Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor travelers. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd. Hoe rekeningen worden ingedeeld
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van travelers per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van travelers Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 220.727 | - | |
| -130.134 | - | |
| -32.879 | - | |
| -28.184 | - | |
| -4.829 | - | |
| -2.002 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 22.699 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor travelers met de netto verandering over de periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 766 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 766 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 766 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van travelers Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| -119.719 | - | |
| -89.372 | - | |
| -10.740 | - | |
| -9.566 | - | |
| -5.015 | - | |
| -4.060 | - | |
| -640 | - | |
| -326 | - | |
| -21.604 | - | |
| -16.043 | - | |
| -5.561 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -141.323 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van travelers Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 85.687 | - | |
| 68.130 | - | |
| 9.813 | - | |
| 7.744 | - | |
| 60.002 | - | |
| -50.251 | - | |
| 27.407 | - | |
| 23.525 | - | |
| 3.882 | - | |
| 26.307 | - | |
| -22.699 | - | |
| -7.063 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 119.390 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld. Meer informatie
RekeningStatusSaldo
Assets:
Open766,00 MUSD