Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre td-synnex. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok td-synnex podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis td-synnex Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 262 418,154 | - | |
| -244 785,424 | - | |
| -12 251,816 | - | |
| -1 285,737 | - | |
| -883,968 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | 3 211,209 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre td-synnex s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 749,302 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 749,302 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 749,302 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis td-synnex Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| -32 144,589 | - | |
| -15 291,597 | - | |
| -14 953,804 | - | |
| -1 899,188 | - | |
| -8 950,592 | - | |
| -4 108,529 | - | |
| -3 559,885 | - | |
| -717,067 | - | |
| -565,111 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -41 095,181 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis td-synnex Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MUSD | Ostatné |
|---|---|---|
| 27 607,249 | - | |
| 22 442,942 | - | |
| 3 237,907 | - | |
| 1 926,4 | - | |
| 7 536,059 | - | |
| 4 935,431 | - | |
| 3 595,337 | - | |
| 1 340,094 | - | |
| 4 398,655 | - | |
| -3 211,209 | - | |
| -2 287,489 | - | |
| -345,422 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 38 633,274 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets:
Otvorený749,302 MUSD