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Flux de trésorerie net

Suivez le flux de trésorerie net de td-synnex par devise au fil du temps

Liste Activités opérationnelles

Répartition détaillée de td-synnex Activités opérationnelles par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Income:Revenue
262 418,154-
Expenses:CostOfRevenue
-244 785,424-
Expenses:SellingGeneralAdministrative
-12 251,816-
Expenses:OtherNet
-1 285,737-
Expenses:IncomeTax
-883,968-
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles
3 211,209-

Variation nette de la trésorerie et équivalents

Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour td-synnex, avec la variation nette sur la période

CompteMUSDAutre
Assets:Current:Cash
749,302-
Trésorerie et équivalents en fin de période
749,302-
Trésorerie et équivalents en début de période
--
Variation nette de la trésorerie et équivalents
749,302-

Liste Activités d'investissement

Répartition détaillée de td-synnex Activités d'investissement par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Assets:Current
-32 144,589-
Inventories
-15 291,597-
AccountsReceivable
-14 953,804-
Other
-1 899,188-
Assets:NonCurrent
-8 950,592-
Goodwill
-4 108,529-
IntangibleAssets
-3 559,885-
Other
-717,067-
PropertyPlantEquipment
-565,111-
Flux net de trésorerie des activités d'investissement
-41 095,181-

Liste Activités de financement

Répartition détaillée de td-synnex Activités de financement par compte et matière première

CompteMUSDAutre
Liabilities:Current
27 607,249-
AccountsPayable
22 442,942-
Other
3 237,907-
ShortTermDebt
1 926,4-
Equity:CommonStockAndAPIC
7 536,059-
Liabilities:NonCurrent
4 935,431-
LongTermDebt
3 595,337-
Other
1 340,094-
Equity:RetainedEarnings
4 398,655-
Equity:Adjustments
-3 211,209-
Equity:TreasuryStock
-2 287,489-
Equity:OtherComprehensiveIncome
-345,422-
Flux net de trésorerie des activités de financement
38 633,274-
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
Assets:Current:Cash
Ouvert
749,302 MUSD