OFX & QIF から Beancount へ

いいえ。変換はブラウザ内で JavaScript により実行されるため、ファイルがあなたのコンピュータから送信されることはありません。このページを開いてネットワークを切断し、変換しても動作することを確認できます。

OFX は旧来の SGML 方言と新しい XML 方言の両方、および QIF に対応しています。銀行は .qfx や .qbo 拡張子で OFX を提供することもありますが、それらも動作します。形式はファイル名ではなく内容から検出されます。

銀行のエクスポートは 1 つの口座で何が起きたかしか知らないからです。複式簿記には両側が必要なため、もう一方はプレースホルダーであり、上記の勘定を設定するか、後でエントリを分類して置き換えます。正しく見える推測は、明らかに間違っているプレースホルダーよりも危険です。

各OFX取引にはFITID（銀行がダウンロード間で安定して保持するID）が付与され、すべてのエントリにid:メタデータとして保持されます。日付範囲が重複する場合は、前回変換したファイルを「前回のエクスポート(任意)」として追加してください。IDは同じ銀行・同じ口座内でのみ照合され、どの一致を除外するかはあなたが選択します。自動的に削除されるものはありません。QIFには取引IDがないため、重複するQIFエクスポートは手作業での確認が必要です。

すべての分割部分が保持されます。銀行およびクレジットカードの記録で、分割金額の合計がトランザクション合計と正確に一致する場合、分割レビューに各カテゴリと振替が金額とメモとともに表示されます。それぞれに勘定科目を選択すると、銀行の転記はエクスポートされたまま維持され、各分割部分は独自の転記になり、メモはメタデータとして付きます。パーセンテージのみで指定された分割、金額のない部分、合計が合わない分割、投資口座は、1つのカテゴリにまとめられず、注記とともに除外されます。

明細は一度に1つずつです。上で明細を選択してください — 各選択肢にはその口座、種類、通貨、取引件数が表示されます — その後、口座フィールドが実際にお金がある場所と一致することを確認し、その明細の台帳をコピーまたはダウンロードします。残りの各明細についても同様に繰り返し、すべてのダウンロードを台帳に追記してください。明細が1つだけのファイルはすぐに変換されますが、複数含まれるファイルは選択するまで何も変換されないため、ある明細の通貨が別の明細に混入することはありません。