Da OFX e QIF a Beancount

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OFX in entrambe le sue forme — il dialetto SGML più vecchio e quello XML più recente — più QIF. Le banche distribuiscono anche OFX con le estensioni .qfx e .qbo, e funzionano anche quelli: il formato viene rilevato dal contenuto del file piuttosto che dal nome.

Perché un'esportazione bancaria conosce solo quello che è successo a un conto. La partita doppia richiede entrambi i lati, quindi il secondo è un segnaposto che puoi sostituire — impostando il conto qui sopra o categorizzando le voci successivamente. Un'ipotesi che sembra giusta è peggiore di un segnaposto palesemente sbagliato.

Ogni transazione OFX porta un FITID, un identificatore che la banca mantiene stabile tra i download. Viene conservato come campo metadata id: su ogni voce, ed è ciò che consente agli strumenti di deduplicazione di riconoscere una transazione che hai già. QIF non ha un equivalente, quindi le esportazioni QIF sovrapposte vanno controllate a mano.

Il totale viene convertito e la suddivisione viene segnalata come avviso piuttosto che essere appiattita nella prima categoria, il che attribuirebbe silenziosamente l'intero importo al posto sbagliato. Aggiungi le registrazioni singole a mano — la voce è già bilanciata, quindi si tratta solo di dividere un lato.