Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для td-synnex. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток td-synnex по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка td-synnex Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 262 418,154 | - | |
| -244 785,424 | - | |
| -12 251,816 | - | |
| -1 285,737 | - | |
| -883,968 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 211,209 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для td-synnex с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 749,302 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 749,302 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 749,302 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка td-synnex Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -32 144,589 | - | |
| -15 291,597 | - | |
| -14 953,804 | - | |
| -1 899,188 | - | |
| -8 950,592 | - | |
| -4 108,529 | - | |
| -3 559,885 | - | |
| -717,067 | - | |
| -565,111 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -41 095,181 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка td-synnex Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 27 607,249 | - | |
| 22 442,942 | - | |
| 3 237,907 | - | |
| 1 926,4 | - | |
| 7 536,059 | - | |
| 4 935,431 | - | |
| 3 595,337 | - | |
| 1 340,094 | - | |
| 4 398,655 | - | |
| -3 211,209 | - | |
| -2 287,489 | - | |
| -345,422 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 38 633,274 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets:
Открыт749,302 MUSD