Charles Schwab CSV na Beancount
Preveďte export Schwab maklérskeho Transactions na vyvážené dvojité účtovníctvo Beancount transakcií — dolárové znamienka, oddeľovače tisícov a dátumy upravené podľa zúčtovania sa všetky čítajú správne.
Mapovanie stĺpcov overené na reálnom exporte z Charles Schwab
Ako exportovať transakcie z Charles Schwab
- 1
Prihláste sa na schwab.com a prejdite na Accounts, potom na History.
- 2
Vyberte účet, potom zobrazenie Transactions namiesto výpisu.
- 3
Nastavte rozsah dátumov, potom použite ovládací prvok Export nad tabuľkou transakcií a vyberte CSV.
- 4
Súbor na stiahnutie je pomenovaný podľa účtu a okamihu, keď ste oň požiadali, v štýle Individual_XXX980_Transactions_20260724-173507.csv.
- 5
Ak sa váš súbor otvorí s bannerom „Transactions for account …“ alebo končí riadkom „Transactions Total“, tieto dva riadky odstráňte; potom skopírujte zvyšok a vložte ho nižšie.
Štyri riadky z desiatich môžu byť vynechané a nie je to chyba
V reálnom exporte s 1 491 riadkami od Schwab má 610 riadkov prázdny Amount: udelené akcie, presuny akcií a ďalšia aktivita s plánom opcií presúvala cenné papiere namiesto peňazí, takže nie je žiadna hotovostná stránka na zaznamenanie. Každý z nich je vykázaný a preskočený, čo znamená, že dlhý zoznam vynechaných riadkov je očakávaný výsledok pri brokerskom súbore, nie náznak, že konvertor zlyhal. Vráti sa strana hotovosti účtu — prevody v, nákupy, predaje, dividendy a úroky. Obchod sa konvertuje iba na peňažný leg, takže nákup $995.00 za VTI sa stane $995 odchádzajúci z účtu bez pridaného záznamu o podiele; komoditnú stranu zaznamenajte ručne.
Výstup Beancount
Otázky k exportu z Charles Schwab
Čo sú riadky „Transactions for account…“ a „Transactions Total“?
Banner Schwab umiestnený nad stĺpcovými hlavičkami a riadok sumy, ktorý je pod nimi. Ani jeden nie je transakciou a ani jeden sa neobjavuje v každom exporte — niektoré cesty na stiahnutie ich zahŕňajú a niektoré nie. Odstrátich ich, ak ich máte, a spracovanie sa vyčistí; ak ich necháte, prídu vám dva vykázané riadky a nezmenia sa žiadne konvertované sumy.
Môj súbor má stĺpce Withdrawal a Deposit namiesto Amount — je to nesprávny súbor?
Je to správny súbor pre účet Schwab Bank Investor Checking, ktorý exportuje Date, Status, Type, CheckNumber, Description, Withdrawal, Deposit a RunningBalance namiesto brokerskej štruktúry. Nastavte vyberov podľa názvu stĺpca, nie podľa počtu pozícií: pár Debit a Credit sa prijíma Withdrawal a Deposit. Staršie exporty z Banky Schwab nemajú stĺpec Status, takže všetko sa posúva o jeden — a práve preto táto stránka mapuje brokerský súbor a bankový necháva na výberov.
Jeden z mojich dátumov je „04/17/2023 as of 04/15/2023“. Ktorý je použitý?
Ten prvý. Schwab zapisuje ten dvojitý tvar pri riadkoch upravených o zúčtovanie a úvodný dátum je dátum zaúčtovania, podľa ktorého jeho história obrazovky triedi — takže konvertovaná transakcia sa spája s tým, čo vidíte na stránke, keď ju skontrolujete. Koncová časť bunky sa zahadí a riadok sa konvertuje normálne, než aby sa vynechal.
Uložte si práve skonvertovanú účtovnú knihu
Beancount.io hostí vašu účtovnú knihu v čistom texte, automaticky importuje budúce výpisy a každé číslo zostáva overiteľné.
Začať zadarmo→