Fidelity → Beancount
Fidelity CSV към Beancount
Преобразувайте експорт от сметка Fidelity History — Cash Management или брокерска сметка, те споделят същата колона за сума — в балансирани двустранни транзакции Beancount, с вече картографиран четим текст за получателя.
Съпоставянето на колони е проверено срещу реално извлечение от Fidelity
Обработката се извършва локално в браузъра ви.
Запазени съпоставки
Профилите се пазят само в този браузър. Транзакциите ви не го напускат.
Все още няма запазени съпоставки. Поставете CSV, настройте колоните и запазете конфигурацията тук, за да я използвате отново.
Импортиране на профили от файл
Изберете .json файл, експортиран от този конвертор. Нищо не се запазва или прилага, докато не изберете.
Beancount резултат
Как да експортирате транзакциите си от Fidelity
Влезте в fidelity.com и отворете Accounts & Trade, след това Portfolio.
Изберете раздела Activity & Orders, след това секцията History под него.
Изберете една конкретна сметка, а не All Accounts. Изтеглянето за всички сметки е по-широк файл с колони в различен ред и това картографиране не му подхожда.
Задайте периода, който искате, след това използвайте връзката за изтегляне и изберете CSV. Файлът, който искате, има име, започващо с History_for_Account_.
Поставете файла по-долу точно както е изтеглен — празните редове, които Fidelity записва над заглавния ред, се отхвърлят вместо вас.
Брокерският експорт е предимно не пари, а разбираемият текст се крие в Action
Очаквайте пропуснати редове, и то много: прехвърляния на акции и дейности по акционерни планове носят количество, но без сума в долари, така че пари не са се движили и няма какво да се запише в двупосочна транзакция. Всеки такъв ред се изброява, а не се измисля, и при брокерска сметка това може да е една трета или повече от файла — нормален резултат, а не неуспешно изпълнение. Това, което се преобразува, е паричното: депозити, дебити, дивиденти, лихви и паричният крак на сделка, така че покупката става пари, напускащи сметката, а не акции, пристигащи. Два специфични за Fidelity детайла стоят зад картографирането. Текстът за получателя се намира в Action, докато Security Description чете „No Description“ на всеки паричен ред. И правният блок от десет реда в края на файла се отчита и се пропуска.
Въпроси относно експортирането от Fidelity
Моят файл от Fidelity завършва с десет реда правен текст — трябва ли да ги изтрия?
Не за коректност. Те се изброяват като нечетими редове и се пропускат, така че транзакциите над тях все пак се преобразуват точно. Изтрийте ги, ако предпочитате чисто изпълнение: това е всичко от празния ред след последната ви транзакция до реда „Date downloaded …“. Празните редове в началото на файла изобщо не изискват внимание — те се отхвърлят, преди дори да се прочете заглавният ред.
Защо всеки ред в експорта ми казва „No Description“?
Защото Fidelity оставя Security Description празно на паричните редове и поставя разбираемия текст в Action вместо това. Детекцията на колони избира грешната от двете и описва целия ви извлечение като заместител; този предварителен набор картографира Action, така че депозит от заплата се чете „DIRECT DEPOSIT ACME CORP PAYROLL“. Това е най-ясната демонстрация на този сайт какво ви носи провереното картографиране в сравнение с предположението.
Мога ли да изтегля всичките си сметки в Fidelity в един файл?
Можете, но не преобразувайте този тук. Изтеглянето за всички сметки вмъква Account и Account Number близо до началото, което премества сумата в различна колона, и смесва всяка сметка в редове, които всички биха били осчетоводени към единствената сметка, която посочите по-долу. Това е два неуспеха наведнъж. Експортирайте една сметка наведнъж и използвайте файла, чието име започва с History_for_Account_.
Запазете току-що конвертирания регистър
Beancount.io хоства вашия регистър в plain-text, импортира бъдещи извлечения за вас и поддържа всяка сума одитируема.