Ingressos per client
Informe de concentració de clients
Introdueix un total d'ingressos nets per client per al mateix període i la mateixa divisa. Consulta la quota de cada client i quant contribueixen els teus clients més grans.
Les dades dels clients es queden en aquesta pàgina. No es pengen ni es desen automàticament.
Importa ingressos de clients
Descarrega la plantilla d'exemple o tria un CSV completat. El fitxer es llegeix i es comprova al teu navegador. No s'hi puja cap dada del fitxer. No es desa res automàticament.
Només CSV en UTF-8, fins a 1 MiB i 500 registres de clients. Triar un fitxer només el prepara; les teves entrades actuals es mantenen sense canvis fins que l'apliquis.
Format i regles del CSV
La plantilla d'exemple utilitza aquestes columnes d'entrada exactament en aquest ordre. La variant de l'informe només afegeix les columnes calculades que es llisten a continuació. No tradueixis ni canviïs el nom de les capçaleres.
customer_concentration_v1,start_date,end_date,currency,customer_id,customer_name,revenueCada fila ha de començar amb customer i repetir els mateixos start_date, end_date i currency. Fes servir dates en format YYYY-MM-DD i una fila per cada customer_id sensible a majúscules i minúscules. customer_name és opcional; revenue és un total no negatiu per a aquell període, amb els dígits 0–9 i . sense separadors de milers ni símbols de divisa. Els registres en blanc i els totals es rebutgen.
Utilitza cometes dobles de CSV al voltant del text que contingui comes o cometes; duplica qualsevol cometa dins d'un camp entre cometes. Els CSV que es baixen protegeixen el text que sembla una fórmula amb un apòstrof inicial, que la importació reverteix. Si el teu text original ja té apòstrofs abans de =, +, - o @, afegeix un apòstrof addicional al CSV. Els IDs i els noms es mantenen com a text, incloent-hi els zeros inicials.
L'informe CSV afegeix aquestes columnes calculades exactes. Els percentatges utilitzen dos decimals (60.00 significa 60%); els valors exactes a mig camí s'arrodoneixen cap amunt. Els percentatges indefinits estan buits amb el motiu zero-total. La reimportació ignora aquestes cel·les calculades i les recalcula a partir de les columnes d'entrada.
share_percent,share_undefined_reason,total_revenue,top_one_revenue,top_one_share_percent,top_one_undefined_reason,top_five_revenue,top_five_share_percent,top_five_undefined_reasonPeríode i divisa
Aquestes dates inclusives descriuen els totals d'ingressos que proporciones. Canviar les dates no recalcula els ingressos dels teus llibres ni filtra transaccions. Utilitza dates del 1900 al 2100.
Utilitza el codi de tres lletres per a la divisa de tots aquests ingressos, com ara USD. No es fa cap conversió de divises.
Ingressos per client
Utilitza una fila per cada ID de client. Els ID són obligatoris i distingeixen majúscules i minúscules; els espais dels extrems se suprimeixen. Els noms són etiquetes opcionals, mai claus d'agrupació. Introdueix els ingressos després d'aplicar una sola vegada les devolucions de vendes, les notes de crèdit de clients i altres ajustos. Cada ingrés ha de ser no negatiu. Introdueix els números amb els dígits 0–9 i un punt decimal (.), sense separadors de milers ni símbols de moneda. Les files completament buides s'ignoren.
Fins a 500 clients; cada ingrés ha de ser inferior a 1.000.000.000 en la divisa seleccionada. Els ID de client admeten 60 caràcters i els noms 120.
Resum de l'informe
Tria el període i la divisa, i després introdueix un ID de client i uns ingressos. O carrega l'exemple per veure un informe complet.
Baixa l'informe vàlid actual amb el seu període, la divisa, els ingressos per client, les quotes, els ingressos totals i les xifres del client més gran i dels cinc clients més grans. El fitxer es crea localment al teu navegador.
Introdueix un informe vàlid per baixar-lo. Les entrades buides o no vàlides no es poden exportar.
Ús del teu informe de concentració
Quins totals he d'introduir?
Proporciona ingressos per client ja nets per a un interval de dates inclusiu i una sola divisa, amb una fila per cada ID de client estable. Concilia aquests totals amb els teus propis registres d'ingressos abans d'introduir-los. Aquesta eina no reconstrueix ingressos històrics, no converteix divises ni tracta els saldos de factures impagades com a ingressos.
Una quota elevada significa que un client comporta massa risc?
L'informe descriu com es distribueixen els ingressos que has proporcionat. No aplica cap llindar de risc universal. La interpretació depèn del teu negoci, els contractes i altres fets; la concentració d'ingressos i la concentració de comptes a cobrar utilitzen dades diferents.
On es desen les xifres dels meus clients?
Es queden a la memòria d'aquesta pàgina i no es carreguen ni es desen automàticament. Restableix esborra l'esborrany de treball. No cal un compte per utilitzar l'informe.
Mantén les xifres d'origen als teus propis llibres
Utilitza Beancount per mantenir un registre auditable darrere dels teus totals d'ingressos per client.