جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی general-mills را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص general-mills را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی general-mills فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۰۱٬۲۴۴٫۹ | - | |
| −۶۶٬۹۴۸٫۹ | - | |
| −۱۷٬۵۷۲٫۹ | - | |
| −۵٬۲۰۰٫۹ | - | |
| −۲٬۹۰۳٫۸ | - | |
| ۱٬۷۸۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | ۱۰٬۴۰۲٫۴ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای general-mills به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۴۳۳٫۱ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۴۳۳٫۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۴۳۳٫۱ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی general-mills فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۲۵٬۳۸۹٫۱ | - | |
| −۱۴٬۱۱۳٫۱ | - | |
| −۶٬۷۱۰٫۲ | - | |
| −۳٬۳۸۳٫۴ | - | |
| −۱٬۱۸۲٫۴ | - | |
| −۴٬۴۵۱٫۲ | - | |
| −۲٬۱۶۳٫۲ | - | |
| −۱٬۷۷۵٫۲ | - | |
| −۵۱۲٫۸ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۲۹٬۸۴۰٫۳ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی general-mills فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۰٬۵۸۱٫۴ | - | |
| ۱۵٬۸۶۹٫۶ | - | |
| ۱۲٬۳۶۷٫۲ | - | |
| ۳٬۵۰۲٫۴ | - | |
| −۱۱٬۸۴۲٫۶ | - | |
| −۱۰٬۴۰۲٫۴ | - | |
| ۶٬۹۴۰ | - | |
| ۳٬۷۱۵٫۲ | - | |
| ۱٬۹۷۶٫۴ | - | |
| ۱٬۲۴۸٫۴ | - | |
| −۲٬۵۱۶٫۹ | - | |
| ۱٬۲۲۸٫۵ | - | |
| ۱۳٫۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۱۹٬۸۷۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۴۳۳٫۱۰ MUSD