جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی ulta-beauty را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص ulta-beauty را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی ulta-beauty فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۵۶٬۷۷۰٫۹۲۲ | - | |
| −۳۴٬۵۵۷٫۳۲۹ | - | |
| −۱۴٬۱۲۱٫۸۵۷ | - | |
| −۱٬۹۶۰٫۴۶۹ | - | |
| ۳۷٫۶۵ | - | |
| −۱۳٫۰۶۴ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۶٬۱۵۵٫۸۵۳ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای ulta-beauty به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۱۵۸٫۴۵۱ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۱۵۸٫۴۵۱ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۱۵۸٫۴۵۱ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی ulta-beauty فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۳٬۸۹۵٫۴۳۲ | - | |
| −۱٬۸۷۷٫۹۶۵ | - | |
| −۱٬۴۱۴٫۲۵۸ | - | |
| −۲۲۳٫۱۴۶ | - | |
| −۲۰۰٫۲ | - | |
| −۱۷۹٫۸۶۳ | - | |
| −۲٬۹۱۰٫۰۶۷ | - | |
| −۲٬۴۰۶٫۷۳۳ | - | |
| −۲۴۹٫۲۹۵ | - | |
| −۱۹۹٫۰۳۹ | - | |
| −۵۵ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۶٬۸۰۵٫۴۹۹ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی ulta-beauty فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۶٬۱۵۵٫۸۵۳ | - | |
| ۲٬۲۸۱٫۲۷۸ | - | |
| ۶۴۶٫۲ | - | |
| ۵۴۲٫۴۱۷ | - | |
| ۴۴۰٫۴۳۵ | - | |
| ۳۳۹٫۵۷۸ | - | |
| ۳۱۲٫۶۴۸ | - | |
| ۲٬۰۳۸٫۹۳۱ | - | |
| ۱٬۸۷۱٫۸۰۵ | - | |
| ۱۶۷٫۱۲۶ | - | |
| ۱٬۵۶۸٫۲۹۱ | - | |
| ۱٬۲۰۹٫۶۵۱ | - | |
| −۱۳۱٫۳۱۸ | - | |
| −۲٫۸۸۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۸۰۸٫۰۹۷ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند.
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۱۵۸٫۴۵۱ MUSD