Prihlásiť / Registrovať

Čistý peňažný tok

Sledujte čistý peňažný tok workday podľa mien v čase

Zoznam Prevádzková činnosť

Podrobný rozpis workday Prevádzková činnosť s hodnotami v USD a iných komoditách

Účet
MUSD
Ostatné
Income:Revenue
34 122
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-12 999
-
Expenses:ResearchAndDevelopment
-10 763
-
Expenses:CostOfRevenue
-8 950
-
Expenses:IncomeTax
795
-
Income:OtherNet
698
-
Expenses:OtherNet
-38
-
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti
2 865
-

Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre workday s čistou zmenou za obdobie

Účet
MUSD
Ostatné
Assets:Current:Cash
661
-
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia
661
-
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia
-
-
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
661
-

Zoznam Investičná činnosť

Podrobný rozpis workday Investičná činnosť s hodnotami v USD a iných komoditách

Účet
MUSD
Ostatné
Assets:NonCurrent
-9 888
-
Goodwill
-5 227
-
Other
-2 924
-
PropertyPlantEquipment
-1 126
-
IntangibleAssets
-611
-
Assets:Current
-5 308
-
ShortTermInvestments
-2 742
-
AccountsReceivable
-1 895
-
Other
-671
-
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti
-15 196
-

Zoznam Finančná činnosť

Podrobný rozpis workday Finančná činnosť s hodnotami v USD a iných komoditách

Účet
MUSD
Ostatné
Liabilities:Current
6 573
-
DeferredRevenue
4 387
-
Other
1 085
-
ShortTermDebt
999
-
AccountsPayable
102
-
Equity:CommonStockAndAPIC
6 214
-
Equity:Adjustments
-2 865
-
Liabilities:NonCurrent
2 824
-
LongTermDebt
1 990
-
Other
834
-
Equity:RetainedEarnings
342
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
-96
-
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti
12 992
-
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets:Current:Cash
Otvorený
661,00 MUSD