Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de ulta-beauty. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de ulta-beauty par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de ulta-beauty Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 56 770,922 | - | |
| -34 557,329 | - | |
| -14 121,857 | - | |
| -1 960,469 | - | |
| 37,65 | - | |
| -13,064 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | 6 155,853 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour ulta-beauty, avec la variation nette sur la période
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 158,451 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 158,451 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 158,451 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de ulta-beauty Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -3 895,432 | - | |
| -1 877,965 | - | |
| -1 414,258 | - | |
| -223,146 | - | |
| -200,2 | - | |
| -179,863 | - | |
| -2 910,067 | - | |
| -2 406,733 | - | |
| -249,295 | - | |
| -199,039 | - | |
| -55 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -6 805,499 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de ulta-beauty Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -6 155,853 | - | |
| 2 281,278 | - | |
| 646,2 | - | |
| 542,417 | - | |
| 440,435 | - | |
| 339,578 | - | |
| 312,648 | - | |
| 2 038,931 | - | |
| 1 871,805 | - | |
| 167,126 | - | |
| 1 568,291 | - | |
| 1 209,651 | - | |
| -131,318 | - | |
| -2,883 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 808,097 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets:
Ouvert158,451 MUSD