à partir du contenu du fichier plutôt que de son nom.

Parce qu'un export bancaire ne connaît que ce qui arrive à un compte. La partie double nécessite les deux côtés, donc le second est un espace réservé que vous remplacez — soit en définissant le compte ci-dessus, soit en catégorisant les écritures par la suite. Une supposition qui semble correcte est pire qu'un espace réservé manifestement faux.

Chaque transaction OFX comporte un FITID, un identifiant que la banque maintient stable entre les téléchargements. Il est préservé comme champ de métadonnées id: sur chaque écriture, ce qui permet aux outils de déduplication de reconnaître une transaction déjà en votre possession. QIF n'a pas d'équivalent, donc les exports QIF chevauchants doivent être vérifiés manuellement.

Le total est converti et la scission est signalée comme un avertissement plutôt que d'être aplatie dans la première catégorie, ce qui attribuerait silencieusement le montant entier au mauvais endroit. Ajoutez les postes individuels à la main — l'écriture est déjà équilibrée, il s'agit donc de diviser un côté.