Flux de trésorerie

Consultez l'état des flux de trésorerie de rocket-lab. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.

Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de rocket-lab par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de rocket-lab Activités opérationnelles par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Income:Revenue	1 789,904	-
Expenses:CostOfRevenue	-1 313,492	-
Expenses:ResearchAndDevelopment	-753,526	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-614,214	-
Expenses:OtherNet	-23,79	-
Expenses:IncomeTax	22,469	-
Income:OtherNet	19,172	-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles	-873,477	-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour rocket-lab, avec la variation nette sur la période

Compte	MUSD	Autre
Assets:Current:Cash	2 129,485	-
Trésorerie et équivalents en fin de période	2 129,485	-
Trésorerie et équivalents en début de période	-	-
Variation nette de la trésorerie et équivalents	2 129,485	-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de rocket-lab Activités d'investissement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Assets:NonCurrent	-1 291,615	-
PropertyPlantEquipment	-393,946	-
IntangibleAssets	-320,415	-
Goodwill	-299,072	-
Other	-278,182	-
Assets:Current	-766,274	-
Inventories	-266,931	-
Other	-213,754	-
ShortTermInvestments	-172,7	-
AccountsReceivable	-112,889	-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement	-2 057,889	-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de rocket-lab Activités de financement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Equity:CommonStockAndAPIC	4 606,918	-
Equity:RetainedEarnings	-1 106,19	-
Equity:Adjustments	873,477	-
Liabilities:Current	528,196	-
DeferredRevenue	351,193	-
Other	102,491	-
AccountsPayable	74,512	-
Liabilities:NonCurrent	167,025	-
Other	152,18	-
LongTermDebt	14,845	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	-8,575	-
Flux net de trésorerie des activités de financement	5 060,851	-

Trésorerie et équivalents dans ce rapport

Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.

CompteStatutSolde

Assets:Current:Cash

Ouvert

2 129,485 MUSD