Empower CSV به Beancount
یک CSV تراکنشهای داشبورد شخصی Empower — که قبلاً با نام Personal Capital شناخته میشد — را به تراکنشهای متعادل دوطرفه Beancount تبدیل کنید، با نگاشت ستونها از پیش تنظیم شده.
نگاشت ستونها با یک خروجی واقعی از Empower تأیید شد
نحوه خروجی گرفتن تراکنشهای Empower
- 1
در داشبورد شخصی Empower در وب، روی Overview و سپس Transactions کلیک کنید.
- 2
بازه تاریخ مورد نظر را تنظیم کنید و تب نوع حساب مورد تبدیل را انتخاب کنید — بانک، اعتباری یا سرمایهگذاری. CSV دقیقاً همان چیزی را شامل میشود که صفحه نمایش میدهد و نه چیز دیگر.
- 3
روی دکمه CSV در سمت راست فیلد «جستجوی تراکنشها» کلیک کنید.
- 4
فایل دانلود شده را در یک ویرایشگر متن باز کنید. هر ردیف نام حساب خود را در ستون Account مشخص میکند، بنابراین ردیفهای یک حساب را نگه دارید، آنها را همراه با خط سربرگ کپی کنید و در زیر قرار دهید.
CSV یک عکس فوری از صفحه Transactions است
هر بازه تاریخ و تب نوع حسابی که هنگام کلیک روی CSV فعال باشد دقیقاً همان چیزی است که در فایل قرار میگیرد — «صادرات من حسابها را ندارد» تقریباً همیشه به دلیل تب بانک، اعتباری یا سرمایهگذاری است که وظیفه خود را انجام میدهد. علائم نیازی به تغییر ندارند: Empower تغییر حساب را ثبت میکند، بنابراین شارژ کارت منفی و پرداخت وام مثبت است، که همان چیزی است که یک قید در حساب Liabilities: به نظر میرسد — گزینه «برعکس کردن همه علائم» را خاموش بگذارید، برخلاف صادرات Amex. مبالغ گاهی با یک رقم اعشار یا بدون رقم اعشار (3200، -8.5) میآیند و به دو رقم گرد میشوند. فایل همچنان حسابها را زیر ستونی که مبدل نمیخواند مخلوط میکند، بنابراین قبل از چسباندن، ردیفهای یک حساب را نگه دارید.
خروجی Beancount
سوالات متداول درباره خروجی Empower
چرا CSV من فقط برخی از حسابهای من را شامل میشود؟
زیرا صادرات آینه صفحه Transactions است: تب نوع حساب انتخاب شده و بازه تاریخ تنظیم شده کل فیلتر هستند. بازه را گسترش دهید و برای هر تب یک بار صادر کنید و هر فایل را جداگانه تبدیل کنید — یا همه را صادر کنید و فایل را بر اساس ستون Account تقسیم کنید.
آیا شارژهای کارت اعتباری نیاز به برعکس شدن علائم دارند، مانند صادرات Amex؟
خیر. Empower تغییر حساب را ثبت میکند، بنابراین خرید قبلاً منفی و پرداخت مثبت است — همان علائمی که یک قید Beancount در حساب Liabilities: استفاده میکند. گزینه «برعکس کردن همه علائم» را اینجا خاموش بگذارید؛ این پیشتنظیم Amex است که به آن نیاز دارد، نه این یکی.
میتوانم تراکنشهای کارگزاری خود را به این روش تبدیل کنم؟
فقط به عنوان جریانهای نقدی. CSV تراکنشها شش ستون دارد — تاریخ، حساب، توضیحات، دسته، برچسبها، مبلغ — و هیچ مقدار، قیمت یا نماد ندارد، بنابراین خرید سهام به خروج پول از حساب تبدیل میشود نه ورود سهام. حسابهای بانکی و کارت خود را اینجا تبدیل کنید و معاملات را با قیدهای کالای صریح در دفتر کل خود ثبت کنید.
دفتر کل تازه تبدیلشدهتان را نگه دارید
Beancount.io دفتر کل متنی شما را میزبانی میکند، صورتحسابهای آینده را برایتان وارد میکند و همه اعداد را قابل حسابرسی نگه میدارد.
رایگان شروع کن→