Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для workday. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток workday по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка workday Операционная деятельность со значениями в USD и других товарах
Счёт
MUSD
Прочее
Чистый денежный поток от операционной деятельности
2 865
-
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для workday с чистым изменением за период
Счёт
MUSD
Прочее
Денежные средства и эквиваленты на конец периода
661
-
Денежные средства и эквиваленты на начало периода
-
-
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
661
-
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка workday Инвестиционная деятельность со значениями в USD и других товарах
Счёт
MUSD
Прочее
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
-15 196
-
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка workday Финансовая деятельность со значениями в USD и других товарах
Счёт
MUSD
Прочее
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
12 992
-
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets:Current:Cash
Открыт661,00 MUSD