Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для td-synnex. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік td-synnex за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка td-synnex Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 262 418,154 | - | |
| -244 785,424 | - | |
| -12 251,816 | - | |
| -1 285,737 | - | |
| -883,968 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 3 211,209 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для td-synnex з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 749,302 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 749,302 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 749,302 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка td-synnex Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -32 144,589 | - | |
| -15 291,597 | - | |
| -14 953,804 | - | |
| -1 899,188 | - | |
| -8 950,592 | - | |
| -4 108,529 | - | |
| -3 559,885 | - | |
| -717,067 | - | |
| -565,111 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -41 095,181 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка td-synnex Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 27 607,249 | - | |
| 22 442,942 | - | |
| 3 237,907 | - | |
| 1 926,4 | - | |
| 7 536,059 | - | |
| 4 935,431 | - | |
| 3 595,337 | - | |
| 1 340,094 | - | |
| 4 398,655 | - | |
| -3 211,209 | - | |
| -2 287,489 | - | |
| -345,422 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 38 633,274 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets:
Відкрито749,302 MUSD