ورود / ثبت نام

جریان نقد خالص

جریان نقد خالص workday را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید

فهرست فعالیت‌های عملیاتی

تجزیه تفصیلی workday فعالیت‌های عملیاتی با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Income:Revenue
۳۴٬۱۲۲
-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
‎−۱۲٬۹۹۹
-
Expenses:ResearchAndDevelopment
‎−۱۰٬۷۶۳
-
Expenses:CostOfRevenue
‎−۸٬۹۵۰
-
Expenses:IncomeTax
۷۹۵
-
Income:OtherNet
۶۹۸
-
Expenses:OtherNet
‎−۳۸
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی
۲٬۸۶۵
-

تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن

وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای workday به همراه تغییر خالص طی دوره

حساب
MUSD
سایر
Assets:Current:Cash
۶۶۱
-
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره
۶۶۱
-
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره
-
-
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
۶۶۱
-

فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

تجزیه تفصیلی workday فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Assets:NonCurrent
‎−۹٬۸۸۸
-
Goodwill
‎−۵٬۲۲۷
-
Other
‎−۲٬۹۲۴
-
PropertyPlantEquipment
‎−۱٬۱۲۶
-
IntangibleAssets
‎−۶۱۱
-
Assets:Current
‎−۵٬۳۰۸
-
ShortTermInvestments
‎−۲٬۷۴۲
-
AccountsReceivable
‎−۱٬۸۹۵
-
Other
‎−۶۷۱
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
‎−۱۵٬۱۹۶
-

فهرست فعالیت‌های تامین مالی

تجزیه تفصیلی workday فعالیت‌های تامین مالی با مقادیر USD و سایر کالاها

حساب
MUSD
سایر
Liabilities:Current
۶٬۵۷۳
-
DeferredRevenue
۴٬۳۸۷
-
Other
۱٬۰۸۵
-
ShortTermDebt
۹۹۹
-
AccountsPayable
۱۰۲
-
Equity:CommonStockAndAPIC
۶٬۲۱۴
-
Equity:Adjustments
‎−۲٬۸۶۵
-
Liabilities:NonCurrent
۲٬۸۲۴
-
LongTermDebt
۱٬۹۹۰
-
Other
۸۳۴
-
Equity:RetainedEarnings
۳۴۲
-
Equity:OtherComprehensiveIncome
‎−۹۶
-
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی
۱۲٬۹۹۲
-
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:Current:Cash
باز
۶۶۱٫۰۰ MUSD