Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de workday. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de workday per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de workday Activitats operatives amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats operatives
2.865
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de workday amb la variació neta del període
Compte
MUSD
Altres
Efectiu i equivalents al final del període
661
-
Efectiu i equivalents a l'inici del període
-
-
Variació neta de l'efectiu i equivalents
661
-
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de workday Activitats d'inversió amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats d'inversió
-15.196
-
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de workday Activitats de finançament amb valors en USD i altres matèries primeres
Compte
MUSD
Altres
Flux net de caixa de les activitats de finançament
12.992
-
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets:Current:Cash
Oberta661,00 MUSD