10 گام عملی برای بسته شدن سریع و قابل اعتماد ماهانه در Beancount
اگر دفتر کل شما به صورت متن ساده باشد، بسته شدن ماهانه میتواند هم سریع و هم قابل حسابرسی باشد. این فرآیند نیازی به شلوغی پر از صفحات گسترده و ماشینحسابها ندارد. این راهنما یک فرآیند تمیز و قابل تکرار را که برای Beancount و رابط وب آن، Fava، طراحی شده است، ارائه میدهد؛ فرآیندی که بر پایهٔ ادعاهای تراز، وارد کردن هوشمند و بررسیهای سبک ساخته شده است.
در اینجا فهرست بررسی برای یک بسته شدن بدون دردسر آمده است:
- جمعآوری صورتحسابها و وارد کردن تمام تراکنشهای خام.
- نرمالسازی پرداختکنندگان، توضیحات و متادیتا.
- تطبیق هر حساب نقدی، بانکی و اعتباری با ادعای
balance
. - همسانسازی انتقالها و جابجاییهای بینحسابی.
- بهروزرسانی قیمتها برای سرمایهگذاریها و تأیید ارزشگذاریها.
- پیوست یا منبع اسناد (رسیدها، فاکتورها) در دفتر کل.
- اجرای پرسوجوها و داشبوردها برای بررسی سود و زیان و انحرافها.
- ثبت هزینههای پیشدستی و تنظیمات لازم.
- اعتبارسنجی دفتر کل با بررسیهای خودکار.
- کامیت، برچسبگذاری و بایگانی ماه.
1. تعیین قوانین پایه (و استفاده مجدد از آنها)
یک بسته شدن منسجم با پایهای ثابت آغاز میشود. نمودار حسابها و گزینههای کلیدی Beancount باید بهصورت مرکزی تعریف شوند و به ندرت تغییر یابند. گزینههایی مانند operating_currency
و مدیریت documents
اطمینان میدهند که گزارشها و وارد کردنها هر بار بهصورت پیشبینیپذیر رفتار میکنند.
نکته: فایل گزینهها را مانند «زیرساخت» در نظر بگیرید. تغییر آن میتواند نحوهٔ محاسبهٔ اعداد شما را تغییر دهد. با دقت در Git نسخهبندی کنید.