10 практични стъпки за бързо и надеждно приключване на месец в Beancount
Ако вашият регистър е в чист текст, приключването на месец може да бъде както бързо, така и проверяемо. Процесът не трябва да се превръща в хаотично търсене в електронни таблици и калкулатори. Това ръководство обобщава чист, повторим процес, съобразен с Beancount и уеб интерфейса му, Fava, построен около директиви за баланс, интелигентни импорти и леки проверки.
Ето контролният списък за безболезнено приключване:
- Съберете извлечения и импортирайте всички необработени транзакции.
- Нормализирайте получателите, описанията и метаданните.
- Съгласувайте всяка кешова, банковска и кредитна сметка с
balance
директиви. - Съгласувайте трансферите и междусметковите движения.
- Актуализирайте цени за инвестиции и проверете оценките.
- Прикрепете или посочете документи (разписки, фактури) в регистъра си.
- Стартирайте заявки и табла за П&Л и проверки на отклонения.
- Публикувайте начисления и корекции при нужда.
- Валидирайте регистъра с автоматизирани проверки.
- Комитнете, тагнете и архивирайте месеца.
1. Задайте основните правила (и ги използвайте отново)
Последователното приключване започва със стабилна основа. Планът на сметките и ключовите опции на Beancount трябва да бъдат декларирани централизирано и рядко променяни. Опции като operating_currency
и documents
осигуряват предвидимо поведение на вашите отчети и импорти всеки път.
Съвет: Третирайте файла с опциите като „инфраструктура“. Промяната му може да промени начина, по който се изчисляват числата. Версионирайте го внимателно в Git.