OFX & QIF から Beancount へ

いいえ。変換はブラウザ内で JavaScript により実行されるため、ファイルがあなたのコンピュータから送信されることはありません。このページを開いてネットワークを切断し、変換しても動作することを確認できます。

OFX は旧来の SGML 方言と新しい XML 方言の両方、および QIF に対応しています。銀行は .qfx や .qbo 拡張子で OFX を提供することもありますが、それらも動作します。形式はファイル名ではなく内容から検出されます。

銀行のエクスポートは 1 つの口座で何が起きたかしか知らないからです。複式簿記には両側が必要なため、もう一方はプレースホルダーであり、上記の勘定を設定するか、後でエントリを分類して置き換えます。正しく見える推測は、明らかに間違っているプレースホルダーよりも危険です。

各 OFX トランザクションには FITID が含まれ、銀行はダウンロード間でこの識別子を安定して保持します。これは各エントリの id: メタデータフィールドとして保持され、重複排除ツールが既存のトランザクションを認識できるようにします。QIF には同等の仕組みがないため、重複する QIF エクスポートは手動で確認する必要があります。

合計は変換され、分割は最初のカテゴリに平たく統合されるのではなく警告としてフラグが付けられます。これにより、全体の金額が誤って別の場所に割り当てられるのを防ぎます。個々の posting は手動で追加してください。エントリはすでにバランスが取れているため、一方を分割するだけです。

明細は一度に1つずつです。上で明細を選択してください — 各選択肢にはその口座、種類、通貨、取引件数が表示されます — その後、口座フィールドが実際にお金がある場所と一致することを確認し、その明細の台帳をコピーまたはダウンロードします。残りの各明細についても同様に繰り返し、すべてのダウンロードを台帳に追記してください。明細が1つだけのファイルはすぐに変換されますが、複数含まれるファイルは選択するまで何も変換されないため、ある明細の通貨が別の明細に混入することはありません。