Flux de trésorerie

Consultez l'état des flux de trésorerie de general-mills. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.

Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de general-mills par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de general-mills Activités opérationnelles par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Income:Revenue	101 244,9	-
Expenses:CostOfRevenue	-66 948,9	-
Expenses:SellingGeneralAdministrative	-17 572,9	-
Expenses:OtherNet	-5 200,9	-
Expenses:IncomeTax	-2 903,8	-
Income:DivestituresGain	1 784	-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles	10 402,4	-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour general-mills, avec la variation nette sur la période

Compte	MUSD	Autre
Assets:Current:Cash	433,1	-
Trésorerie et équivalents en fin de période	433,1	-
Trésorerie et équivalents en début de période	-	-
Variation nette de la trésorerie et équivalents	433,1	-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de general-mills Activités d'investissement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Assets:NonCurrent	-25 389,1	-
Goodwill	-14 113,1	-
IntangibleAssets	-6 710,2	-
PropertyPlantEquipment	-3 383,4	-
Other	-1 182,4	-
Assets:Current	-4 451,2	-
Inventory	-2 163,2	-
AccountsReceivable	-1 775,2	-
Other	-512,8	-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement	-29 840,3	-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de general-mills Activités de financement par compte et matière première

Compte	MUSD	Autre
Equity:RetainedEarnings	20 581,4	-
Liabilities:NonCurrent	15 869,6	-
LongTermDebt	12 367,2	-
Other	3 502,4	-
Equity:TreasuryStock	-11 842,6	-
Equity:Adjustments	-10 402,4	-
Liabilities:Current	6 940	-
AccountsPayable	3 715,2	-
Other	1 976,4	-
ShortTermDebt	1 248,4	-
Equity:OtherComprehensiveIncome	-2 516,9	-
Equity:CommonStockAndAPIC	1 228,5	-
Equity:NoncontrollingInterests	13,4	-
Flux net de trésorerie des activités de financement	19 871	-

Trésorerie et équivalents dans ce rapport

Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.

CompteStatutSolde

Assets:Current:Cash

Ouvert

433,10 MUSD