Receita por cliente
Relatório de concentração de clientes
Insira um total de receita líquida por cliente para o mesmo período e a mesma moeda. Veja a participação de cada cliente e quanto seus maiores clientes contribuem.
Os dados dos clientes permanecem nesta página. Eles não são enviados nem salvos automaticamente.
Importar receitas de clientes
Baixe o modelo de exemplo ou escolha um CSV preenchido. O arquivo é lido e verificado no seu navegador. Nenhum dado do arquivo é enviado. Nada é salvo automaticamente.
Somente CSV em UTF-8, até 1 MiB e 500 registros de clientes. Escolher um arquivo apenas o prepara; seus lançamentos atuais permanecem inalterados até você aplicá-lo.
Formato do CSV e regras
O modelo de exemplo usa estas colunas de entrada exatamente nesta ordem. A variante de relatório adiciona apenas as colunas calculadas listadas abaixo. Não traduza nem renomeie os cabeçalhos.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueCada linha deve começar com customer e repetir o mesmo start_date, end_date e currency. Use datas no formato YYYY-MM-DD e uma linha por customer_id, diferenciando maiúsculas de minúsculas. customer_name é opcional; revenue é um total não negativo para esse período, usando os dígitos 0–9 e . sem separadores de milhar nem símbolos de moeda. Registros em branco e linhas de totais são recusados.
Use aspas duplas de CSV em torno de textos que contenham vírgulas ou aspas; duplique qualquer aspa dentro de um campo entre aspas. Os downloads de CSV protegem textos que parecem fórmulas com um apóstrofo inicial, que a importação reverte. Se o seu texto original já tiver apóstrofos antes de =, +, - ou @, adicione um apóstrofo extra no CSV. Os IDs e nomes permanecem texto, incluindo zeros à esquerda.
O CSV do relatório acrescenta estas colunas calculadas exatas. As porcentagens usam duas casas decimais (60.00 significa 60%); valores exatos na metade arredondam para cima. Porcentagens indefinidas ficam vazias com o motivo zero-total. A reimportação ignora estas células calculadas e as recalcula a partir das colunas de entrada.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonPeríodo e moeda
Estas datas inclusivas descrevem os totais de receita que você fornece. Alterar as datas não recalcula a receita dos seus livros nem filtra transações. Use datas de 1900 a 2100.
Use o código de três letras para a moeda de todas essas receitas, como USD. Nenhuma conversão de moeda é realizada.
Receitas por cliente
Use uma linha por ID de cliente. Os IDs são obrigatórios e diferenciam maiúsculas de minúsculas; os espaços ao redor são removidos. Os nomes são rótulos opcionais, nunca chaves de agrupamento. Insira a receita após aplicar devoluções de vendas, notas de crédito de clientes e outros ajustes uma única vez. Cada receita deve ser não negativa. Insira números com os dígitos 0–9 e um ponto decimal (.), sem separadores de milhares ou símbolos de moeda. Linhas totalmente em branco são ignoradas.
Até 500 clientes; cada receita deve ser menor que 1.000.000.000 na moeda selecionada. Os IDs de cliente permitem 60 caracteres e os nomes 120.
Resumo do relatório
Escolha o período e a moeda e insira um ID de cliente e uma receita. Ou carregue o exemplo para ver um relatório completo.
Baixe o relatório válido atual com o seu período, moeda, receitas por cliente, participações, receita total e os valores do maior cliente e dos cinco maiores clientes. O arquivo é criado localmente no seu navegador.
Insira um relatório válido para baixar. Entradas vazias ou inválidas não podem ser exportadas.
Usando seu relatório de concentração
Quais totais devo inserir?
Forneça a receita por cliente já líquida para um intervalo de datas inclusivo e uma moeda, com uma linha por ID de cliente estável. Reconcilie esses totais com seus próprios registros de receita antes de inserir. Esta ferramenta não reconstrói a receita histórica, não converte moedas nem trata saldos de faturas não pagas como receita.
Uma participação grande significa que um cliente é arriscado demais?
O relatório descreve como a receita que você forneceu está distribuída. Ele não aplica um limite de risco universal. A interpretação depende do seu negócio, dos contratos e de outros fatos; a concentração de receita e a concentração de contas a receber usam entradas diferentes.
Onde os números dos meus clientes são salvos?
Eles permanecem na memória desta página e não são enviados nem salvos automaticamente. Reset limpa o rascunho de trabalho. Você não precisa de uma conta para usar o relatório.
Mantenha os números de origem nos seus próprios livros
Use o Beancount para manter um registro auditável por trás dos seus totais de receita por cliente.