جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی travelers را ببینید. جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید. نحوهٔ دسته‌بندی حساب‌ها
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص travelers را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیت‌های عملیاتی
تجزیه تفصیلی travelers فعالیت‌های عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۲۲۰٬۷۲۷ | - | |
| −۱۳۰٬۱۳۴ | - | |
| −۳۲٬۸۷۹ | - | |
| −۲۸٬۱۸۴ | - | |
| −۴٬۸۲۹ | - | |
| −۲٬۰۰۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های عملیاتی | ۲۲٬۶۹۹ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدا و پایان دوره برای travelers به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۷۶۶ | - | |
وجه نقد و معادل‌های آن در پایان دوره | ۷۶۶ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادل‌های آن | ۷۶۶ | - |
فهرست فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
تجزیه تفصیلی travelers فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| −۱۱۹٬۷۱۹ | - | |
| −۸۹٬۳۷۲ | - | |
| −۱۰٬۷۴۰ | - | |
| −۹٬۵۶۶ | - | |
| −۵٬۰۱۵ | - | |
| −۴٬۰۶۰ | - | |
| −۶۴۰ | - | |
| −۳۲۶ | - | |
| −۲۱٬۶۰۴ | - | |
| −۱۶٬۰۴۳ | - | |
| −۵٬۵۶۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | −۱۴۱٬۳۲۳ | - |
فهرست فعالیت‌های تامین مالی
تجزیه تفصیلی travelers فعالیت‌های تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MUSD | سایر |
|---|---|---|
| ۸۵٬۶۸۷ | - | |
| ۶۸٬۱۳۰ | - | |
| ۹٬۸۱۳ | - | |
| ۷٬۷۴۴ | - | |
| ۶۰٬۰۰۲ | - | |
| −۵۰٬۲۵۱ | - | |
| ۲۷٬۴۰۷ | - | |
| ۲۳٬۵۲۵ | - | |
| ۳٬۸۸۲ | - | |
| ۲۶٬۳۰۷ | - | |
| −۲۲٬۶۹۹ | - | |
| −۷٬۰۶۳ | - | |
جریان نقد خالص فعالیت‌های تامین مالی | ۱۱۹٬۳۹۰ | - |
وجه نقد و معادل‌های آن در این گزارش
حساب‌هایی که هنگام تهیه این صورت‌مالی به‌عنوان وجه نقد و معادل‌های آن در نظر گرفته شده‌اند. اطلاعات بیشتر
حسابوضعیتموجودی
Assets:
باز۷۶۶٫۰۰ MUSD