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Beancount 출력
Fidelity 거래 내보내기 방법
fidelity.com에 로그인한 후 Accounts & Trade을(를) 열고, Portfolio을(를) 선택하세요.
Activity & Orders 탭을 선택한 다음, 그 아래의 History 섹션을 선택하세요.
All Accounts(이)가 아닌 단일 계좌를 선택하세요. 전체 계좌 다운로드는 열 순서가 다른 더 넓은 파일이며, 이 매핑은 적용되지 않습니다.
원하는 기간을 설정한 다음, 다운로드 링크를 사용하여 CSV을(를) 선택하세요. 원하는 파일의 이름은 History_for_Account_(으)로 시작합니다.
다운로드된 파일을 그대로 아래에 붙여넣으세요 — Fidelity이(가) 헤더 행 위에 작성한 빈 줄은 자동으로 제거됩니다.
증권 계좌 내보내기는 대부분 현금이 아니며, 읽을 수 있는 텍스트는 Action에 숨겨져 있습니다
행이 많이 건너뛰어질 것으로 예상하세요: 주식 이체 및 주식 플랜 활동은 수량은 있지만 달러 금액이 없으므로 이동된 돈이 없으며, 기록할 이중 게시 거래가 없습니다. 각 행은 추측하지 않고 나열되며, 증권 계좌의 경우 파일의 3분의 1 이상이 될 수 있습니다 — 이는 실패가 아닌 정상적인 결과입니다. 변환되는 것은 현금입니다: 예금, 출금, 배당금, 이자 및 거래의 현금 부분, 따라서 구매는 주식이 도착하는 것이 아니라 계좌에서 돈이 나가는 것으로 기록됩니다. 매핑 뒤에는 두 가지 Fidelity 특정 세부 사항이 있습니다. 수취인 텍스트는 Action에 있으며, Security Description은(는) 모든 현금 행에서 “No Description”으로 읽습니다. 그리고 파일 하단의 10줄 법적 블록은 보고되고 건너뜁니다.
Fidelity 내보내기 관련 질문
제 Fidelity 파일이 10줄의 법적 텍스트로 끝나는데, 삭제해야 하나요?
정확성 측면에서는 아닙니다. 해당 행은 읽을 수 없는 행으로 나열되고 건너뛰므로, 그 위의 거래는 여전히 정확히 변환됩니다. 깔끔한 실행을 보려면 삭제해도 됩니다: 마지막 거래 후의 빈 줄부터 “Date downloaded …” 줄까지의 모든 내용입니다. 파일 상단의 빈 행은 전혀 신경 쓸 필요가 없습니다 — 헤더를 읽기 전에 이미 제거됩니다.
내보내기의 모든 행에 “No Description”이라고 표시되는 이유는 무엇인가요?
Fidelity이(가) 현금 행에서 Security Description을(를) 비워 두고 읽을 수 있는 텍스트를 Action에 넣기 때문입니다. 열 감지는 두 열 중 잘못된 열을 선택하여 전체 명세서를 자리 표시자로 설명합니다; 이 프리셋은 Action을(를) 매핑하므로 급여 예금은 “DIRECT DEPOSIT ACME CORP PAYROLL”으로 읽습니다. 이는 검증된 매핑이 추측보다 무엇을 제공하는지 보여주는 이 사이트에서 가장 명확한 예입니다.
모든 Fidelity 계좌를 하나의 파일로 다운로드할 수 있나요?
가능하지만, 여기서 변환하지 마세요. 전체 계좌 다운로드는 계좌 및 Account Number을(를) 앞부분에 삽입하여 금액이 다른 열로 이동하며, 모든 계좌를 아래에 지정한 단일 계좌로 게시되는 행으로 혼합합니다. 이는 한 번에 두 가지 실패입니다. 계좌를 하나씩 내보내고 History_for_Account_(으)로 시작하는 파일을 사용하세요.
방금 변환한 원장을 보관하세요
Beancount.io는 일반 텍스트 원장을 호스팅하고, 향후 명세서를 자동으로 가져오며, 모든 숫자를 감사 가능하게 유지합니다.