Empower CSV verso Beancount
Converti un CSV di transazioni del Personal Dashboard di Empower — l'export precedentemente noto come Personal Capital — in transazioni Beancount a partita doppia bilanciate, con il mapping delle colonne già impostato.
Mappatura colonne verificata su un esportazione reale di Empower
Come esportare le transazioni di Empower
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Nel Personal Dashboard di Empower sul web, clicca su Overview, poi su Transactions.
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Imposta l'intervallo di date desiderato e seleziona la scheda del tipo di conto che stai convertendo — Bank, Credit o Investment. Il CSV contiene esattamente ciò che mostra la schermata e nient'altro.
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Clicca sul pulsante CSV a destra del campo "Search transactions".
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Apri il download in un editor di testo. Ogni riga specifica il proprio conto nella colonna Account, quindi mantieni le righe di un conto, copiale insieme alla riga di intestazione e incollale di seguito.
Il CSV è un'istantanea della schermata Transactions
Qualunque intervallo di date e scheda del tipo di conto siano attivi quando clicchi su CSV è esattamente ciò che finisce nel file — "mancano dei conti nell'export" è quasi sempre la scheda Bank, Credit o Investment che fa il suo lavoro. I segni non richiedono interventi: Empower scrive la variazione sul conto, quindi un addebito sulla carta è negativo e un pagamento di un prestito è positivo, che è ciò che ci si aspetta da una registrazione su un conto Liabilities: — lascia disattivato "Inverti tutti i segni", a differenza di un export Amex. Gli importi a volte arrivano con una o nessuna cifra decimale (3200, -8.5) e vengono completati a due. Il file comunque mescola i conti sotto una colonna che il convertitore non legge, quindi tieni le righe di un solo conto prima di incollare.
Output Beancount
Domande sull'esportazione di Empower
Perché il mio CSV contiene solo alcuni dei miei conti?
Perché l'export rispecchia la schermata Transactions: la scheda del tipo di conto selezionata e l'intervallo di date impostato costituiscono l'intero filtro. Amplia l'intervallo ed esporta una volta per scheda, convertendo ogni file separatamente — oppure esporta tutto e dividi il file in base alla colonna Account.
Gli addebiti delle carte di credito devono essere invertiti di segno, come per un export Amex?
No. Empower scrive la variazione sul conto, quindi un acquisto è già negativo e un pagamento è positivo — gli stessi segni che usa una registrazione Beancount su un conto Liabilities:. Lascia disattivato "Inverti tutti i segni" qui; è il preset Amex, non questo, a richiederlo.
Posso convertire in questo modo le transazioni del mio conto titoli?
Solo come movimenti di cassa. Il CSV delle transazioni ha sei colonne — data, account, descrizione, categoria, tag, importo — e non contiene quantità, prezzo o ticker, quindi un acquisto di azioni si converte in denaro che esce dal conto piuttosto che in azioni che entrano. Converti qui i tuoi conti bancari e le carte, e registra le operazioni con registrazioni esplicite di commodity nel tuo ledger.
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