OFX & QIF към Beancount

Не. Конвертирането се извършва в браузъра ви с JavaScript, така че файлът никога не напуска компютъра ви. Можете да проверите, като отворите тази страница, изключите мрежата и конвертирате отново.

OFX в двата му варианта — по-стария SGML диалект и по-новия XML — плюс QIF. Банките също предлагат OFX с разширения .qfx и .qbo, и те също работят: форматът се разпознава от съдържанието на файла, а не от името му.

Защото банковият експорт знае само какво се е случило с една сметка. Двойното записване изисква и двете страни, така че втората е заместител, който вие заменяте — или като зададете сметката по-горе, или като категоризирате записите след това. Познание, което изглежда правилно, е по-лошо от заместител, който очевидно е грешен.

Всяка OFX транзакция носи FITID — идентификатор, който банката поддържа постоянен между изтеглянията, и той се запазва като метаданни id: за всеки запис. Когато периодите се припокриват, добавете файла, който конвертирахте последния път, като незадължителен предишен експорт: идентификаторите се съпоставят само в рамките на същата банка и сметка, а вие избирате кои съвпадения да изключите — нищо не се премахва автоматично. QIF няма идентификатор на транзакция, затова припокриващите се QIF експорти трябва да се проверяват ръчно.

Всяка част се запазва. За банкови и кредитни записи, чиито разпределени суми се събират точно до общата сума на транзакцията, прегледът на разпределенията изброява всяка категория и превод с техните суми и мемо. След като изберете сметка за всяка, банковото осчетоводяване остава точно както е експортирано и всяка част става свое собствено осчетоводяване, с мемото си като метаданни. Разпределения, дадени само като проценти, части без сума, разпределения, които не се събират, и инвестиционни регистри се пропускат със забележка, вместо да бъдат обединени в една категория.

По едно извлечение наведнъж. Изберете извлечение по-горе — всеки избор посочва неговата сметка, тип, валута и брой транзакции — след което проверете дали полето за сметка съвпада с мястото, където се намират средствата, и копирайте или изтеглете регистъра на това извлечение. Повторете за всяко останало извлечение и добавете всяко изтегляне към вашия регистър. Файл с едно извлечение се конвертира незабавно; файл с няколко извлечения не конвертира нищо, докато не изберете, така че валутата на едно извлечение никога не може да се промъкне в друго.