Fidelity CSV na Beancount
Preveďte export Fidelity účtu History — či už Cash Management alebo maklérsky, oba majú rovnaký stĺpec sumy — na vyvážené podvojné Beancount transakcie, pričom čitateľný text príjemcu je už namapovaný.
Mapovanie stĺpcov overené na reálnom exporte z Fidelity
Ako exportovať transakcie z Fidelity
- 1
Prihláste sa na fidelity.com a otvorte Accounts & Trade, potom Portfolio.
- 2
Vyberte kartu Activity & Orders a potom sekciu History pod ňou.
- 3
Vyberte jeden účet, nie All Accounts. Súbor so všetkými účtami je širší a má stĺpce v inom poradí; toto mapovanie sa naň nehodí.
- 4
Nastavte požadované obdobie, potom použite odkaz na stiahnutie a vyberte CSV. Súbor, ktorý potrebujete, má názov začínajúci na History_for_Account_.
- 5
Vložte súbor nižšie presne tak, ako bol stiahnutý — prázdne riadky, ktoré Fidelity zapíše nad hlavičku, sa za vás zahodia.
Maklérsky export z väčšej časti nie je hotovosť a čitateľný text sa skrýva v Action
Očakávajte vynechané riadky vo veľkom množstve: prevody akcií a aktivity akciových plánov nesú množstvo, ale žiadnu sumu v dolároch, takže sa nepresunuli žiadne peniaze a nie je čo zaznamenať dvojzápisovou transakciou. Každý z nich je uvedený namiesto vymyslenia, a na maklérskom účte to môže byť tretina alebo viac súboru — normálny výsledok, nie zlyhanie. Čo sa konvertuje, je hotovosť: vklady, debety, dividendy, úroky a hotovostná časť obchodu, takže nákup sa stáva peniazmi odchádzajúcimi z účtu, nie prichádzajúcimi akciami. Dve detaily špecifické pre Fidelity stoja za mapovaním. Text príjemcu je v Action, zatiaľ čo Security Description číta „No Description“ na každom hotovostnom riadku. A desaťriadkový právny blok v päte súboru je nahlásený a preskočený.
Výstup Beancount
Otázky k exportu z Fidelity
Môj súbor Fidelity končí desiatimi riadkami právneho textu — musím ich vymazať?
Nie kvôli správnosti. Sú uvedené ako nečitateľné riadky a preskočené, takže transakcie nad nimi sa stále presne konvertujú. Vymažte ich, ak chcete vidieť čistý beh: je to všetko od prázdneho riadku po poslednej transakcii až po riadok „Date downloaded …“. Prázdne riadky v hornej časti súboru si nevyžadujú žiadnu pozornosť — tie sa zahodia ešte pred prečítaním hlavičky.
Prečo každý riadok v mojom exporte hovorí „No Description“?
Pretože Fidelity necháva Security Description prázdne na hotovostných riadkoch a čitateľný text umiestňuje do Action. Detekcia stĺpcov vyberie nesprávny z tých dvoch a rozpráva celý váš výpis ako zástupný text; tento preset mapuje Action, takže mzdový vklad sa číta „DIRECT DEPOSIT ACME CORP PAYROLL“. Je to najjasnejšia ukážka na tejto stránke, čo vám overené mapovanie kúpi oproti hádaniu.
Môžem si stiahnuť všetky svoje účty Fidelity do jedného súboru?
Môžete, ale tento tu nekonvertujte. Súbor so všetkými účtami vkladá Account a Account Number blízko začiatku, čo presúva sumu do iného stĺpca, a mieša všetky účty do riadkov, ktoré by sa zaúčtovali na jediný účet, ktorý uvediete nižšie. To sú dve zlyhania naraz. Exportujte jeden účet naraz a použite súbor, ktorého názov začína na History_for_Account_.
Uložte si práve skonvertovanú účtovnú knihu
Beancount.io hostí vašu účtovnú knihu v čistom texte, automaticky importuje budúce výpisy a každé číslo zostáva overiteľné.
Začať zadarmo→