#reconciliation
Техники за банково съгласуване за точни финансови записи
Чекът остарява шест месеца след датата си, но банката ви може все още да го плати на добра воля — действайте, преди банката да избере вместо вас.
Начисляващите записи отчитат това, което времето е пропуснало; коригиращите записи поправят предишни грешки. Обръщайте само начисления — обръщането на корекция възкресява грешката.
Заповедта за покупка става обвързваща, когато доставчикът я приеме — с подпис или с изпращане на стоката. Какво да включва, рамкови ЗП и двустранно срещу тристранно съпоставяне.
Салдото по контролната сметка за вземания трябва да е равно на сумата от всички клиентски салда — когато не е, някое осчетоводяване е отишло на грешното място. Как работи сверката.
Positive Pay сверява всеки чек с вашия файл за издадени чекове и задържа несъответствията за решение „плати или върни“ в същия ден — добавете сверка на получателя и покрийте и ACH.
Stripe е по-евтин онлайн (2.9% + 30¢); Square печели при лични продажби (2.6% + 15¢) с изплащане на следващия ден, безплатен POS и без такса за спорове.
Некатегоризираният приход е мястото, където QuickBooks оставя депозити, които не може да класифицира — намерете го в отчета за приходи и разходи, прекатегоризирайте всеки елемент и коригирайте банковите правила, които са го причинили.
Празният подпис превръща чека ви в ценна книга на приносител, която всеки може да осребри — вместо това напишете „Само за депозит“ над подписа си.
Ghost картата е корпоративен номер на карта, зададен за цел, а не за лице — MCC ограниченията и данните от Ниво 3 я правят съгласуема.
Анализът на отклоненията сравнява всяка сметка с предходния период и изисква обяснение за всяко съществено движение — улавяйки грешни осчетоводявания, остарели начислявания и измами преди приключването.
MX обогатява транзакциите най-добре, Finicity води при проверка за кредитиране, а Plaid свързва най-много банки — изберете потока си според това къде банкирате, а не според марката.
Известието за плащане казва на доставчика ви кои фактури покрива дадено плащане — номера на фактури, отстъпки и кредити — така че средствата да се приложат правилно.
