Fidelity CSV a Beancount
Converteix una exportació History d'un compte Fidelity — Cash Management o corretatge, comparteixen la mateixa columna d'import — en transaccions Beancount de doble entrada, amb el text de pagador llegible ja assignat.
Assignació de columnes verificada amb una exportació real de Fidelity
Com exportar les transaccions del Fidelity
- 1
Inicia la sessió a fidelity.com i obre Accounts & Trade, després Portfolio.
- 2
Selecciona la pestanya Activity & Orders, després la secció History que hi ha a sota.
- 3
Tria un compte individual en lloc de All Accounts. La descàrrega de tots els comptes és un fitxer més ample amb les columnes en un ordre diferent, i aquesta assignació no s'hi ajusta.
- 4
Estableix el període de temps que vulguis, després utilitza l'enllaç de descàrrega i tria CSV. El fitxer que vols té un nom que comença amb History_for_Account_.
- 5
Enganxa el fitxer exactament com s'ha descarregat — les línies buides que Fidelity escriu abans de la capçalera es descarten per tu.
Una exportació de corretatge no és majoritàriament efectiu, i el text llegible s'amaga a Action
Espera files omeses, en quantitat: les transferències d'accions i l'activitat de pla d'accions porten una quantitat però cap import en dòlars, així que no hi ha moviment de diners i no hi ha res per registrar en una transacció de dos assentaments. Cada una es llista en lloc d'inventar-se, i en un compte de corretatge això pot ser un terç o més del fitxer — el resultat normal, no una execució fallida. El que es converteix és l'efectiu: dipòsits, càrrecs, dividends, interessos i la cama d'efectiu d'una operació, així que una compra es converteix en diners que surten del compte en lloc d'accions que arriben. Dos detalls específics de Fidelity es troben darrere de l'assignació. El text del pagador viu a Action, mentre que Security Description llegeix «No Description» a cada fila d'efectiu. I el bloc legal de deu línies al final del fitxer s'informa i s'omet.
Sortida de Beancount
Preguntes sobre l'exportació del Fidelity
El meu fitxer Fidelity acaba amb deu línies de text legal — he de suprimir-les?
No per qüestió de correcció. Es llisten com a files il·legibles i s'ometen, així que les transaccions que hi ha a sobre es converteixen exactament. Suprimeix-les si prefereixes veure una execució neta: és tot des de la línia en blanc després de la teva última transacció fins a la línia «Date downloaded …». Les files en blanc a la part superior del fitxer no requereixen cap atenció — es descarten abans que es llegeixi la capçalera.
Per què cada fila de la meva exportació diu «No Description»?
Perquè Fidelity deixa Security Description buit a les files d'efectiu i posa el text llegible a Action en lloc seu. La detecció de columnes tria la incorrecta de les dues i narra tot el teu extracte com un marcador de posició; aquesta assignació mapeja Action, així que un dipòsit de nòmina es llegeix «DIRECT DEPOSIT ACME CORP PAYROLL». És la demostració més clara en aquest lloc de què et proporciona un mapatge verificat enfront d'una suposició.
Puc descarregar tots els meus comptes Fidelity en un sol fitxer?
Pots, però no converteixis aquest fitxer aquí. La descàrrega de tots els comptes insereix Compte i Account Number a prop de l'inici, cosa que mou l'import a una columna diferent, i barreja tots els comptes en files que es publicarien totes al compte únic que anomenes a sota. Això són dos errors alhora. Exporta un compte cada vegada i utilitza el fitxer el nom del qual comença amb History_for_Account_.
Conserveu el llibre que acabeu de convertir
Beancount.io allotja el vostre llibre de text pla, importa els extractes futurs per vosaltres i manté cada número auditable.
Comença gratis→