#reconciliation
Techniky bankového reconcile pre presné finančné záznamy
Prehľad záväzkov podľa splatnosti triedi nezaplatené faktúry do 30/60/90-dňových skupín; čítajte ho týždenne, aby ste sa vyhli pokutám za oneskorenie, využili skontá za skorú úhradu a predpovedali potrebu hotovosti.
Účtovný zisk a zdaniteľný príjem podľa IRS sa líšia zámerne — stravovanie na 50 %, pokuty na nule, časové rozdiely pri MACRS. Odsúhlaste oboje pred stanovením preddavkov.
Spárujte každú transakciu na karte s dokladom a obchodným účelom každý mesiac, aby sa podvod odhalil v priebehu týždňov a každý odpočet zostal obhájiteľný.
Koncentrácia hotovosti denne prevádza nečinné zostatky na jeden hlavný účet; notionálne združovanie iba kompenzuje úroky na papieri. Pre malé firmy vyhrávajú sweep účty.
Príplatok je zastropovaná percentuálna suma viazaná na kartu; poplatok za pohodlie je paušálny poplatok viazaný na kanál — ak jeden nesprávne označíte, pravidlá pre príplatky stále platia.
Vyrovnaná obratová bilancia stále skrýva duplicity, vynechania a zaúčtovania na nesprávny účet — odsúhlaste účty súvahy a potom ich opravte zdokumentovanými zápismi.
Zaznamenávajte hrubé tržby z trhoviska ako výnos a poplatky ako náklady — Formulár 1099-K vykazuje hrubú sumu v kolónke 1a, takže účtovníctvo založené na čistom vklade nikdy nebude súhlasiť.
Vaše štyri formuláre 941 sa musia zhodovať s vašimi súčtami W-2 a W-3, inak SSA pošle oznámenie o zosúladení — vykonajte túto 10-krokovú kontrolu pred 31. januárom.
Firmy majú dva bankové dni na vrátenie podvodného ACH debetu; spotrebitelia majú 60. Debetné bloky, filtre a Positive Pay túto medzeru zatvárajú.
Až 22 % výdavkov na palivo vo vozovom parku sa stráca na podvodoch. PIN vodičov, limity na galóny a telematické párovanie zastavia klonované karty pri pumpe.
Amazon teraz prepláca stratenú zásobu FBA vo výške výrobných nákladov, nie maloobchodnej ceny — podajte žiadosť do 60 dní s dodávateľskými faktúrami, aby ste získali, čo vám patrí.
Zaúčtujte BFCM promo kódy ako kontra výnos, zosúlaďte výplaty od spracovateľov týždenne a časovo rozlíšte približne 17 % decembrových sviatočných vrátení pred uzávierkou roka.
