Outil gratuit pour les créances clients
Balance âgée des créances clients
Listez chaque facture impayée avec sa date d'échéance et le solde encore dû à la date d'arrêté, puis voyez exactement ce que chaque client doit dans les tranches non échu, 1–30, 31–60, 61–90 et 91+ jours.
Les factures restent dans cet onglet. Rien de ce que vous saisissez n'est enregistré, ajouté à l'URL ou envoyé où que ce soit.
Photographie à la date d'arrêté
Saisissez chaque solde tel qu'il était à la date d'arrêté, après les paiements et avoirs imputés jusqu'à cette date. Changer la date d'arrêté reclasse les mêmes soldes par ancienneté ; l'outil ne reconstitue pas ce qui avait été payé à une date antérieure.
L'ancienneté compte les jours calendaires entre chaque date d'échéance et cette date. Une facture dont l'échéance tombe à cette date ou après est « Non échu ».
Code à trois lettres tel que USD ou EUR. Une seule devise par rapport.
Factures
Une entrée par facture. Les clients sont regroupés par identifiant client, jamais par nom. Saisissez 0 pour une facture réglée : elle reste listée mais n'entre pas dans les totaux ouverts. Les avoirs et trop-perçus (soldes négatifs) ne sont pas pris en charge.
Importer depuis un fichier CSV
Importez une liste de factures enregistrée depuis un tableur au format du modèle de cette page. Le fichier entier est vérifié avant que quoi que ce soit ne change sur la page.
Rien ne change tant que vous n'avez pas vérifié le fichier et choisi « Appliquer l'import ». Le fichier ne quitte jamais cet onglet du navigateur.
Modèle CSV
La première ligne doit être exactement :
ar_aging_v1,as_of,currency,customer_id,customer_name,invoice_id,invoice_date,due_date,balanceEnsuite, une ligne par facture, commençant par le mot invoice et reprenant la même date d'arrêté et la même devise. Les dates sont au format AAAA-MM-JJ. Les soldes sont des nombres simples avec un point comme séparateur décimal et sans séparateur de milliers, par exemple 1250.00 ; saisissez 0 pour une facture réglée.
invoice,2026-09-28,USD,C-100,Northwind Studio,INV-1041,2026-08-29,2026-09-28,1250.00
invoice,2026-09-28,USD,C-300,Maple Dental,INV-1033,2026-08-20,2026-09-19,0.00Un fichier peut aussi se terminer par les colonnes days_past_due, bucket. Leurs valeurs sont ignorées : les anciennetés et les tranches sont toujours recalculées à partir des dates.
Le texte commençant par =, +, - ou @ est enregistré avec une apostrophe initiale afin que les tableurs l'affichent comme du texte. L'import supprime ensuite cette apostrophe.
Jusqu'à 500 factures et 1 024 Ko par fichier.
Synthèse de la balance âgée
Saisissez une date d'arrêté, une devise et au moins une facture pour voir la synthèse de la balance âgée.
Imprimer ou exporter
Imprimez le rapport exactement tel que récapitulé ici, ou téléchargez un CSV avec une ligne par facture, indiquant ses jours de retard et sa tranche d'ancienneté. Le CSV peut être réimporté dans cet outil.
Saisissez une date d'arrêté, une devise et des factures valides avant d'imprimer ou de télécharger. Un rapport incomplet ne peut pas être exporté.
Questions sur la balance âgée des créances
Comment les tranches d'ancienneté sont-elles calculées ?
L'ancienneté de chaque facture est le nombre de jours calendaires entre sa date d'échéance et la date d'arrêté. Une facture dont l'échéance tombe à la date d'arrêté ou après est « Non échu » ; les autres se répartissent entre 1–30, 31–60, 61–90 ou 91+ jours de retard. Les soldes sont additionnés exactement par tranche et par client, si bien que les lignes correspondent toujours au total.
Quel solde dois-je saisir pour chaque facture ?
Le montant encore dû à la date d'arrêté, après les paiements et avoirs imputés jusqu'à cette date. L'outil ne connaît pas votre historique de paiements : déplacer la date d'arrêté reclasse donc les mêmes soldes au lieu de recalculer ce qui était dû à l'époque.
Qu'en est-il des avoirs et des trop-perçus ?
Un solde négatif est refusé plutôt que compensé avec d'autres factures, car un avoir non imputé n'est pas une créance à classer par ancienneté. Imputez l'avoir à la facture qu'il règle, ou suivez-le séparément. Saisissez 0 pour une facture entièrement réglée afin qu'elle reste listée sans être comptée.
Mes données de factures sont-elles enregistrées ou envoyées ?
Non. Le rapport n'existe que dans cet onglet du navigateur et disparaît lorsque vous le fermez. Rien n'est enregistré, placé dans l'adresse de la page ni envoyé à un serveur.
Établissez la balance âgée directement depuis votre comptabilité
Beancount.io conserve chaque facture et chaque paiement dans un grand livre en texte brut, de sorte que les soldes ouverts par client sont toujours accessibles en une seule requête.