Empower CSV a Beancount
Converteix un CSV de transaccions del Personal Dashboard d'Empower — l'exportació antigament coneguda com a Personal Capital — en transaccions de doble entrada equilibrats a Beancount, amb el mapatge de columnes ja configurat.
Assignació de columnes verificada amb una exportació real de Empower
Com exportar les transaccions del Empower
- 1
Al Personal Dashboard d'Empower al web, fes clic a Overview i després a Transactions.
- 2
Estableix el període de dates que vulguis i selecciona la pestanya de tipus de compte que estàs convertint: Bank, Credit o Investment. El CSV conté exactament el que mostra la pantalla i res més.
- 3
Fes clic al botó CSV a la dreta del camp "Search transactions".
- 4
Obre la descàrrega en un editor de text. Cada fila té el seu propi compte a la columna Account, així que mantén les files d'un compte, copia-les amb la línia de capçalera i enganxa-les a sota.
El CSV és una instantània de la pantalla de Transaccions
Sigui quin sigui el període de dates i la pestanya de tipus de compte actius quan fas clic a CSV, això és exactament el que va al fitxer — "la meva exportació no té comptes" gairebé sempre és la pestanya Bank, Credit o Investment fent la seva feina. Els signes no requereixen cap feina: Empower escriu el canvi al compte, així que un càrrec de targeta és negatiu i un pagament de préstec positiu, que és el que sembla una anotació en un compte de Liabilities: — deixa "Flip every sign" desactivat, a diferència d'una exportació d'Amex. Els imports de vegades arriben amb un decimal o cap (3200, -8.5) i s'omplen a dos. El fitxer encara barreja comptes sota una columna que el convertidor no llegeix, així que mantén les files d'un compte abans d'enganxar.
Sortida de Beancount
Preguntes sobre l'exportació del Empower
Per què el meu CSV només conté alguns dels meus comptes?
Perquè l'exportació reflecteix la pantalla de Transaccions: la pestanya de tipus de compte que has seleccionat i el període de dates que has establert són tot el filtre. Amplia el període i exporta una vegada per pestanya, convertint cada fitxer per separat — o exporta-ho tot i divideix el fitxer per la columna Account.
Els càrrecs de targeta de crèdit han de canviar de signe, com fa una exportació d'Amex?
No. Empower escriu el canvi al compte, així que una compra ja és negativa i un pagament positiu — els mateixos signes que utilitza una anotació de Beancount en un compte de Liabilities:. Deixa "Flip every sign" desactivat aquí; és el preset d'Amex, no aquest, que ho necessita.
Puc convertir les meves transaccions de corredoria d'aquesta manera?
Només com a moviments de caixa. El CSV de transaccions té sis columnes — data, compte, descripció, categoria, etiquetes, import — i no porta quantitat, preu ni ticker, així que una compra d'accions es converteix en diners que surten del compte en lloc d'accions que arriben. Converteix els teus comptes bancaris i de targeta aquí, i registra les operacions amb anotacions explícites de mercaderies al teu llibre major.
Conserveu el llibre que acabeu de convertir
Beancount.io allotja el vostre llibre de text pla, importa els extractes futurs per vosaltres i manté cada número auditable.
Comença gratis→