Apple Card CSV به Beancount
گزارش صادراتی Apple Card را به تراکنشهای متوازن دوطرفه Beancount تبدیل کنید — یک فایل برای هر ماه صورتحساب، با برگرداندن علائم معکوس صادرکننده به قرارداد دفتر حسابداری برای شما.
نگاشت ستونها با یک خروجی واقعی از Apple Card تأیید شد
نحوه خروجی گرفتن تراکنشهای Apple Card
- 1
در iPhone، برنامه Wallet را باز کنید، روی Apple Card ضربه بزنید، سپس روی Card Balance ضربه بزنید.
- 2
به Statements بروید و روی ماه مورد نظر ضربه بزنید. دانلود برای هر ماه صورتحساب است، نه برای بازه تاریخ، بنابراین یک سال سابقه دوازده فایل جداگانه است.
- 3
روی Export Transactions ضربه بزنید و CSV را انتخاب کنید. گزینههای OFX، QFX و QBO کنار آن برای Quicken و QuickBooks هستند.
- 4
آن را در Files ذخیره کنید، یا از طریق ایمیل یا AirDrop به رایانهای که دفتر حسابداری خود را نگه میدارید ارسال کنید.
- 5
آن را در زیر قرار دهید. در iPad همان خروجی در Settings، Wallet & Apple Pay، Apple Card، Card Balance قرار دارد؛ در وب، در card.apple.com وارد شوید و از Statements و سپس Export Transactions استفاده کنید.
یک فایل برای هر ماه صورتحساب، و هر علامت در جهت اشتباه است
Apple Card آنچه بدهکار هستید را بیان میکند نه آنچه برای موجودی اتفاق افتاده است، بنابراین خرید به صورت عدد مثبت و پرداخت به صورت عدد منفی صادر میشود — برعکس خروجی بانک و برخلاف قرارداد مورد انتظار Beancount. این پیشتنظیم آنها را برمیگرداند، بنابراین خرید 84.23 دلاری به -84.23 در کارت تبدیل میشود و پرداخت 500.00 مثبت برمیگردد، که نحوه حرکت یک حساب بدهی است. نکته دیگری که باید در نظر گرفت خود دانلود است: Apple به جای بازه تاریخ، یک فایل برای هر ماه صورتحساب میدهد، بنابراین یک سال کامل به معنای دوازده خروجی است که به نوبه خود جایگذاری میشوند، و ردیفهای داخل یک فایل به ترتیب تاریخ نیستند — بیضرر است، زیرا هر ردیف تاریخ خود را دارد.
خروجی Beancount
سوالات متداول درباره خروجی Apple Card
کدام ستون به عنوان ذینفع میشود — Description یا Merchant؟
Merchant، که نام تمیزی را که انسان میتواند تشخیص دهد نگه میدارد. Description رشته مجوز خام است و آدرس خیابان، شهر، کد پستی و کشور فروشنده را با خود میکشد، بنابراین وارد کردن آن دفتر حسابداری را با توضیحات چهل کاراکتر طولانیتر از نیاز پر میکند. تشخیص ستون به سراغ یکی با کلمات بیشتر میرود؛ پیشتنظیم ستون خوانا را میگیرد، و این بیشتر چیزی است که برای شما فراهم میکند.
چرا پرداخت کارت من مثبت شد؟
چون Apple آن را منفی نوشته و پیشتنظیم هر مبلغی در فایل را برمیگرداند. در صورتحساب کارت، پرداخت اعتباری است که بدهی شما را کاهش میدهد؛ در دفتر حسابداری شما کارت یک بدهی است که به سمت صفر حرکت میکند، که یک درج مثبت در سمت کارت است. بازگشتها و تعدیلهای Daily Cash نیز همین رفتار را دارند. اگر ترجیح میدهید علائم خود صادرکننده را حفظ کنید، از مبدل عمومی با کنترل معکوس خاموش استفاده کنید.
ستون Purchased By چیست و آیا نگاشت را تغییر میدهد؟
نام عضو خانوادهای را که خرید انجام داده است نشان میدهد، و در اینجا چیزی را تغییر نمیدهد. Apple Card Family آن را به عنوان آخرین ستون اضافه میکند، بعد از هر ستونی که این پیشتنظیم میخواند، بنابراین خروجی خانوادگی و خروجی تککارتی به یک شکل تبدیل میشوند. اگر میخواهید حساب جداگانه برای هر نفر داشته باشید، قبل از جایگذاری در صفحهگسترده بر اساس آن ستون مرتب کنید یا تقسیم کنید، یا پس از ورود تراکنشها به دفتر حسابداری، نام را به عنوان فراداده اضافه کنید.
دفتر کل تازه تبدیلشدهتان را نگه دارید
Beancount.io دفتر کل متنی شما را میزبانی میکند، صورتحسابهای آینده را برایتان وارد میکند و همه اعداد را قابل حسابرسی نگه میدارد.
رایگان شروع کن→