Fidelity CSV vers Beancount
Convertissez un export Fidelity de compte History — Cash Management ou courtage, ils partagent la même colonne de montant — en transactions Beancount en partie double équilibrées, avec le texte de bénéficiaire lisible déjà mappé.
Mappage des colonnes vérifié sur un export réel de Fidelity
Comment exporter vos transactions Fidelity
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Connectez-vous sur fidelity.com et ouvrez Accounts & Trade, puis Portfolio.
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Sélectionnez l'onglet Activity & Orders, puis la section History en dessous.
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Choisissez un seul compte plutôt que All Accounts. Le téléchargement tous comptes est un fichier plus large avec des colonnes dans un ordre différent, et ce mappage ne lui correspond pas.
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Définissez la période souhaitée, puis utilisez le lien Télécharger et choisissez CSV. Le fichier souhaité a un nom commençant par History_for_Account_.
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Collez le fichier ci-dessous exactement tel qu'il a été téléchargé — les lignes vides que Fidelity écrit au-dessus de la ligne d'en-tête sont supprimées pour vous.
Un export de courtage n'est pas majoritairement de l'argent liquide, et le texte lisible se cache dans Action
Attendez-vous à des lignes ignorées, en grand nombre : les transferts d'actions et l'activité des plans d'actions comportent une quantité mais aucun montant en dollars, donc aucun argent n'a bougé et il n'y a rien à enregistrer pour une transaction à deux écritures. Chacune est listée au lieu d'être inventée, et sur un compte de courtage, cela peut représenter un tiers ou plus du fichier — un résultat normal, pas un échec. Ce qui est converti, c'est l'argent liquide : dépôts, débits, dividendes, intérêts et la partie en espèces d'une transaction, donc un achat devient de l'argent quittant le compte plutôt que des actions arrivant. Deux détails spécifiques à Fidelity se cachent derrière le mappage. Le texte du bénéficiaire se trouve dans Action, tandis que Security Description lit « No Description » sur chaque ligne d'espèces. Et le bloc légal de dix lignes en bas du fichier est signalé et ignoré.
Sortie Beancount
Questions sur l'export Fidelity
Mon fichier Fidelity se termine par dix lignes de texte légal — dois-je les supprimer ?
Pas pour la correction. Elles sont signalées comme lignes non lisibles et ignorées, donc les transactions au-dessus se convertissent toujours exactement. Supprimez-les si vous préférez voir un traitement propre : tout depuis la ligne vide après votre dernière transaction jusqu'à la ligne « Date downloaded … ». Les lignes vides en haut du fichier ne nécessitent aucune attention — elles sont écartées avant même que l'en-tête soit lu.
Pourquoi chaque ligne de mon export dit-elle « No Description » ?
Parce que Fidelity laisse Security Description vide sur les lignes d'espèces et met le texte lisible dans Action à la place. La détection de colonnes choisit la mauvaise des deux et narre tout votre relevé comme un espace réservé ; ce préréglage mappe Action, donc un dépôt de paie lit « DIRECT DEPOSIT ACME CORP PAYROLL ». C'est la démonstration la plus claire de ce site de ce qu'un mappage vérifié vous apporte par rapport à une simple supposition.
Puis-je télécharger tous mes comptes Fidelity dans un seul fichier ?
Vous pouvez, mais ne convertissez pas celui-ci ici. Le téléchargement tous comptes insère Account et Account Number près du début, ce qui déplace le montant vers une colonne différente, et il mélange tous les comptes dans des lignes qui seraient toutes enregistrées sur le seul compte que vous nommez ci-dessous. C'est un double échec. Exportez un compte à la fois et utilisez le fichier dont le nom commence par History_for_Account_.
Conversion d'un export depuis une autre banque ou application ?
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